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🏦 Brókeres

Un bróker en LibreFolio representa una cuenta de corretaje — el lugar donde residen tus inversiones (por ejemplo, Interactive Brokers, Degiro, una cuenta bancaria).

Todas las transacciones, informes y datos de importación están vinculados a un bróker. Necesitas al menos un bróker para empezar a rastrear tu cartera.

Lista de brókeres

➕ Creando un bróker

  1. Navega a la página de Brókeres desde la barra lateral
  2. Haz clic en "Nuevo bróker"

  3. Completa los detalles: nombre, moneda base y, opcionalmente, un ícono

    Formulario de edición del bróker

  4. El bróker aparece en tu lista, listo para recibir transacciones e informes

    Formulario de edición del bróker

🗂️ Disposición de detalles del bróker

Una vez que seleccionas un bróker de la lista, la interfaz se divide en cuatro pestañas principales:

  1. Descripción general: Visualización del patrimonio neto, métricas de rendimiento, historial de crecimiento y gráficos de asignación limitados exclusivamente a esta cuenta de corretaje (ver Descripción general del panel de control).
  2. Posiciones: Lista de posiciones abiertas, ponderaciones de activos y métricas de rendimiento dentro de este bróker, con acceso al panel en línea de Análisis de Lotes FIFO (ver Posiciones del panel de control).
  3. Transacciones: El registro de todas las actividades financieras, incluyendo entradas manuales, importaciones de estados de cuenta e historiales (ver Importar transacciones).
  4. Información: Metadatos del bróker, configuraciones de sobregiro/venta en corto, Exportación de IA y controles de uso compartido en línea (ver Configuración e información).

📈 Pestaña de Descripción general

La pestaña Descripción general actúa como un panel de control local para el bróker seleccionado. Contiene los mismos elementos que la Descripción general del panel de control principal, pero limitados exclusivamente a esta cuenta de corretaje:

  • Tarjetas KPI locales: Patrimonio Neto, Pérdidas y Ganancias del Período y Rendimientos específicos de este bróker. (Ver Tarjetas KPI del panel de control para detalles de cálculo).
  • Panel de saldos en efectivo: Efectivo líquido mantenido en esta cuenta de corretaje, desglosado por moneda.
  • Gráfico de crecimiento: Crecimiento histórico del valor de esta cuenta (ver Gráfico de crecimiento de la cartera).
  • Panel de asignación: Composición de la cartera (por Tipo, Sector y Geografía) para las posiciones mantenidas en este bróker específico (ver Panel de asignación).

🔍 Pestaña de Posiciones

La pestaña Posiciones enumera todos los activos activos actualmente mantenidos bajo este bróker. Es idéntica en funcionalidad a la vista principal de Posiciones del panel de control, pero limitada solo a este bróker:

Vista de tabla de posiciones del bróker Vista de mapa de posiciones del bróker Vista de tabla de rendimiento del bróker Vista de mapa de rendimiento del bróker
  • Interruptores y diseños: Puedes alternar entre métricas de Posición (cantidades, valores, ponderaciones) y Rendimiento (P&L no realizado, % ROI), y elegir entre un diseño de Tabla o Mapa (treemap).
  • Análisis FIFO: Haz clic en cualquier fila o tarjeta de activo para expandir el panel de Análisis de Lotes FIFO en línea debajo de la lista. (Ver Análisis de Lotes FIFO para reglas de coincidencia detalladas).

📑 En Esta Sección

  • 📥 Importar transacciones (BRIM) — Cómo registrar transacciones manualmente, ejecutar el asistente de importación BRIM CSV/Excel y ver registros de importación.
  • ⚙️ Configuración e información — Ajustes de metadatos (sobregiros, ventas en corto), generador de indicaciones de Exportación de IA limitadas y el panel de uso compartido de bróker en línea.
  • 🤝 Uso compartido del bróker — Guía detallada sobre permisos de roles (Propietario, Editor, Visor) y configuraciones de porcentaje de activos.