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💸 Transactions

Les transactions représentent chaque mouvement de votre portefeuille : achats, ventes, dividendes, frais, transferts, et entrées ou sorties de liquidités. LibreFolio calcule vos positions, votre performance et vos coûts à partir de celles-ci ; un registre complet garantit donc l'exactitude de chaque chiffre.

Liste des transactions

La page Transactions liste les transactions de tous les courtiers auxquels vous avez accès, les plus récentes en premier. Chaque courtier affiche également les siennes dans son propre onglet Transactions.

🔎 Trouver et ouvrir une transaction

  • Trier — cliquez sur l'en-tête d'une colonne.
  • Filtrer — ouvrez le filtre d'une colonne (date, type, actif, courtier, tags, description…). Vos filtres sont conservés dans l'adresse de la page : un signet rouvre donc la même vue.
  • Ouvrir — double-cliquez sur une ligne pour la consulter en lecture seule ; le crayon bascule en mode édition.

Sans filtre ni tri, les deux lignes d'une paire liée (un transfert ou un change de devises) restent côte à côte, et l'icône de lien renvoie à la ligne partenaire.

➕ Ajouter ou importer des transactions

✏️ Modifier, cloner ou supprimer des transactions

  • Une ligne — faites un clic droit dessus, ou utilisez ses actions de ligne : Voir, Modifier, Cloner, Séparer la paire ou Supprimer. Vous ne voyez que les actions que votre rôle sur ce courtier autorise.
  • Plusieurs lignes — cochez-les, puis choisissez Modifier, Cloner ou Supprimer dans la barre de sélection. Modifier et Supprimer excluent les lignes des courtiers où vous n'êtes que Lecteur.

Chacune de ces actions ouvre l'espace de travail groupé, et rien ne change avant Enregistrer Tout. Modifier ou supprimer un côté d'une paire liée entraîne son partenaire.

Cloner conserve la date d'origine : c'est ainsi que vous réenregistrez une ligne historique, par exemple sous un autre type.

Espace de travail groupé avec une ligne de transaction clonée

Certaines opérations sont constituées de deux transactions liées — voir Transactions appariées.

  • Lier — cochez deux lignes simples qui vont ensemble et cliquez sur 🔗 Promote pair. Deux Ajustements deviennent un Transfert d'actif ; un Retrait et un Dépôt deviennent un Change de devises (même courtier, deux devises) ou un Virement (deux courtiers, même devise et même montant). Si les lignes diffèrent sur la date, la description, les tags ou le coût de base, vous choisissez ce qu'il faut conserver.
  • Délier — Séparer la paire sur une ligne liée la transforme à nouveau en deux lignes simples.

Les deux demandent une confirmation, puis enregistrent immédiatement, sans l'espace de travail.

🧰 L'espace de travail groupé

L'espace de travail groupé est une grille de lignes en brouillon — marquées nouveau, modif. ou suppr. — où vous préparez vos modifications avant de les écrire :

  • Ajouter une ligne, Importer et Tout réinitialiser se trouvent au-dessus de la grille. Cocher des lignes ajoute Réinitialiser la sélection, Supprimer sélectionnées et, pour une paire correspondante, 🔗 Promouvoir la paire.
  • Les lignes sont vérifiées au fur et à mesure : les problèmes apparaissent en haut sous Des erreurs de validation ont été détectées, et un clic vous amène à la ligne concernée. Avec de nombreuses lignes, la vérification automatique se met en pause — appuyez sur ⚡ Valider maintenant avant d'enregistrer.
  • Lorsque deux lignes ressemblent aux deux moitiés d'un même transfert ou échange, une bannière verte propose de les Fusionner — deux nouvelles lignes, deux lignes enregistrées, ou une de chaque. Lorsqu'elle propose plus d'une paire, Tout fusionner (N) les fusionne en une seule fois. Lorsque les deux lignes d'une paire ont une description ou des tags différents, un choix s'applique à toutes les paires : Tout à gauche conserve la description et les tags de la première ligne, telle que la bannière la liste ; Tout à droite, ceux de la seconde ligne ; Combiner, l'option par défaut, conserve les deux descriptions et les tags des deux lignes.
  • Lorsque l'autre moitié est déjà enregistrée mais absente de l'espace de travail groupé — un transfert dont vous avez importé le premier côté le mois dernier, par exemple — le bouton 💡, au-dessus de la grille et dans le menu de la ligne, propose de l'ajouter : une fois qu'elle est présente, la bannière propose la paire.
  • Enregistrer Tout écrit tout en une seule fois. S'il existe des suggestions de fusion que vous n'avez pas examinées — le 💡 jamais ouvert, la bannière verte jamais cliquée — il demande d'abord confirmation (Suggestions pas encore consultées) : Afficher les suggestions ouvre la liste du 💡, ou amène la bannière à l'écran ; Enregistrer quand même poursuit. Une fois que vous avez regardé, il ne redemande plus jusqu'à ce que vous fermiez l'espace de travail groupé. Annuler ferme l'espace de travail groupé, en demandant d'abord confirmation si vous avez des modifications non enregistrées.
🚦 Bannières après un import — quand elles apparaissent

Après un import, les bannières au-dessus de la grille listent ce qu'il faut vérifier avant Enregistrer Tout :

  • rouge — lignes que l'importateur n'a pas entièrement comprises : Enregistrer Tout reste désactivé jusqu'à ce que vous les complétiez ;
  • orange — champs dérivés automatiquement à vérifier : Enregistrer Tout vous demande d'abord de les Vérifier ou d'Enregistrer quand même.

Cliquez sur une bannière pour dérouler sa liste, puis sur une entrée : la grille passe à la page de cette ligne et la met en surbrillance. Les problèmes de solde listent les lignes qui les causent (Lignes de l’espace de travail : …), et un clic ouvre la première dans l'ordre de tri actuel. Si vos filtres de colonnes masquent la ligne, un message vous en informe.

Espace de travail groupé avec la bannière des champs à vérifier déroulée et la ligne de l'entrée cliquée mise en surbrillance dans la grille

Après un enregistrement, un Promouvoir la paire ou un Séparer la paire, la page Transactions efface sa sélection, car ces lignes ont pu changer ; la fermeture ou l'annulation la conserve.

🧭 Guides contextuels

La page Transactions, le formulaire Ajouter une Transaction, l'espace de travail groupé et l'assistant d'importation disposent chacun d'un court guide. Un guide ne démarre que lorsque son écran est prêt et ne modifie jamais un brouillon ni n'appuie sur un bouton à votre place ; dans l'espace de travail, il affiche une seule consigne à la fois, fermée avec Compris.

Vous pouvez relancer n'importe quel guide depuis Paramètres → Préférences → Prise en main et guides.

🔗 Voir aussi