Interactive Brokers (IBKR)
Beta
Este plugin está en fase Beta — ha sido probado con archivos de muestra, pero pueden existir casos excepcionales.
📥 Cómo exportar
Para exportar sus transacciones desde Interactive Brokers, siga estos pasos:
- Inicie sesión en el Portal del Cliente de Interactive Brokers.
- Navegue a Reports en el menú superior y seleccione Statements.
- En la sección Activity, haga clic en la tarjeta Activity Statement.
- Seleccione el Date Range deseado (por ejemplo, Year to Date, Custom) y elija CSV como el formato.
- Haga clic en Run o descargue el informe CSV generado en su ordenador.
⚙️ Uso de Flex Queries (Recomendado)
Para carteras más avanzadas, puede configurar una Flex Query para exportar datos específicos:
- En Reports, vaya a Flex Queries y haga clic en el botón + (Create).
- Seleccione Activity Flex Query.
- Añada Trades, Cash Transactions (para dividendos y comisiones) y Corporate Actions a la consulta.
- Establezca el formato en CSV y guarde la consulta. Puede ejecutar esta consulta personalizada en cualquier momento.
⚠️ Problemas Comunes
Formato de Archivo
Asegúrese de exportar como un archivo CSV. Los extractos en PDF no son compatibles con el analizador y la carga fallará.
Configuración de Idioma
El analizador está diseñado para encabezados CSV en inglés. Asegúrese de que el idioma del Portal del Cliente de IBKR esté configurado en inglés antes de realizar la exportación.
📝 Notas
- Compatible con los informes de actividad estándar de IBKR (operaciones, dividendos, retenciones fiscales, comisiones, depósitos, retiradas).
- Se admiten cuentas multi-divisa.
- Las acciones corporativas (divisiones, fusiones) pueden requerir ajustes manuales dentro de la cuadrícula de preparación (staging grid).