🔍 Positions & Analyse
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L'onglet Positions du tableau de bord vous permet d'inspecter les positions ouvertes, d'analyser les performances et d'explorer les lots correspondants selon la méthode FIFO.
🔍 Onglet Positions
L'onglet Positions fournit une ventilation détaillée de tous les instruments financiers actuellement détenus dans votre portefeuille (Actions, ETF, Obligations, Cryptomonnaies, etc.).
L'onglet Positions vous permet de basculer entre deux modes de métriques principaux à l'aide de l'interrupteur de vue, chacun se concentrant sur un aspect différent de vos positions :
📋 Vue Positions
La vue Positions se concentre sur la comptabilité, les quantités et l'évaluation actuelle des actifs. Elle vous aide à surveiller l'exposition actuelle de votre portefeuille et les métriques de base.
| Métrique | Description |
|---|---|
| Quantité | Actions, unités ou pièces actuellement détenues dans votre portefeuille. |
| Cours de marché | Prix en direct de l'actif récupéré auprès du fournisseur de données connecté. |
| Valeur de marché | Valeur totale aux cours actuels du marché (\(\text{Prix} \times \text{Quantité}\)). |
| Prix moyen (PMP) | Le Prix Moyen Pondéré payé pour acquérir la position ouverte actuelle. |
| Poids | Part proportionnelle de cet actif par rapport à la valeur totale du portefeuille. |
📈 Vue Performance
La vue Performance se concentre sur les rendements absolus et relatifs. Elle vous aide à analyser la rentabilité de vos positions ouvertes, en tenant compte des transactions historiques et des revenus.
| Métrique | Description |
|---|---|
| Valeur totale | Valeur actuelle des positions (correspond à la Valeur de marché). |
| P&L non réalisé | Gain ou perte papier calculé comme \(\text{Valeur de marché} - \text{Valeur comptable}\). |
| ROI % | Taux de rendement par rapport à la base de coût de la position. |
| P&L total | Rendements absolus cumulés (inclut les ventes passées clôturées et les dividendes). |
🗺️ Style Visuel : Tableau vs. Carte
| Mode Visuel | Fonctionnalités Principales | Cas d'Utilisation Optimal |
|---|---|---|
| 📋 Vue Tableau | • Grille triable • Valeurs numériques précises • Tri rapide des colonnes |
Comptabilité standard, recherche de quantités d'actifs spécifiques ou comparaison des valeurs PMP. |
| 🗺️ Vue Carte | • Visualisation Treemap • La taille indique le poids de l'actif • L'intensité de la couleur indique la performance (vert = gain, rouge = perte) |
Diagnostics visuels rapides, repérage de la sur-allocation ou identification des actifs sous-performants. |
🔬 Analyse des Lots FIFO
Lorsque vous cliquez sur une position dans la vue Tableau ou Carte, LibreFolio développe un panneau Analyse des Lots FIFO directement en dessous de la vue Positions. Il utilise une transition de diapositive verticale et défile automatiquement pour être visible — ce n'est pas un panneau coulissant sur le côté droit. Si nécessaire, une bannière de qualité des données apparaît en premier, puis les blocs d'analyse restent dans cet ordre : PMP / Cours de marché, Durée de vie & Conservation des lots, tableau unifié des lots, comparaison Valeur / Rendement, et la fenêtre modale de détail du lot. Par défaut, sans sélection explicite, tous les lots actuellement visibles sont inclus dans les graphiques liés.
1. PMP / Cours de marché
Ce premier graphique compare le Cours de marché de l'actif avec les lignes PMP par courtier et la ligne PMP combinée pour la position sélectionnée.
- Utilisez l'interrupteur ABS / % pour basculer entre les prix absolus et l'évolution en pourcentage depuis le début de la période.
- En mode ABS, basculez Auto / À partir de 0 pour choisir si l'axe Y est ajusté automatiquement ou forcé à démarrer à zéro.
- Les marqueurs d'événements et les bulles de performance des lots vous aident à relier les achats, ventes, transferts, divisions et événements de revenus à l'historique de la base de coût.
- Cliquer sur les bulles de lots met à jour la sélection partagée de lots utilisée par les autres blocs.
- La couleur des bulles correspond au courtier d'ouverture du lot — les mêmes couleurs utilisées par les barres de conservation dans le bloc 2 ci-dessous.
- La taille des bulles reflète la valeur d'ouverture du lot (sa base de coût d'origine) : les bulles plus grosses correspondent à des investissements initiaux plus importants.
- Un bord de bulle en tirets marque un lot actuellement affiché au coût car aucun cours de marché en direct n'est encore disponible pour celui-ci.
🔗 Théorie : Reportez-vous à Prix Moyen Pondéré (PMP) pour les règles de base de coût, et à Chaîne de Prix d'Évaluation pour comprendre comment les cours de marché sont déterminés.
2. Durée de vie & Conservation des Lots
Le bloc Durée de vie & Conservation des lots est une chronologie de type Gantt montrant quand chaque lot était ouvert et où il était détenu au fil du temps.
- Utilisez le filtre Ouvert / Fermé pour afficher uniquement les lots ouverts, uniquement les lots fermés, ou les deux.
- Chaque barre représente la durée de vie d'un lot ; les transferts créent des voies de conservation supplémentaires afin que vous puissiez voir les mouvements entre courtiers et les périodes de transit.
- La couleur de la barre identifie le courtier de conservation détenant actuellement ce segment du lot — les badges de courtier correspondants sont listés dans la légende située sous le graphique. Un segment violet en tirets marque une période en transit entre les courtiers (transfert initié mais pas encore arrivé).
- L'épaisseur de la barre est proportionnelle à la quantité détenue pendant ce segment exact — un lot qui a été partiellement vendu ou divisé montre des barres plus fines par la suite.
- Cliquer sur une barre sélectionne ce lot dans l'analyse partagée ; un double-clic peut ramener à la ligne correspondante dans le tableau.
🔗 Théorie : Voir Moteur FIFO — Cycle de vie des lots & Modèle d'appariement pour comprendre comment les états des lots, les divisions et les transferts entre courtiers sont définis.
3. Tableau Unifié des Lots
v3 remplace les anciens tableaux séparés Lots ouverts et Lots fermés par un tableau unifié.
- Le tableau montre l'ensemble actuel des lots avec des colonnes telles que la date d'ouverture, le rendement total, la valeur actuelle, la conservation et le Statut.
- Le filtrage partagé signifie que le tableau reflète toujours le même ensemble de lots visibles que les graphiques ci-dessus.
- Le menu Actions de chaque ligne comprend :
- Voir le détail du lot
- Aller au lot dans le Gantt
- Aller à la transaction d'ouverture
- Copier l'identifiant du lot
4. Comparaison Valeur / Rendement
Ce graphique de comparaison se concentre sur les lots actuellement sélectionnés dans le panneau. Si vous n'avez pas sélectionné de lots spécifiques, il utilise tous les lots visibles.
- Basculez entre Valeur et Rendement à l'aide de l'interrupteur de mode en haut à droite.
- Le mode Valeur compare les lots sélectionnés en termes monétaires absolus et propose également le bouton à bascule Auto / À partir de 0 pour l'axe Y.
- Le mode Rendement compare le pourcentage de rendement de chaque lot depuis sa date d'ouverture sur le même ensemble de lots sélectionnés.
5. Fenêtre Modale Détail du Lot
Choisissez Voir le détail du lot dans les actions de la ligne du tableau pour ouvrir la fenêtre modale Détail du Lot FIFO pour un lot spécifique.
- Le résumé comprend le P&L total, le Rendement total, les Revenus de l'actif, le Rendement en cash, le P&L FIFO, la valeur d'ouverture/actuelle et d'autres métriques au niveau du lot.
- Conservation actuelle montre comment le lot est actuellement réparti entre les courtiers ou en tranches en transit.
- Historique liste la chronologie complète de la conservation et du cycle de vie, y compris les transferts et autres événements de lot, avec une action directe Aller à la transaction pour la transaction concernée.
Logique d'appariement FIFO
LibreFolio résout la clôture des lots strictement avec l'appariement Premier Entré, Premier Sorti (FIFO) : les quantités vendues consomment toujours le lot ouvert éligible le plus ancien en premier avant que les lots plus récents ne soient touchés.
Pour une théorie et des formules plus approfondies, consultez :
💸 Onglet Transactions
L'onglet Transactions du tableau de bord affiche une liste complète et paginée de toutes les opérations enregistrées dans le périmètre du portefeuille actif (ordres d'achat/vente, paiements de dividendes, dépôts d'espèces, transferts, etc.).
Pour une explication détaillée de la liste des transactions, des filtres et de la façon de lire les détails des transactions en lecture seule, veuillez vous référer à la page dédiée Aperçu des Transactions.