🧙 Comment Importer des Transactions
Apprenez à utiliser le module d'import de relevés de courtier (BRIM) pour importer vos transactions étape par étape.
🚀 Guide Pas à Pas
- Exportez un relevé de transactions depuis votre courtier (généralement un fichier CSV — vérifiez le centre d'aide de votre courtier).
- Dans LibreFolio, accédez à la page Transactions.
- Cliquez sur le bouton Importer () dans l'en-tête de la page, ou glissez-déposez directement votre fichier de relevé dans la liste des transactions.
- L'assistant d'importation s'ouvre.
- Examinez l'aperçu — vérifiez que les dates, les montants et les noms des actifs semblent corrects.
- Cliquez sur Importer pour valider toutes les transactions.
Création à la volée de courtiers et d'actifs
Si le relevé importé contient un compte courtier ou des actifs qui ne sont pas encore créés dans LibreFolio, vous n'avez pas besoin de quitter le flux d'import ! L'assistant vous guidera pour créer les Courtiers et Actifs manquants à la volée, en pré-remplissant les détails à partir du relevé.
Vous pouvez également utiliser la section Fichiers
La section Fichiers (onglet BRIM) vous permet de gérer centralement les relevés de courtier téléversés, de les réimporter ou de les supprimer.
🧙 Les Étapes de l'Assistant d'Importation
L'assistant guidé comprend 5 étapes opérationnelles conçues pour analyser, valider, résoudre et importer votre historique de transactions en toute sécurité.
🧙 Étape 1 : Téléverser le fichier de relevé
Cette étape accepte les relevés CSV, XLSX ou PDF exportés depuis votre courtier. Vous pouvez sélectionner les fichiers manuellement ou les glisser-déposer directement dans l'assistant.
⚙️ Étape 2 : Configuration de l'analyseur
Le système détecte automatiquement le format du courtier (ex. Degiro, Directa, Interactive Brokers). Si vous téléversez un tableur générique, vous pouvez utiliser l'analyseur CSV Générique pour mapper manuellement vos colonnes (date, type, quantité, actif, montant net) aux champs LibreFolio.
🧠 Étape 3 : Analyse et Parsing
Le système analyse les fichiers, en validant les dates, les nombres et les devises. Vous verrez une barre de progression indiquant la vitesse et le statut de l'analyse. Une fois l'analyse terminée, tout avertissement ou erreur de parsing sera résumé avant de continuer.
À la fin du parsing, le tableau affiche un résumé du traitement pour chaque fichier avec les colonnes statistiques suivantes, marquées par des émojis :
| Emoji / Colonne | Nom de la métrique | Signification et règles de renseignement |
|---|---|---|
📊 |
Transactions | Le nombre total de transactions financières lues et identifiées dans le fichier. |
🏦 |
Actifs Identifiés | Le nombre d'instruments financiers (actions, ETF, etc.) trouvés dans les transactions analysées. |
✗ |
Actifs Non Résolus | Le nombre d'instruments dans le fichier qui n'ont pas été trouvés dans la base de données de LibreFolio (marqué en rouge si > 0, nécessitant un mappage à l'étape 4). |
🔴 |
Problèmes de Validation | Erreurs formelles détectées dans les données (ex. formats invalides, dates incorrectes, données requises manquantes). |
🔧 |
Action Requise (À FAIRE) | Champs ou attributs nécessitant une attention (rouge si bloquant, orange pour les actions de niveau avertissement/information). Ce ne sont pas nécessairement des erreurs : ils indiquent simplement des données manquantes qui ne peuvent pas être extraites automatiquement du seul relevé, et que vous pouvez facilement remplir manuellement dans le formulaire de transactions groupées à la fin de l'assistant. |
⚠️ |
Avertissements | Notifications générales ou messages d'avertissement générés par l'analyseur pendant le traitement. |
🔍 Étape 4 : Mappage des actifs et Détection des doublons
C'est la phase de réconciliation. L'assistant effectue deux vérifications principales :
🗂️ Résolution des actifs
Si le relevé contient des symboles boursiers ou des ISIN qui ne sont pas dans votre bibliothèque, l'assistant les signale. Vous pouvez :
- Les mapper à un actif existant dans votre base de données.
- Les créer à la volée directement dans l'assistant.
⚠️ Détection des doublons
Le système compare les entrées analysées avec votre base de données pour trouver des doublons potentiels en fonction du type, de la date, du montant, de la quantité et de la description.
Les doublons sont signalés dans l'interface à l'aide de deux badges de statut basés sur 4 niveaux de confiance :
| Badge UI | Niveau de Confiance | Critères / Règles de Correspondance |
|---|---|---|
| ⚠️ PROBABLE | LIKELY_WITH_ASSET |
Les champs de base et la description correspondent, et l'actif est auto-résolu (doublon hautement probable). |
| ⚠️ PROBABLE | LIKELY |
Les champs de base et la description correspondent, mais l'actif n'est pas résolu. |
| ℹ️ POSSIBLE | POSSIBLE_WITH_ASSET |
Les champs de base correspondent, et l'actif est auto-résolu (mais la description diffère ou est vide). |
| ℹ️ POSSIBLE | POSSIBLE |
Les champs de base (type, date, quantité, montant) correspondent, mais l'actif n'est pas résolu. |
| ✅ UNIQUE | — | La transaction n'a aucun enregistrement correspondant dans la base de données et est classée comme nouvelle (aucun doublon détecté). |
| ❌ NON RÉSOLU | — | Le courtier ou l'instrument financier n'a pas été associé à une entité existante dans la base de données (nécessite une résolution à l'étape 4 avant l'importation). |
Par défaut, l'assistant décoche automatiquement les doublons "Probables" pour éviter une double saisie, mais vous pouvez passer outre ce choix.
📦 Étape 5 : Revue groupée préparatoire
La revue finale affiche la liste analysée dans une grille de type tableur.
Le tableau affiche :
- Date : La date d'exécution.
- Type : ACHAT, VENTE, DIVIDENDE, DÉPÔT, etc.
- Actif : L'actif correspondant de votre bibliothèque.
- Quantité : Le nombre d'unités/actions.
- Prix : Le prix unitaire.
- Montant Net : L'impact financier total.
- Frais/Taxes : Commissions et taxes incluses.
Cliquez sur Importer pour finaliser l'importation et écrire les transactions dans votre journal.