🏦 Brókeres
Un bróker es una de tus cuentas — en una casa de bolsa, un banco o un exchange: el lugar donde viven tus inversiones y tu efectivo. Cada transacción y cada informe subido pertenece a un bróker, así que necesitas al menos uno antes de empezar.
La página Brókeres muestra una tarjeta por cada bróker, con su valor (NAV) en la divisa elegida en Divisa en la parte superior de la página. Haz clic en una tarjeta para abrir el bróker.
Ganancia/Pérdida es el NAV menos el capital que entró en el bróker: tus depósitos menos los retiros, más el coste de los títulos que aportaste sin efectivo, más lo que trasladaste desde tus otros brókeres menos lo que trasladaste a ellos, cada movimiento valorado el día en que llegó. Así, mover dinero o títulos entre dos de tus brókeres no es una ganancia en una tarjeta y una pérdida en la otra, y mientras una transferencia está en tránsito, su valor permanece en la tarjeta del bróker que la envió. El efectivo mantenido en otra divisa se valora al último tipo de cambio, así que el efecto del tipo de cambio sobre él cuenta en la Ganancia/Pérdida, no en el capital. El porcentaje entre paréntesis es la ganancia sobre ese capital: muestra 0,00 % cuando ese capital es cero o negativo, por ejemplo cuando el bróker ha enviado más de lo que ha recibido. → Transferencias internas
Los brókeres compartidos muestran tu participación
En un bróker del que eres copropietario, los valores de su tarjeta y de su pestaña Resumen se escalan según tu porcentaje de propiedad: un Propietario con el 50% ve la mitad de la cuenta. Los Editores y los Lectores siempre ven los importes completos. Consulta Compartir brókeres.
➕ Crear un bróker
- Abre Brókeres desde la barra lateral y haz clic en Agregar Bróker.
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Escribe un Nombre — el único campo obligatorio — y configura las opciones que necesites.
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Haz clic en Crear: el bróker aparece en tu lista, listo para transacciones e informes.
⚙️ Los campos opcionales: qué hace cada uno
- Descripción — tus propias notas.
- Plugin de importación predeterminado — el importador que el Asistente de importación propone para los archivos de este bróker.
- URL del portal — el sitio web del bróker, que se abre desde la página del bróker. El icono del bróker es, en este orden: tu URL del Icono Personalizado; el icono del Plugin de importación predeterminado, cuando ese importador está hecho para este bróker; el icono del sitio web; el icono de un importador genérico como el CSV genérico; si no, un maletín.
- Fecha de Apertura de Cuenta y Cuenta activa — cuándo se abrió la cuenta y si sigue abierta. Un bróker cerrado aparece atenuado en la lista.
- Opciones de trading — Permitir Compra con Apalancamiento y Permitir Venta en Corto (Short), explicadas en Opciones de trading.
- Saldos iniciales (solo al crear) — tu efectivo inicial. LibreFolio registra un Depósito por divisa, con fecha de hoy: si el dinero ya estaba ahí antes, cambia la fecha de esos depósitos en la página Transacciones.
🏷️ “Ya existe un bróker llamado…” — cuándo aparece
Los nombres de bróker son únicos en todo el servidor, entre todos sus usuarios. Elige otro nombre o cambia el nombre del bróker existente si es tuyo.
Los brókeres de otros usuarios que no puedes abrir aparecen en Otros Brókeres Existentes. Su botón de compartir muestra quién tiene acceso, para que sepas a quién preguntar: cualquier usuario con sesión iniciada en este LibreFolio puede verlo, para cualquier bróker.
✏️ Editar o eliminar un bróker
- Editar — el lápiz de la tarjeta del bróker o Editar en la barra de herramientas del bróker. Los Propietarios y los Editores pueden editar un bróker.
- Eliminar — la papelera de la tarjeta del bróker. Solo un Propietario puede eliminar un bróker. Si aún contiene transacciones, LibreFolio indica cuántas y ofrece Ir a transacciones o Eliminar bróker y transacciones, que las elimina también.
🗂️ Dentro de un bróker
La tarjeta de un bróker abre su página de detalle en la pestaña Resumen:
La barra de herramientas de la parte superior se aplica a todas las pestañas:
- el rango de fechas y la Divisa de las cifras;
- Editar, Compartir bróker (abre la pestaña Info) y Actualizar;
- Exportación IA, que copia al portapapeles un prompt ya preparado sobre este bróker; consulta Exportación IA de bróker.
Debajo, cinco pestañas:
- Resumen — cómo va la cuenta (más abajo).
- Posiciones — lo que tienes en este bróker (más abajo).
- Riesgo — el análisis de riesgos del Panel, limitado a este bróker (consulta Pestaña Riesgo del Panel).
- Transacciones — el libro mayor de este bróker, entradas manuales, importaciones e informes subidos (consulta Transacciones del bróker).
- Info — detalles de la cuenta, opciones de trading y uso compartido (consulta Configuración e información).
📈 Pestaña Resumen
La pestaña Resumen responde a “¿cómo va esta cuenta?” con los mismos bloques que el Resumen del Panel, limitados a este bróker:
- Tarjetas KPI — P&L período, Rendimientos y Patrimonio neto (Tarjetas KPI).
- Saldos de efectivo — el efectivo que hay aquí, por divisa.
- Gráfico de crecimiento — las vistas Abs, % y P&L, con el P&L como Línea, Velas o Ingresos (Gráfico de crecimiento de la cartera, Modo P&L). La vista que elijas se comparte con el Panel.
- Asignación — por tipo, sector y zona geográfica (Panel de asignación).
Volver a un bróker que ya abriste muestra sus últimas cifras al instante, actualizadas en segundo plano si algo cambió (Volver y actualizar). Actualizar recalcula a petición, incluida la pestaña Riesgo y el panel de lotes.
🔍 Pestaña Posiciones
La pestaña Posiciones lista lo que tienes en este bróker, en el mismo panel que las Posiciones del Panel:
- Cartera muestra tus posiciones (cantidad, valor, peso); Periodo muestra las ganancias y pérdidas de cada posición en las fechas seleccionadas. Ambos se presentan como Tabla o Mapa.
- La columna YOC muestra el Rendimiento sobre coste de cada posición en este bróker.
- Analizar lotes abre el panel de Análisis de lotes FIFO debajo de la lista: lo encontrarás en el menú ⋮ de una fila, o haz clic con el botón derecho en el activo de la tabla o del mapa.
📑 En esta sección
- 📥 Transacciones del bróker — añade transacciones a este bróker, importa extractos y gestiona sus informes subidos.
- ⚙️ Configuración e información — detalles de la cuenta, opciones de trading y el panel para compartir.
- 🧠 Exportación IA de bróker — qué contiene una exportación de bróker y los análisis que puedes pedirle a una IA.
- 🤝 Compartir brókeres — roles (Propietario, Editor, Lector) y porcentajes de propiedad.
La página Brókeres, el formulario Agregar Bróker y la página del bróker tienen cada uno una breve guía contextual: puedes repetirlas desde Configuración → Preferencias → Introducción y guías.