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Interactive Brokers (IBKR)

Beta

Este plugin está en Beta — probado con archivos de ejemplo, pero pueden existir casos límite.

📥 Cómo exportar

LibreFolio lee las operaciones de una Activity Flex Query exportada como CSV. El Activity Statement estándar no es compatible.

  1. Inicia sesión en el Interactive Brokers Client Portal y abre Flex Queries, en el menú de informes.
  2. Crea una Activity Flex Query con solo la sección Trades, y selecciona los campos que generan estas columnas: Buy/Sell, TradeDate, ISIN, Quantity, TradeMoney, CurrencyPrimary, IBCommission, IBCommissionCurrency.
  3. Elige CSV como formato y yyyyMMdd como formato de fecha (por ejemplo 20240315), y luego guarda la consulta.
  4. Ejecútala para el periodo que quieras y descarga el archivo.

⚠️ Errores comunes

  • La primera línea debe contener los nombres de las columnas. LibreFolio reconoce el archivo por las cabeceras entrecomilladas Buy/Sell, TradeDate, ISIN e IBCommission en su primera línea: mantén las cabeceras de columna activadas, y desactiva los registros de cabecera y pie y los códigos de sección.
  • Solo CSV: las exportaciones en PDF y XML no se leen.

📝 Qué se importa

  • Compras y ventas de instrumentos con un ISIN, en la divisa de la operación (CurrencyPrimary; USD cuando la columna está vacía).
  • Comisiones, cada una como una comisión independiente sobre el mismo activo y fecha, en IBCommissionCurrency (o la divisa de la operación cuando esa columna está vacía).
  • No se importan: dividendos, intereses, impuestos, depósitos y retiros, conversiones de divisa (las filas sin un ISIN se omiten con una advertencia) y acciones corporativas. Añádelos a mano, o con un archivo Generic CSV.