Interactive Brokers (IBKR)
Beta
Ce plugin est en Beta — testé avec des fichiers d'échantillons, mais des cas particuliers peuvent exister.
📥 Comment exporter
Pour exporter vos transactions depuis Interactive Brokers, suivez ces étapes :
- Connectez-vous au Portail Client Interactive Brokers.
- Accédez à Reports (Rapports) dans le menu supérieur, puis sélectionnez Statements (Relevés).
- Sous la section Activity (Activité), cliquez sur la carte Activity Statement (Relevé d'activité).
- Sélectionnez la Date Range (Plage de dates) souhaitée (ex: Year to Date, Custom) et choisissez CSV comme format.
- Cliquez sur Run (Exécuter) ou téléchargez le rapport CSV généré sur votre ordinateur.
⚙️ Utilisation des Flex Queries (Recommandé)
Pour des portefeuilles plus avancés, vous pouvez configurer une Flex Query (requête Flex) pour exporter des données spécifiques :
- Sous Reports, allez dans Flex Queries et cliquez sur le bouton + (Create).
- Sélectionnez Activity Flex Query.
- Ajoutez Trades (Transactions), Cash Transactions (Transactions de trésorerie, pour les dividendes et les frais), et Corporate Actions (Opérations sur titres) à la requête.
- Réglez le format sur CSV et enregistrez la requête. Vous pouvez exécuter cette requête personnalisée à tout moment.
⚠️ Pièges courants
Format de fichier
Assurez-vous d'exporter au format CSV. Les relevés PDF ne sont pas pris en charge par l'analyseur et l'importation échouera.
Paramètres de langue
L'analyseur est conçu pour des en-têtes CSV en anglais. Assurez-vous que la langue de votre Portail Client IBKR est réglée sur l'anglais avant de lancer l'exportation.
📝 Notes
- Prend en charge les rapports d'activité standard d'IBKR (transactions, dividendes, retenues fiscales, frais, dépôts, retraits).
- Les comptes multi-devises sont pris en charge.
- Les opérations sur titres (divisions, fusions) peuvent nécessiter des ajustements manuels dans la grille de staging.