🧙 Comment importer des transactions
L'Assistant d'importation transforme les rapports que vous téléchargez depuis votre courtier en transactions. Vous vérifiez ce qu'il a lu et levez ses doutes ; rien n'est enregistré tant que vous n'avez pas cliqué sur Enregistrer Tout.
🚀 Guide étape par étape
- Exportez un rapport de transactions depuis votre courtier : sa page dans les Courtiers pris en charge indique quel fichier utiliser.
- Sur la page Transactions, cliquez sur Importer ().
- Déposez le rapport dans l'assistant, attribuez-le à son courtier et suivez les étapes ci-dessous.
- Cliquez sur Importer N transactions : les lignes s'ouvrent dans l'espace de travail groupé, pas encore enregistrées.
- Jetez-y un dernier coup d'œil et cliquez sur Enregistrer Tout.
🧙 Les étapes de l'assistant d'importation
Quatre étapes sont toujours présentes ; les autres n'apparaissent que lorsque vos fichiers en ont besoin, et la barre de progression n'affiche que les étapes de l'import en cours.
| Étape | Quand elle apparaît |
|---|---|
| 1 · Téléverser | Toujours |
| 2 · Sélectionner | Toujours |
| 3 · Analyser | Toujours |
| 🧬 Unifier les actifs | Le même titre apparaît sous plusieurs noms ou codes |
| 🔧 Corrections | L'importateur a enregistré des lignes qu'il n'a pas pu comprendre entièrement |
| 🧹 Doublons | Le même mouvement figure dans deux des fichiers que vous importez ensemble |
| 4 · Révision | Toujours |
| ⚖️ Aligner avec la banque | Lots de rapports uniquement, lorsque les chiffres de la banque diffèrent de ceux de LibreFolio |
📤 Étape 1 : Téléversement
Glissez vos rapports dans l'assistant, ou cliquez pour les choisir (CSV ou XLSX), puis attribuez chacun à son courtier — ou tous d'un coup avec Courtier pour les téléversements. Un courtier manquant peut être créé depuis la même liste (Créer nouveau).
- Chaque rapport que vous téléversez est conservé : pour en réutiliser un, passez cette étape avec Suivant : Sélectionner.
- Lorsqu'un compte arrive en plusieurs exports (par ex. Danske Bank), téléversez-les ensemble : s'il en manque un, l'assistant reste ici et le nomme.
🧭 Un fichier dans le mauvais courtier
Lorsque vous cliquez sur Suivant : Sélectionner, l'assistant vérifie chaque fichier que vous venez de téléverser par rapport au Plugin d'Import par Défaut de son courtier. Si ce plugin ne peut pas lire un fichier, celui-ci appartient probablement à un autre courtier, et l'assistant vous interroge à ce sujet avant de continuer (Ce fichier appartient peut-être à un autre courtier). De haut en bas, il affiche :
- Assigné à — le courtier dans lequel se trouve le fichier, avec son icône, et son plugin par défaut, marqué ne sait pas le lire ;
- Notes du plugin — pourquoi ce plugin ne peut pas lire le fichier, lorsqu'il en donne la raison : dans votre langue lorsqu'une traduction existe ;
- Le déplacer vers — le courtier dont le plugin par défaut sait le lire. Lorsque les plugins par défaut de plusieurs courtiers le lisent, l'invite liste ces courtiers à la place : choisissez-en un, le premier est déjà sélectionné.
Choisissez ensuite :
- Déplacer, avec l'icône du courtier choisi sous Le déplacer vers — le fichier est téléversé vers ce courtier, dans la même session, et retiré du mauvais courtier. Si le déplacement échoue, une erreur le signale et le fichier reste où il était ;
- Le garder ici — le fichier reste, et l'assistant le lit avec un autre plugin qui le peut, comme avant : vous le voyez dans la colonne Plugin de l'étape Sélectionner ;
- Retirer — le fichier est supprimé.
Une invite par fichier, l'une après l'autre (Fichier 1 sur 3) ; la fermer conserve le fichier. Si vous supprimez tous les fichiers que vous venez de téléverser, l'assistant reste sur Téléverser, prêt pour d'autres. Lorsqu'aucun de vos courtiers n'a de plugin par défaut qui lit le fichier, l'invite nomme les plugins qui le lisent — ou indique qu'aucun ne le peut — et propose seulement de le conserver ou de le supprimer.
Les courtiers sans plugin d'importation par défaut ne sont jamais questionnés, et les rapports que vous réutilisez sans les téléverser à nouveau non plus.
🗂️ Étape 2 : Sélection des fichiers
Le panneau de chaque courtier liste ses rapports stockés, les fichiers que vous venez de téléverser étant déjà cochés. Cochez les fichiers à lire et cliquez sur Analyser (N).
L'importateur de chaque fichier est détecté pour vous : changez-le dans la colonne Plugin s'il est erroné, et pour un CSV que vous avez créé vous-même, choisissez Generic CSV.
Les lots de rapports forment une seule carte, cochée dans son ensemble. Lu comme, dans son en-tête, change la façon dont le lot est lu, et le menu ⋮ de chaque fichier peut le retirer du lot (Lire seul avec ‹plugin›, Retirer du lot) — détails.
L'analyse est désactivée ? Un fichier coché n'a pas de plugin, ou un lot coché est incomplet ou seulement partiellement coché (un tiret dans sa case à cocher) : choisissez le plugin, utilisez Téléverser le fichier manquant, ou cochez ou décochez le lot entier.
🧠 Étape 3 : Analyse
LibreFolio lit chaque fichier, le vérifie et le résume dans un tableau :
| Colonne | Ce qu'elle compte |
|---|---|
| 📊 | Transactions lues |
| 🏦 | Titres trouvés |
| ✗ | Titres pas encore associés à vos actifs — vous les associez dans Révision |
| 🔴 | Problèmes de validation : lignes qui n'ont pas pu devenir des transactions |
| 🔧 | Champs à renseigner avant l'enregistrement (en rouge quand l'un bloque l'enregistrement) |
| ⚠️ | Avertissements de l'importateur, comme des lignes ignorées |
Les tuiles au-dessus du tableau comptent ce qui sera réellement importé ; Voir tout ouvre les détails.
- Avertissements : Continuer les liste d'abord ; lisez-les, puis cliquez sur Continuer quand même.
- Un fichier a échoué : une bannière en explique la raison. Corrigez son plugin dans Sélectionner, puis cliquez sur Réanalyser tout.
🧩 Étapes qui n'apparaissent qu'en cas de besoin
Selon ce que l'étape Analyser trouve, jusqu'à trois étapes peuvent précéder Révision, dans cet ordre. Ouvrez celle que l'assistant vous montre :
🧬 Unifier les actifs — lorsque le même titre apparaît sous plusieurs noms ou codes
Vos fichiers décrivent le même titre plusieurs fois — sous deux noms ou codes, ou dans deux fichiers. Unifiez-le ici, sinon il devient deux actifs avec ses transactions réparties entre eux.
Chaque carte correspond à un titre : une bordure vert uni signifie unifié, ambre en pointillés signifie à confirmer, gris signifie rien à décider.
- Confirmer ou Séparer une proposition ; fusionnez ou séparez des cartes avec ⋮ (Fusionner avec…, Retirer du groupe) ou par glisser-déposer.
- Cliquez sur un badge de code pour en faire le code principal (⭐) — choisissez celui sur lequel les prix sont cotés ; les autres restent comme alternatives.
- Renommez avec le crayon ; un titre déjà présent dans votre bibliothèque (en archive) conserve son nom.
- Continuer attend qu'aucune proposition ne soit ouverte : Tout confirmer (N) les règle d'un coup, et Rétablir le regroupement automatique recommence.
🔧 Corrections — lorsque l'importateur a enregistré des lignes qu'il n'a pas pu comprendre entièrement
L'importateur a enregistré des lignes qu'il n'a pas pu comprendre entièrement — aujourd'hui, des lignes issues des rapports de Crédit Agricole et de Danske Bank.
Les lignes sont groupées par question. Donnez une réponse à chacune :
- Corriger : choisissez le type et, le cas échéant, le titre et la quantité, puis Appliquer la correction. Des frais ou un impôt peuvent relever de Aucun instrument (frais du courtier).
- Scinder : séparez le prix des commissions, impôts ou intérêts courus figurant sur votre note d'opération.
- Garder tel quel : acceptez ce que l'importateur a lu.
Ligne N dans le fichier affiche la ligne d'origine, et Restaurer annule une réponse. Continuer attend chaque réponse ; Conserver les N lignes restantes telles que lues répond à toutes les questions ouvertes.
🧹 Doublons — lorsque le même mouvement figure dans deux des fichiers que vous importez ensemble
Le même mouvement figure dans deux des fichiers que vous importez ensemble, comme un relevé annuel et un relevé trimestriel. Les correspondances avec des transactions déjà enregistrées n'ouvrent pas cette étape : Révision les signale.
- Priorité des fichiers : faites glisser les fichiers dans l'ordre auquel vous faites confiance et cliquez sur Recalculer par priorité. Chaque groupe conserve la copie du fichier le plus prioritaire — jamais une copie déjà enregistrée ou en attente dans l'espace de travail groupé.
- Garder : cochez les copies à importer, ligne par ligne ; Réinitialiser rétablit le choix automatique.
- Comparer affiche les copies côte à côte, les différences mises en évidence.
Les groupes sont listés sous Chevauchement total (copies identiques) et Chevauchement partiel (quelque chose diffère).
📦 Étape 4 : Vérification
Chaque ligne à importer dans une seule grille — statut, date, type, titre, courtier, quantité, liquidités et tags, plus le fichier lorsque vous en importez plusieurs.
🗂️ Associer chaque titre
Le panneau Résoudre les actifs au-dessus de la grille liste les titres de vos fichiers. Associez chacun :
- Recherchez Dans cet import et Dans l’archive (votre bibliothèque) depuis un seul champ. Les correspondances probables viennent en premier, avec un badge de confiance (Exacte à Faible) ; une correspondance unique est déjà sélectionnée.
- Créer « … » ouvre le formulaire de nouvel actif, prérempli avec le nom et les codes issus du rapport.
- ✏️ Inspecter / modifier ouvre l'actif choisi ; Fusionner apparaît lorsque deux de vos actifs correspondent.
Si le code du rapport diffère de celui de l'actif ou du fournisseur de prix, LibreFolio vous demande lequel est le principal. Le code du fournisseur, celui qui porte les prix, est présélectionné ; les autres restent comme alternatives. Une note ambre sur un nouvel actif, comme une échéance possible, n'est qu'un conseil.
🚦 Lire les badges de statut
| Badge | Signification | Coché au départ ? |
|---|---|---|
| ✓ Unique | Rien de similaire n'est enregistré | ✅ |
| ℹ Doublon possible | Une transaction enregistrée a le même type, la même date, la même quantité et le même montant, mais une autre description | ✅ — vérifiez-la |
| ⚠ Doublon probable | Une transaction enregistrée correspond, description comprise | ⬜ |
| ⧉ Doublon dans le lot | Copie exacte d'une autre ligne de cet import, ou de l'espace de travail groupé | ⬜ |
| ≈ Doublon possible du lot | La même chose, avec une autre description | ✅ — vérifiez-la |
| ✗ Non résolu | Son titre n'est pas encore associé | ✅ — associez-le ou décochez-le |
| ⛔ Avant l'ouverture | Datée avant la date d'ouverture du courtier | Ne peut pas être importée |
| ⏮ Déjà dans LibreFolio | Lots de rapports : plus anciens que l'historique détenu par LibreFolio ; masqués derrière un compteur | Ne peut pas être importée |
Cliquez sur un badge de doublon pour comparer la ligne avec son jumeau ; une bannière explique pourquoi des lignes sont décochées. Une conversion de devise est une seule ligne, importée entièrement.
⛔ Lignes antérieures à la date d'ouverture du courtier
Les lignes datées avant la date d'ouverture du courtier ne peuvent pas être importées (le jour d'ouverture lui-même convient). Si la date est erronée, la bannière propose Définir l'ouverture à la ‹date› — la date de la ligne la plus ancienne — et Modifier la date du courtier ; les lignes sont alors vérifiées à nouveau.
📥 Importer les lignes
Importer N transactions est activé dès qu'au moins une ligne est cochée et que chaque ligne cochée a son titre. Une dernière vérification des doublons s'exécute d'abord : des doublons modifiés entre fichiers vous renvoient vers Doublons, et une sélection modifiée vous garde ici avec un message — vérifiez les cases cochées et cliquez à nouveau.
⚖️ Aligner avec la banque — après Vérification, uniquement pour un lot de rapports tel que Danske Bank
Pour un lot de rapports tel que Danske Bank, LibreFolio compare ce qu'il va détenir avec les soldes et positions de la banque. Des cartes présentent chaque point — Point de départ, Après la période manquante, Vérification de fin de période — au-dessus des corrections proposées, toutes cochées. Décochez celles que vous ne voulez pas et cliquez sur Continuer ; si la comparaison a échoué, continuez sans elles.
💾 Enregistrer dans l'espace de travail groupé
Les lignes arrivent dans l'espace de travail groupé sans être enregistrées. Vérifiez-les ou modifiez-les, puis cliquez sur Enregistrer Tout : cela attend les lignes listées en rouge, et demande confirmation avant d'enregistrer les valeurs listées en ambre que vous n'avez pas vérifiées (Enregistrer quand même).
🧭 Première importation guidée
La première fois que vous ouvrez l'assistant, une bulle de guide vous accompagne :
- son Étape N sur M ne compte que les étapes que vous voyez ; les astuces des étapes facultatives attendent un import qui en a besoin ;
- il ne fait qu'indiquer : il ne clique, ne téléverse et ne modifie jamais à votre place ;
- il se termine en mettant en évidence Enregistrer Tout, sans l'actionner ;
- X ne passe que l'astuce en cours.
Pour le revoir, choisissez Relancer à la prochaine activation pour le Guide d'importation dans Paramètres → Préférences → Prise en main et guides : il démarre à votre prochain import.
🔗 Voir aussi
- 🏦 Courtiers pris en charge — quel fichier exporter
- 🛠️ Fonctionnement interne de l'assistant d'importation — pour les développeurs