🧙 Come importare le transazioni
La Procedura guidata di importazione trasforma i report che scarichi dal tuo broker in transazioni. Controlli ciò che ha letto e risolvi i suoi dubbi; nulla viene salvato finché non premi Salva tutto.
🚀 Guida passo per passo
- Esporta un report delle transazioni dal tuo broker: la sua pagina in Broker supportati indica quale file.
- Nella pagina Transazioni, clicca Importa ().
- Trascina il report nella procedura guidata, assegnalo al suo broker e segui i passaggi seguenti.
- Clicca Importa N transazioni: le righe si aprono nel workspace bulk, non ancora salvate.
- Dagli un'ultima occhiata e clicca Salva tutto.
🧙 I passaggi della procedura guidata di importazione
Quattro passaggi ci sono sempre; gli altri compaiono solo quando i tuoi file ne hanno bisogno, e la barra di avanzamento mostra soltanto i passaggi dell'importazione corrente.
| Passaggio | Quando lo vedi |
|---|---|
| 1 · Carica | Sempre |
| 2 · Seleziona File | Sempre |
| 3 · Analizza | Sempre |
| 🧬 Unifica asset | Lo stesso titolo compare con più di un nome o codice |
| 🔧 Correzioni | L'importatore ha registrato righe che non è riuscito a comprendere del tutto |
| 🧹 Duplicati | Lo stesso movimento è presente in due dei file che importi insieme |
| 4 · Revisione | Sempre |
| ⚖️ Allinea con la banca | Solo per i set di report, quando le cifre della banca differiscono da quelle di LibreFolio |
📤 Passaggio 1: Carica
Trascina i tuoi report nella procedura guidata, oppure clicca per sceglierli (CSV o XLSX), e assegna ciascuno al suo broker — oppure tutti in una volta con Broker per i caricamenti. Un broker mancante può essere creato dalla stessa lista (Crea nuovo).
- Ogni report che carichi viene conservato: per riutilizzarne uno, salta questo passaggio con Avanti: Seleziona File.
- Quando un conto arriva in più esportazioni (ad es. Danske Bank), caricale insieme: se ne manca una, la procedura guidata resta qui e la nomina.
🧭 Un file nel broker sbagliato
Quando clicchi Avanti: Seleziona File, la procedura guidata verifica ogni file appena caricato rispetto al Plugin di Import Predefinito del suo broker. Se quel plugin non riesce a leggere un file, il file probabilmente appartiene a un altro broker, e la procedura guidata te lo chiede prima di procedere (Questo file potrebbe appartenere a un altro broker). Dall'alto verso il basso, mostra:
- Assegnato a — il broker in cui si trova il file, con la sua icona, e il suo plugin predefinito, contrassegnato non sa leggerlo;
- Note dal plugin — perché quel plugin non riesce a leggere il file, quando ne indica il motivo: nella tua lingua quando esiste una traduzione;
- Spostalo in — il broker il cui plugin predefinito sa leggerlo. Quando i plugin predefiniti di più broker lo leggono, la richiesta elenca invece quei broker: scegline uno, il primo è già selezionato.
Poi scegli:
- Sposta, con l'icona del broker scelto in Spostalo in — il file viene caricato su quel broker, nella stessa sessione, e rimosso da quello sbagliato. Se lo spostamento fallisce, un errore lo segnala e il file resta dov'era;
- Tienilo qui — il file resta, e la procedura guidata lo legge con un altro plugin in grado di farlo, come prima: lo vedi nella colonna Plugin di Seleziona File;
- Rimuovi — il file viene eliminato.
Una richiesta per file, a turno (File 1 di 3); chiuderla mantiene il file. Se rimuovi tutti i file appena caricati, la procedura guidata resta su Carica, pronta per altri. Quando nessuno dei tuoi broker ha un plugin predefinito che legge il file, la richiesta nomina i plugin che lo leggono — o dice che nessuno può farlo — e offre solo di mantenerlo o rimuoverlo.
I broker senza un plugin di importazione predefinito non vengono mai interrogati, e nemmeno i report che riutilizzi senza caricarli di nuovo.
🗂️ Passaggio 2: Seleziona File
Il pannello di ogni broker elenca i suoi report memorizzati, con i file appena caricati già spuntati. Spunta i file da leggere e clicca Analizza (N).
L'importatore di ogni file viene rilevato automaticamente: cambialo nella colonna Plugin se è sbagliato, e per un CSV che hai creato tu scegli CSV generico.
I set di report sono una sola scheda, spuntata nel suo complesso. Letto come, nella sua intestazione, cambia il modo in cui il set viene letto, e il menu ⋮ di ogni file può rimuoverlo dal set (Leggi da solo con ‹plugin›, Togli dal set) — dettagli.
Analizza è disattivato? Un file spuntato non ha un plugin, oppure un set spuntato è incompleto o solo parzialmente spuntato (un trattino nella sua casella di controllo): scegli il plugin, usa Carica il file mancante, oppure spunta o despunta l'intero set.
🧠 Passaggio 3: Analizza
LibreFolio legge ogni file, lo verifica e lo riassume in una tabella:
| Colonna | Cosa conta |
|---|---|
| 📊 | Transazioni lette |
| 🏦 | Titoli trovati |
| ✗ | Titoli non ancora abbinati ai tuoi asset — li abbini in Revisione |
| 🔴 | Problemi di validazione: righe che non è stato possibile convertire in transazioni |
| 🔧 | Campi da compilare prima del salvataggio (in rosso quando uno blocca il salvataggio) |
| ⚠️ | Avvisi dell'importatore, come righe saltate |
I riquadri sopra la tabella contano ciò che verrà realmente importato; Vedi tutto apre i dettagli.
- Avvisi: Continua li elenca per primi; leggili, poi clicca Continua comunque.
- Un file non è stato elaborato: un banner ne indica il motivo. Correggi il suo plugin in Seleziona File, poi clicca Rianalizza tutti.
🧩 Passaggi che compaiono solo quando servono
A seconda di ciò che il passaggio Analizza trova, fino a tre passaggi possono precedere la Revisione, in questo ordine. Apri quello che la procedura guidata ti mostra:
🧬 Unifica asset — quando lo stesso titolo compare con più di un nome o codice
I tuoi file descrivono lo stesso titolo più di una volta — con due nomi o codici, oppure in due file. Unificalo qui, altrimenti si sdoppia in due asset con le sue transazioni divise tra loro.
Ogni scheda è un titolo: un bordo verde pieno significa unificato, ambra tratteggiato significa da confermare, grigio significa nulla da decidere.
- Conferma o Separa una proposta; unisci o separa le schede con ⋮ (Unisci con…, Estrai dal gruppo) oppure tramite trascinamento.
- Clicca un badge di codice per renderlo il codice principale (⭐) — scegli quello su cui sono quotati i prezzi; gli altri restano come alternative.
- Rinomina con la matita; un titolo già nella tua libreria (in archivio) mantiene il suo nome.
- Continua attende finché nessuna proposta è aperta: Conferma tutte (N) le risolve in una volta, e Ripristina unione automatica ricomincia da capo.
🔧 Correzioni — quando l'importatore ha registrato righe che non è riuscito a comprendere del tutto
L'importatore ha registrato righe che non è riuscito a comprendere del tutto — oggi, righe dei report di Crédit Agricole e Danske Bank.
Le righe sono raggruppate per domanda. Dai una risposta a ciascuna:
- Correggila: scegli il tipo e, dove applicabile, il titolo e la quantità, poi Applica la correzione. Una commissione o un'imposta può appartenere a Nessuno strumento (commissione del broker).
- Separa: scorpora il prezzo dalle commissioni, imposte o interessi maturati indicati nella tua nota di contratto.
- Mantieni come registrato: accetta ciò che l'importatore ha letto.
Riga N nel file mostra la riga originale, e Ripristina annulla una risposta. Continua attende ogni risposta; Mantieni le rimanenti N righe come lette risponde a tutte quelle aperte.
🧹 Duplicati — quando lo stesso movimento è presente in due dei file che importi insieme
Lo stesso movimento è presente in due dei file che importi insieme, come un estratto conto annuale e uno trimestrale. Le corrispondenze con transazioni già salvate non aprono questo passaggio: la Revisione le segnala.
- Priorità file: trascina i file nell'ordine di cui ti fidi e clicca Ricalcola per priorità. Ogni gruppo mantiene la copia dal file più in alto — mai una già salvata o in attesa nel workspace bulk.
- Tieni: spunta le copie da importare, riga per riga; Ripristina default ripristina la scelta automatica.
- Confronta mostra le copie affiancate, con le differenze evidenziate.
I gruppi sono elencati sotto Sovrapposizione totale (copie identiche) e Sovrapposizione parziale (qualcosa differisce).
📦 Passaggio 4: Revisione
Ogni riga da importare in un'unica griglia — stato, data, tipo, titolo, broker, quantità, liquidità e tag, più il file quando ne importi diversi.
🗂️ Abbina ogni titolo
Il pannello Risolvi Asset sopra la griglia elenca i titoli dei tuoi file. Abbina ciascuno:
- Cerca In questo import e In archivio (la tua libreria) da un unico campo. Le corrispondenze probabili vengono per prime, con un badge di attendibilità (Esatta fino a Bassa); una corrispondenza unica è già selezionata.
- Crea "…" apre il modulo del nuovo asset, compilato con il nome e i codici dal report.
- ✏️ Ispeziona / modifica apre l'asset scelto; Unisci compare quando due dei tuoi asset corrispondono.
Se il codice del report differisce da quello dell'asset o del provider dei prezzi, LibreFolio chiede quale sia quello principale. Il codice del provider, quello con i prezzi, è preselezionato; gli altri restano come alternative. Una nota ambra su un nuovo asset, come una possibile scadenza, è solo un consiglio.
🚦 Leggi i badge di stato
| Badge | Significato | Spuntato all'inizio? |
|---|---|---|
| ✓ Unico | Nulla di simile è salvato | ✅ |
| ℹ Possibile dup | Una transazione salvata ha lo stesso tipo, data, quantità e importo, ma un'altra descrizione | ✅ — controllala |
| ⚠ Probabile dup | Una transazione salvata corrisponde, descrizione inclusa | ⬜ |
| ⧉ Duplicato nel lotto | Copia esatta di un'altra riga di questa importazione, o del workspace bulk | ⬜ |
| ≈ Possibile duplicato nel lotto | Lo stesso, con un'altra descrizione | ✅ — controllala |
| ✗ Non risolto | Il suo titolo non è ancora abbinato | ✅ — abbinalo o despunta la riga |
| ⛔ Prima dell'apertura | Datata prima della data di apertura del broker | Non può essere importata |
| ⏮ Già in LibreFolio | Set di report: più vecchia della cronologia conservata da LibreFolio; nascosta dietro un contatore | Non può essere importata |
Clicca un badge di duplicato per confrontare la riga con la sua gemella; un banner spiega perché le righe sono deselezionate. Una conversione di valuta è una sola riga, importata per intero.
⛔ Righe precedenti la data di apertura del broker
Le righe datate prima della data di apertura del broker non possono essere importate (il giorno di apertura stesso va bene). Se la data è sbagliata, il banner offre Imposta l'apertura alla ‹data› — la data della riga più antica — e Modifica data broker; le righe vengono poi ricontrollate.
📥 Importa le righe
Importa N transazioni è attivo una volta che almeno una riga è spuntata e ogni riga spuntata ha il suo titolo. Prima viene eseguito un ultimo controllo dei duplicati: i duplicati cambiati tra i file ti riportano a Duplicati, e una selezione cambiata ti tiene qui con un messaggio — controlla le spunte e clicca di nuovo.
⚖️ Allinea con la banca — dopo la Revisione, solo per un set di report come Danske Bank
Per un set di report come Danske Bank, LibreFolio confronta ciò che conterrà con i saldi e le posizioni della banca. Le schede mostrano ogni punto — Punto di partenza, Dopo il buco, Verifica a fine periodo — sopra le correzioni proposte, tutte spuntate. Despunta quelle che non vuoi e clicca Continua; se il confronto non è riuscito, prosegui senza di esse.
💾 Salva nel workspace bulk
Le righe arrivano nel workspace bulk non salvate. Controllale o modificale, poi clicca Salva tutto: attende le righe elencate in rosso, e chiede prima di salvare i valori elencati in ambra che non hai verificato (Salva comunque).
🧭 Prima importazione guidata
La prima volta che apri la procedura guidata, una bolla guida ti accompagna:
- il suo Passo N di M conta solo i passaggi che vedi; i suggerimenti per i passaggi opzionali aspettano un'importazione che ne abbia bisogno;
- si limita a indicare: non clicca, non carica e non modifica mai al posto tuo;
- termina evidenziando Salva tutto, senza premerlo;
- X salta solo il suggerimento corrente.
Per rivederla, scegli Ripeti al prossimo ingresso per la Guida all'importazione in Impostazioni → Preferenze → Primo utilizzo e guide: si avvia con la tua prossima importazione.
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