🔍 Posiciones y Análisis
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La pestaña Posiciones del panel de control le permite inspeccionar las posiciones abiertas, analizar el rendimiento y profundizar en los lotes fiscales coincidentes.
🔍 Pestaña de Posiciones
La pestaña Posiciones proporciona un desglose detallado de todos los instrumentos financieros que actualmente se mantienen en su cartera (Acciones, ETFs, Bonos, Criptomonedas, etc.).
La pestaña Posiciones le permite cambiar entre dos modos de métrica principales usando el selector de vista, cada uno enfocado en un aspecto diferente de sus posiciones:
📋 Vista de Posiciones
La vista de Posiciones se centra en la contabilidad, las cantidades y la valoración actual de los activos. Le ayuda a monitorear su exposición actual de la cartera y las métricas de referencia.
| Métrica | Descripción |
|---|---|
| Cantidad | Acciones, unidades o monedas actuales mantenidas en su cartera. |
| Precio de Mercado | Precio del activo en vivo obtenido del proveedor de datos conectado. |
| Valor de Mercado | Valor total a los precios actuales del mercado (\(\text{Precio} \times \text{Cantidad}\)). |
| Precio Medio Ponderado (PMP) | El precio medio ponderado (PMP) pagado para adquirir la posición abierta actual. |
| Peso | Participación proporcional de este activo en relación con el valor total de la cartera. |
📈 Vista de Rendimiento
La vista de Rendimiento se centra en los rendimientos absolutos y relativos. Le ayuda a analizar la rentabilidad de sus posiciones abiertas, teniendo en cuenta las transacciones históricas y los ingresos.
| Métrica | Descripción |
|---|---|
| Valor Total | Valor actual de las posiciones (coincide con el Valor de Mercado). |
| PyG No Realizado | Ganancia o pérdida en papel calculada como \(\text{Valor de Mercado} - \text{Valor Contable}\). |
| ROI % | Tasa de rendimiento relativa a la base de costo de la posición. |
| PyG Total | Rendimientos absolutos acumulados (incluye ventas cerradas pasadas y dividendos). |
🗺️ Estilo Visual: Tabla vs. Mapa
| Modo Visual | Características Principales | Caso de Uso Óptimo |
|---|---|---|
| 📋 Vista de Tabla | • Cuadrícula ordenable • Valores numéricos precisos • Ordenación rápida de columnas |
Contabilidad estándar, búsqueda de cantidades específicas de activos o comparación de valores PMP. |
| 🗺️ Vista de Mapa | • Visualización de Treemap • El tamaño indica el peso del activo • La intensidad del color indica el rendimiento (verde = ganancia, rojo = pérdida) |
Diagnóstico visual rápido, detección de sobre-asignación o identificación de activos de bajo rendimiento. |
🔬 Análisis de Lotes FIFO
Cuando hace clic en una posición, ya sea en la vista de Tabla o de Mapa, LibreFolio expande un panel de Análisis de Lotes FIFO en línea directamente debajo de la vista de Posiciones. Utiliza una transición de deslizamiento vertical y se desplaza automáticamente a la vista — no es un deslizamiento lateral derecho. Si es necesario, primero aparece un banner de calidad de datos, luego los bloques de análisis permanecen en este orden: PMP / Precio de Mercado, Vida del Lote y Custodia, tabla de lotes unificada, comparación de Valor / Rendimiento y el modal de detalle del lote. Por defecto, sin una selección explícita, significa que todos los lotes actualmente visibles están incluidos en los gráficos vinculados.
1. PMP / Precio de Mercado
Este primer gráfico compara el Precio de Mercado del activo con las líneas de PMP por bróker y la línea de PMP combinada para la posición seleccionada.
- Alterne ABS / % para cambiar entre precios absolutos y la evolución porcentual desde el inicio del rango.
- En modo ABS, alterne Auto / Desde 0 para elegir si el eje Y se ajusta estrechamente o se fuerza a comenzar en cero.
- Los marcadores de eventos y las burbujas de rendimiento de lotes le ayudan a conectar compras, ventas, transferencias, divisiones y eventos de ingresos con el historial de la base de costo.
- Al hacer clic en las burbujas de lote, se actualiza la selección de lote compartida utilizada por los otros bloques.
- El color de la burbuja coincide con el bróker de apertura del lote — los mismos colores utilizados por las barras de custodia en el bloque 2 a continuación.
- El tamaño de la burbuja refleja el valor de apertura del lote (su base de costo original): las burbujas más grandes comenzaron como inversiones más grandes.
- Un borde de burbuja discontinuo marca un lote que actualmente se muestra al costo porque aún no tiene un precio de mercado en vivo disponible.
🔗 Teoría: Consulte Precio Medio Ponderado (PMP) para conocer las reglas de la base de costo, y Cadena de Precios de Valoración para entender cómo se resuelven los precios de mercado.
2. Vida del Lote y Custodia
El bloque Vida del lote y custodia es una línea de tiempo de estilo Gantt que muestra cuándo estuvo abierto cada lote y dónde se mantuvo a lo largo del tiempo.
- Use el filtro Abierto / Cerrado para mostrar solo lotes abiertos, solo lotes cerrados o ambos.
- Cada barra representa la vida de un lote; las transferencias crean carriles de custodia adicionales para que pueda ver los movimientos entre brókeres y los períodos en tránsito.
- El color de la barra identifica el bróker de custodia que actualmente posee ese segmento del lote — las insignias de bróker coincidentes se enumeran en la leyenda debajo del gráfico. Un segmento violeta discontinuo marca un período en tránsito entre brókeres (transferencia iniciada pero aún no recibida).
- El grosor de la barra es proporcional a la cantidad mantenida durante ese segmento exacto — un lote que se vendió o dividió parcialmente muestra barras más delgadas después.
- Al hacer clic en una barra, se selecciona ese lote en el análisis compartido; al hacer doble clic, puede saltar a la fila correspondiente en la tabla.
🔗 Teoría: Consulte Motor FIFO — Ciclo de Vida del Lote y Modelo de Coincidencia para conocer cómo se definen los estados de los lotes, las divisiones y las transferencias entre brókeres.
3. Tabla de Lotes Unificada
v3 reemplaza las antiguas tablas separadas de Lotes Abiertos y Lotes Cerrados con una tabla unificada.
- La tabla muestra el conjunto de lotes actual con columnas como fecha de apertura, rendimiento total, valor actual, custodia y Estado.
- El filtrado compartido significa que la tabla siempre refleja el mismo conjunto de lotes visibles que los gráficos anteriores.
- El menú Acciones de cada fila incluye:
- Ver detalle del lote
- Ir al lote en el Gantt
- Ir a la transacción de apertura
- Copiar identificador del lote
4. Comparación de Valor / Rendimiento
Este gráfico de comparación se centra en los lotes actualmente seleccionados en el panel. Si no ha seleccionado lotes específicos, utiliza todos los lotes visibles.
- Cambie entre Valor y Rendimiento usando el selector de modo en la parte superior derecha.
- El modo Valor compara los lotes seleccionados en términos monetarios absolutos y también ofrece la alternancia del eje Y Auto / Desde 0.
- El modo Rendimiento compara el porcentaje de rendimiento desde la fecha de apertura de cada lote en el mismo conjunto de lotes seleccionados.
5. Modal de Detalle del Lote
Elija Ver detalle del lote en las acciones de la fila de la tabla para abrir el modal Detalle del Lote FIFO para un lote específico.
- El resumen incluye PyG Total, Rendimiento total, Ingresos del activo, Rendimiento en efectivo, PyG FIFO, valor de apertura/actual y otras métricas a nivel de lote.
- Custodia Actual muestra cómo se distribuye actualmente el lote entre los brókeres o en porciones en tránsito.
- Historial enumera la cronología completa de custodia y ciclo de vida, incluidas transferencias y otros eventos del lote, con una acción directa Ir a la transacción para la transacción relevante.
Lógica de coincidencia FIFO
LibreFolio resuelve los cierres de lotes estrictamente con la coincidencia de Primero en Entrar, Primero en Salir (FIFO): las cantidades de venta siempre consumen primero el lote abierto elegible más antiguo antes de tocar los lotes más nuevos.
Para una teoría y fórmulas más profundas, consulte:
💸 Pestaña de Transacciones
La pestaña Transacciones en el Panel de Control muestra una lista completa y paginada de todas las operaciones registradas en el ámbito de la cartera activa (órdenes de compra/venta, pagos de dividendos, depósitos en efectivo, transferencias, etc.).
Para una explicación detallada de la lista de transacciones, los filtros y cómo leer los detalles de la transacción de solo lectura, consulte la página dedicada Descripción General de Transacciones.