🔍 Posiciones y análisis

La pestaña Posiciones muestra lo que tienes, lo que ganó cada posición en el período y, a un clic de distancia, los lotes FIFO detrás de cualquier posición. La página de cada bróker tiene la misma pestaña solo para ese bróker, con la misma configuración de tabla.

📋 Posiciones — lo que posees en la fecha de fin
📈 Periodo — lo que ganó cada posición en el período
🔬 Análisis de lotes FIFO — los lotes detrás de una posición

🎛️ Elegir una vista

Cartera / Periodo alterna entre lo que posees y lo que ganó cada posición; Tabla / Mapa (los dos iconos) entre una tabla y un gráfico.
El icono del ojo (en Tabla) muestra, oculta o reordena las columnas; Restablecer diseño las restaura. Ver todo → abre la página de Activos.
Para profundizar en una posición, abre su menú ⋮ en una tabla, o haz clic derecho en cualquier vista: Analizar lotes abre el Análisis de lotes FIFO a continuación, Ver activo la página del activo.

LibreFolio recuerda tus elecciones.

📋 Posiciones — lo que posees

¿Qué posees en la fecha de fin y cómo va cada posición? Cartera enumera una fila por activo y bróker, el mayor valor primero.

Columnas mostradas

Columna	Qué muestra
Activo	El activo, con su icono de tipo
Δ1 / Δ1%	Movimiento de hoy del P&L no realizado a la cantidad de hoy, en dinero y en % del valor de ayer
P&L no realizado / P&L %	Valor actual menos lo que costó la posición abierta, en dinero y en % de ese coste → Valor contable
Anualizado	Rentabilidad compuesta anual desde la primera transacción, ingresos y comisiones incluidos → Rentabilidad anualizada neta
YOC	Los dividendos e intereses del último año por unidad, frente a su precio medio → Rendimiento sobre coste
Valor / Peso	Lo que vale la posición y su parte de tu patrimonio neto, efectivo incluido
Cant.	Acciones, unidades o monedas en posesión
Precio (oculto)	El precio unitario utilizado: el precio de mercado, o el precio de la última operación cuando no hay cotización → Resolución de precios
PMC (oculto)	Precio medio de compra por unidad, cada compra al tipo de cambio de su propia fecha → Precio medio de compra (PMC)
Lote abierto más antiguo (oculto)	Fecha de apertura del lote más antiguo que sigue abierto
Brókeres	El bróker que mantiene la posición

Cómo leerlo

El peso cuenta el efectivo, por lo que las filas suman menos del 100 % cuando tienes efectivo.
El precio medio de compra (PMC) conserva el tipo de cambio de cada compra, mientras que Valor usa el de la fecha de fin: el P&L no realizado incluye lo que hizo el tipo desde entonces.
En el Mapa, los mosaicos se agrupan por bróker y tipo de activo; el tamaño es el valor, el color el P&L %. Desplázate para hacer zoom, arrastra para mover y Restablecer zoom (↺) lo muestra todo de nuevo.

➖ Celdas vacías — cuando falta un valor

— en P&L no realizado, P&L % o Precio medio de compra (PMC): el activo no tiene ningún precio, o parte de lo que pagaste es desconocida — un tipo de cambio faltante en una fecha de compra, o una transferencia o ajuste sin coste base. El banner de calidad de datos indica qué corregir.
Δ1 y Δ1% necesitan un precio de mercado; Anualizado necesita una posición lo bastante antigua para que una tasa anual signifique algo.

💸 Rendimiento sobre coste (YOC)

¿Cuántos ingresos te paga cada unidad en comparación con lo que costó? YOC compara los dividendos e intereses que recibió cada unidad durante los últimos 365 días con su precio medio de compra.

Cómo leerlo

Un valor por activo y bróker, durante el año que termina en la fecha de fin: mover la fecha de inicio no lo cambia.
Bruto, no después de impuestos: las transacciones separadas de impuestos y comisiones no se restan.
Pasa el cursor sobre un valor para ver los ingresos por unidad, el período y los tipos de cambio utilizados — cada pago al tipo de su propia fecha.
0,00 % significa ingresos registrados a cero; un - simple significa que no hay ingresos en el último año.

🔗 Teoría: Rendimiento sobre coste — las reglas exactas y en qué se diferencia YOC del rendimiento por dividendo o del CAGR

🚦 Un guion con un icono ⓘ — cuando YOC no está disponible

LibreFolio no muestra un YOC parcial. Cuando falla una entrada, pasa el cursor sobre el ⓘ ámbar para ver el motivo: menos de un año de historial en este bróker y aún sin ingresos, un pago sin unidades en posesión el día anterior, un historial de compras, ventas, transferencias o desdoblamientos que no cuadra, un tipo de cambio faltante o un precio medio desconocido. Una vez corregido, YOC se calcula de nuevo.

📈 Periodo — lo que ganó cada posición

¿Qué posiciones ganaron o perdieron dinero en el período y cómo? Periodo enumera cada posición del período, abierta o cerrada desde entonces, los mayores movimientos primero. LibreFolio lo calcula la primera vez que lo abres, por lo que puede tardar un momento.

Métricas mostradas

P&L período, dividido como en la Tarjeta P&L período en Variación no realizada, Ventas, Dividendos e intereses y Costes → P&L período
Anualizado — el resultado del período como tasa anual, durante el tiempo que la posición se mantuvo en el período → Rentabilidad anualizada neta
Δ1 / Δ1% para posiciones abiertas y, ocultos por defecto, Valor inicial, Valor final, Lote abierto más antiguo y Estado
Otros efectos del período — lo que no pertenece a ninguna posición: Ingreso no asignado y Costes no asignados, registrados sin un activo; Efecto del tipo de cambio sobre el efectivo, lo que los tipos de cambio hicieron en el período con el efectivo que mantienes en otra divisa, con una fila solo para un bróker cuyo efectivo movieron; y el Otro / residuo de conciliación, lo que queda — un cambio de divisas con coste, el movimiento del tipo de cambio sobre el efectivo en camino entre dos de tus brókeres, títulos en camino entre ellos el primer o el último día del período, o una venta excluida de Ventas porque falta un tipo de cambio o un coste de compra → Efecto del tipo de cambio sobre el efectivo

Cómo leerlo

Las posiciones cerradas aparecen en cursiva, o llevan una insignia Cerrado en el gráfico; para listar solo un tipo, muestra Estado y fíltralo.
En el Mapa, las ganancias se apilan a la derecha del cero y las pérdidas a la izquierda, el resultado neto cierra la fila; cada porcentaje se compara con el valor inicial de la posición.
El P&L período de una posición puede diferir de su ganancia total: solo cuenta el período.

🙈 Ocultar importes — lo que el gráfico aún muestra

Con Ocultar importes activado (el botón del ojo en la barra superior), los importes y el eje del gráfico se convierten en •••, como en +€•••. Los signos, monedas, porcentajes, longitudes de barras y colores permanecen, así que sigues viendo quién ganó o perdió, y cuánto en comparación con los demás. Consulta Modo privacidad.

🔬 Análisis de lotes FIFO

¿Qué compras componen una posición, dónde se mantienen y cómo ha ido cada una? El Análisis de lotes FIFO responde lote a lote: cada compra abre un lote, y cada venta cierra los lotes abiertos más antiguos primero — Primero en entrar, primero en salir.

Elige Analizar lotes en una posición y el panel se abre debajo, para los brókeres de la página: tu filtro de bróker en el Panel, el propio bróker en su página. Ver activo (↗) abre el activo, ✕ cierra el panel.

Gráfico de Gantt de vida y custodia del lote

Cómo funcionan los bloques juntos

Una selección: haz clic en burbujas, barras o filas de la tabla para elegir lotes; si no hay ninguno elegido, cuenta cada lote visible. Abiertos / Cerrados, en la línea de tiempo, filtra todos los bloques.
Doble clic para saltar: desde un marcador del gráfico a los lotes de esa transacción, desde una barra de la línea de tiempo a su fila de la tabla, y viceversa.
Importes completos del bróker: en un bróker que compartes, tu parte no se aplica aquí, a diferencia de las tarjetas KPI y Posiciones.

🔗 Teoría: Motor FIFO · Análisis de lotes FIFO · Emparejamiento FIFO · Fiscalidad

💹 1. PMC / Precio de mercado

¿Cómo se compara el precio con lo que pagaste, y dónde se sitúa cada lote?

Métricas mostradas

Precio de mercado — discontinuo donde LibreFolio lo estima a partir de tu última operación → Cadena de precios de valoración
PMC — una línea por bróker, y una línea discontinua Combinado cuando el activo está en varios → Precio medio de compra (PMC)
Burbujas — una por lote largo, en su rentabilidad total, entre los marcadores de tus transacciones y pagos → Análisis de lotes FIFO

Cómo leerlo

Abs / % muestra los precios o su cambio desde el primer punto; Auto / Desde 0 establece dónde comienza el eje.
El color de la burbuja es el bróker de apertura, su tamaño la cantidad del lote (Abs) o su valor de apertura (%); un borde discontinuo significa valorado a coste.
Un hueco en una línea de PMC es un día cuyo PMC se desconoce: no se dibuja un promedio incorrecto.

🕒 2. Vida y custodia del lote

¿Cuándo estuvo abierto cada lote y qué bróker lo mantuvo?

Métricas mostradas

Barras — una por lote, coloreada por el bróker que lo mantiene y tan gruesa como la cantidad mantenida; violeta discontinua mientras está en tránsito, con un carril por bróker tras una transferencia → Motor FIFO

Cómo leerlo

Abiertos / Cerrados conserva solo los lotes abiertos, solo los cerrados, o ambos.
Una barra más fina perdió parte de su cantidad, por ejemplo por una venta parcial.
Haz clic en una barra para seleccionar su lote, haz doble clic para encontrar su fila en la tabla.

📋 3. Tabla de lotes

Cada lote con sus cifras, siguiendo el filtro y la selección del panel.

Métricas mostradas

Fecha de apertura, P&L total, Rendimiento total, Anualizado, Valor actual, Cantidad abierta y Custodia, con una fila de Totales → Análisis de lotes FIFO
Ingresos cuando un lote recibió alguno, y Comisiones, Impuestos, P&L neto y Rendimiento neto cuando un lote soporta costes → Costes y métricas netas

Cómo leerlo

Haz clic en una fila para seleccionarla, haz doble clic para encontrarla en la línea de tiempo; el color de la fila es el bróker de apertura.
El menú ⋮ ofrece Ver detalle del lote, Ir al lote en el Gantt, Ir a la transacción de apertura y Copiar identificador del lote — una referencia estable, útil para soporte.
Más columnas, como Valor de apertura, esperan detrás del icono del ojo.

💰 4. Comparación de valor / rentabilidad

¿Cuánto valen los lotes seleccionados y cuánto han ganado desde su apertura? Si no hay ninguno seleccionado, el gráfico cubre todos los lotes visibles.

Métricas mostradas

Valor — Valor residual, Ingresos por ventas e Ingresos acumulados apilados hasta el Valor global, frente al Valor de apertura → Análisis de lotes FIFO
Rentabilidad — el resultado desde la apertura, en dinero (Abs) o porcentaje (%): un Rendimiento agregado, más una línea por lote cuando comparas varios

Cómo leerlo

Valor integral por encima del Valor de apertura: los lotes ganaron, ventas e ingresos incluidos.
Una línea discontinua en Valor es un valor estimado a coste, sin precio de mercado.

🧾 5. Detalle del lote

Toda la historia de un lote. Ábrelo con Ver detalle del lote (⋮) o haciendo clic en su celda Custodia.

Métricas mostradas

Resumen — valor de apertura y actual, ingresos por venta, P&L FIFO, P&L total, Rendimiento total, y Rendimiento por ingresos cuando el lote recibió ingresos → Análisis de lotes FIFO
Desglose neto — el P&L total menos las comisiones e impuestos asignados al lote → Costes y métricas netas
Custodia actual e Historial — dónde está el lote ahora, y cada evento desde su apertura

Cómo leerlo

Las cantidades son las posiciones completas del bróker, como dice el ⓘ junto a ellas.
Ir a la transacción abre la transacción de la fila del Historial que elegiste — por defecto, la de apertura.

⚠️ Cuando el panel te avisa

Un banner plegado enumera lo que falta — un tipo de cambio, un precio, un coste de compra — con un chip por lote afectado que encuentra su burbuja. Corrígelo como en el banner de calidad de datos.
Un mensaje rojo significa que las cantidades o transferencias no cuadran: las cifras pueden estar incompletas, así que revisa las transacciones del activo.
Un lote valorado a coste no tiene precio de mercado: borde de burbuja discontinuo, sin ganancia o pérdida de mercado.

🔗 Relacionado

💰 Tarjetas KPI — los mismos resultados para toda la cartera
💸 Transacciones — la pestaña Transacciones del Panel enumera las operaciones del rango y brókeres seleccionados
🛠️ Detalles técnicos — para desarrolladores: cómo funcionan por dentro la pestaña Posiciones y el panel de lotes

⬅️ Volver al resumen del panel