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Interactive Brokers (IBKR)

Bêta

Ce plugin est en Bêta — testé avec des fichiers d'exemple, mais des cas limites peuvent exister.

📥 Comment exporter

LibreFolio lit les transactions d'une Requête Flex d'activité exportée au format CSV. Le Relevé d'activité standard n'est pas pris en charge.

  1. Connectez-vous au Portail client Interactive Brokers et ouvrez Requêtes Flex, dans le menu des rapports.
  2. Créez une Requête Flex d'activité avec uniquement la section Transactions, et sélectionnez les champs qui donnent ces colonnes : Buy/Sell, TradeDate, ISIN, Quantity, TradeMoney, CurrencyPrimary, IBCommission, IBCommissionCurrency.
  3. Choisissez CSV comme format et yyyyMMdd comme format de date (par exemple 20240315), puis enregistrez la requête.
  4. Exécutez-la pour la période souhaitée et téléchargez le fichier.

⚠️ Pièges courants

  • La première ligne doit être constituée des noms de colonnes. LibreFolio reconnaît le fichier grâce aux en-têtes Buy/Sell, TradeDate, ISIN et IBCommission entre guillemets sur sa première ligne : laissez l'option d'en-têtes de colonnes activée, et désactivez les enregistrements d'en-tête et de pied de page ainsi que les codes de section.
  • CSV uniquement : les exports PDF et XML ne sont pas lus.

📝 Ce qui est importé

  • Achats et ventes d'instruments avec un ISIN, dans la devise de la transaction (CurrencyPrimary ; USD lorsque la colonne est vide).
  • Commissions, chacune comme des Frais distincts sur le même actif et à la même date, dans IBCommissionCurrency (ou la devise de la transaction lorsque cette colonne est vide).
  • Non importés : dividendes, intérêts, impôts, dépôts et retraits, conversions de devise (les lignes sans ISIN sont ignorées avec un avertissement) et opérations sociétaires. Ajoutez-les manuellement, ou avec un fichier CSV générique.