Interactive Brokers (IBKR)
Beta
Questo plugin è in versione Beta — testato con file di esempio, ma potrebbero esserci casi limite.
📥 Come Esportare
Per esportare le tue transazioni da Interactive Brokers, segui questi passaggi:
- Accedi al Client Portal di Interactive Brokers.
- Naviga su Reports nel menu superiore, quindi seleziona Statements.
- Nella sezione Activity, clicca sulla scheda Activity Statement.
- Seleziona il Date Range desiderato (es. Year to Date, Custom) e scegli CSV come formato.
- Clicca su Run o scarica il report CSV generato sul tuo computer.
⚙️ Utilizzo delle Flex Queries (Consigliato)
Per portafogli più avanzati, puoi configurare una Flex Query per esportare dati specifici:
- Sotto Reports, vai su Flex Queries e clicca sul pulsante + (Create).
- Seleziona Activity Flex Query.
- Aggiungi Trades, Cash Transactions (per dividendi e commissioni) e Corporate Actions alla query.
- Imposta il formato su CSV e salva la query. Puoi eseguire questa query personalizzata in qualsiasi momento.
⚠️ Errori Comuni
Formato File
Assicurati di esportare come file CSV. Gli estratti conto in PDF non sono supportati dal parser e il caricamento fallirà.
Impostazioni Lingua
Il parser è progettato per le intestazioni CSV in inglese. Assicurati che la lingua del Client Portal di IBKR sia impostata su inglese prima di eseguire l'esportazione.
📝 Note
- Supporta i report di attività standard di IBKR (transazioni, dividendi, ritenute fiscali, commissioni, depositi, prelievi).
- Sono supportati i conti multi-valuta.
- Le azioni societarie (frazionamenti, fusioni) potrebbero richiedere regolazioni manuali all'interno della griglia di staging.