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Interactive Brokers (IBKR)

Beta

Questo plugin è in Beta — testato con file di esempio, ma potrebbero esistere casi limite.

📥 Come esportare

LibreFolio legge le operazioni di una Activity Flex Query esportata come CSV. L' Activity Statement standard non è supportato.

  1. Accedi al Portale Clienti Interactive Brokers e apri Flex Queries, nel menu dei report.
  2. Crea una Activity Flex Query con solo la sezione Trades, e seleziona i campi che forniscono queste colonne: Buy/Sell, TradeDate, ISIN, Quantity, TradeMoney, CurrencyPrimary, IBCommission, IBCommissionCurrency.
  3. Scegli CSV come formato e yyyyMMdd come formato data (ad esempio 20240315), poi salva la query.
  4. Eseguila per il periodo desiderato e scarica il file.

⚠️ Insidie comuni

  • La prima riga deve contenere i nomi delle colonne. LibreFolio riconosce il file dalle intestazioni tra virgolette Buy/Sell, TradeDate, ISIN e IBCommission sulla sua prima riga: mantieni attive le intestazioni delle colonne e lascia disattivati i record di intestazione e chiusura e i codici di sezione.
  • Solo CSV: le esportazioni PDF e XML non vengono lette.

📝 Cosa viene importato

  • Acquisti e vendite di strumenti con un ISIN, nella valuta dell'operazione (CurrencyPrimary; USD quando la colonna è vuota).
  • Commissioni, ciascuna come commissione separata sullo stesso asset e alla stessa data, in IBCommissionCurrency (o nella valuta dell'operazione quando quella colonna è vuota).
  • Non importati: dividendi, interessi, imposte, depositi e prelievi, conversioni di valuta (le righe senza un ISIN vengono saltate con un avviso) e operazioni societarie. Aggiungili manualmente, oppure con un file CSV generico.