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Crédit Agricole
Crédit Agricole es a la vez tu banco y tu bróker. La importación principal es la Lista movimenti de la cuenta: los últimos dos años de efectivo real — sueldo o pensión, transferencias, facturas, impuestos, comisiones, cupones y dividendos.
💳 Exporta los movimientos de la cuenta
📄 Paso 1 — Abre la lista de movimientos
En la banca en línea, abre Conti en el menú superior y elige Lista movimenti. Si tienes varias cuentas, elige la tuya en Seleziona rapporto.
🗓️ Paso 2 — Elige el periodo
Haz clic en Ricerca avanzata, configura Data contabile (Dal) y Data contabile (Al) en el intervalo más amplio que permita el banco (dos años), y luego haz clic en CERCA.
💾 Paso 3 — Descarga el archivo
Debajo de la lista, haz clic en SCARICA EXCEL o SCARICA CSV, e importa el archivo sin abrirlo ni editarlo.
✂️ Exportación por bloques — cuando el banco solo muestra los primeros resultados
Cuando la lista dice Stai visualizzando i primi … risultati, se ha cortado y faltan los movimientos más antiguos. Exporta el periodo por bloques:
- Descarga el bloque tal cual.
- Anota la fecha de su movimiento más antiguo.
- Configura Data contabile (Al) en esa fecha, haz clic en CERCA y vuelve a descargar.
- Repite hasta que un bloque llegue al inicio de tu periodo.
Importa todos los bloques juntos. El día en que se encuentran dos bloques está en ambos archivos: el paso Duplicados del asistente conserva una copia (cómo funciona).
💰 Paso 4 — Añade el saldo inicial
La exportación enumera movimientos, no el efectivo que ya tenías, así que el efectivo del bróker empezaría desde cero. Lee Saldo Iniziale y Data dal en la parte superior de la exportación de Excel, y añade un Depósito de ese importe en esa fecha con el formulario de transacción.
🕰️ Historial de valores de más de dos años
¿Tu cuenta de valores tiene más de dos años? Una segunda exportación, la Lista movimenti deposito titoli, recupera sus operaciones anteriores, cupones y vencimientos — solo valores, sin efectivo bancario.
📦 Añade el historial de valores — cuando tu cuenta de valores tiene más de dos años
Expórtala después de los movimientos de la cuenta y haz que termine el día anterior a su Data dal: así los dos archivos nunca se solapan y ninguna operación se cuenta dos veces.
📂 Paso 1 — Abre los movimientos de valores
Abre Portafoglio en el menú superior y elige Lista Movimenti.
🗓️ Paso 2 — Elige el periodo
Configura Data Operazione (Dal) lo más atrás que permita el banco, y Data Operazione (Al) como el día anterior a la Data dal de los movimientos de la cuenta.
💾 Paso 3 — Descarga el archivo
Haz clic en CERCA, luego en SCARICA EXCEL o SCARICA CSV, e importa el archivo tal cual.
🔄 Qué importa este archivo
| En el archivo (Causale) | Se importa como |
|---|---|
CEDOLA |
Interés (cupón de bono) |
ACQ.CONT.SU MERC., SICAV: SOTTOSCR |
Compra |
FONDI: RIMBORSO |
Venta (reembolso de fondo) |
TITOLI SCADUTI |
Venta a la par (100), más Interés por cualquier importe pagado por encima de la par |
GIRO ALTRO DOSSIER, VERS.TITOLI |
Ajuste: valores transferidos desde otro dossier, como una herencia, a su valor contable y sin efectivo |
Cualquier otra causale se omite con una advertencia. Cada compra recibe un Depósito correspondiente, y cada venta, cupón o prima un Retiro correspondiente: este archivo no añade efectivo propio, y el efectivo real procede de los movimientos de la cuenta.
🔄 Qué se importa
| En los movimientos de la cuenta | Se importa como |
|---|---|
| Sueldo o pensión, pagos con tarjeta, facturas, retiros de efectivo, transferencias | Depósito o Retiro, según el signo del importe |
| Cupones y dividendos | Interés o Dividendo, vinculados al valor cuando la línea indica su ISIN; una retención indicada (RITENUTA) se convierte en un Impuesto aparte |
Intereses de la cuenta y la comisión mensual (INTERESSI/COMPETENZE) |
Interés cuando se abona, Comisión cuando se carga |
| Comisiones y cargos | Comisión, o Impuesto para el impuesto sobre plusvalías, el impuesto de timbre y las retenciones |
| Compras y ventas de valores y fondos | Compra o Venta cuando los cupones del mismo bono dan la cantidad; de lo contrario, una fila de efectivo para que la completes |
| Bonos vencidos o amortizados | Venta a la par (100), más Interés por cualquier prima; sin el nominal del bono en el archivo, una Venta por el importe total, con una advertencia |
| Un reembolso de fondo pagado por transferencia bancaria | Un Depósito para que lo completes: el banco indica el dinero, no las participaciones vendidas |
| Cualquier otra operación | Depósito o Retiro según el signo, listado en un aviso para que puedas comprobarlo |
⚠️ Conviene saber
- Algunas filas piden tu ayuda en el paso Correcciones del asistente (cómo funciona):
- operaciones sin cantidad, y reembolsos de fondos: elige el tipo, el valor y la cantidad;
- operaciones cuyo importe puede incluir intereses devengados y comisiones: añádelos en ¿Separar el precio de los gastos?, a partir de tu nota de contrato (nota informativa);
- cargos que no indican ningún valor: asígnalos, o mantenlos en la cuenta.
- Los valores se emparejan por nombre. La exportación de valores no da ISIN: empareja cada valor en el panel Resolver activos de Revisión.
- Importes tal como están escritos, en la divisa de cada fila, sin conversión. Las fechas son las fechas de la operación.
- Mensajes en italiano. La mayoría de los avisos del importador sobre estos archivos están en italiano, como el informe.
🔗 Referencia para desarrolladores
→ Importador de Crédit Agricole — Detalles de implementación