💸 Types de transactions
LibreFolio enregistre chaque événement financier en tant que transaction. La compréhension de ces types est cruciale pour un suivi précis du portefeuille et pour les rapports fiscaux.
📋 Transactions simples
Celles-ci s'effectuent indépendamment sur un seul compte de courtage.
| Type | Code | Description | Liquidités | Actif | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
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Achat / Vente | BUY / SELL |
Achat ou vente d'un actif. | ⬇️⬆️ | ⬆️⬇️ | 📖 |
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Dépôt / Retrait | DEPOSIT / WITHDRAWAL |
Ajout ou retrait de liquidités d'un compte de courtage. | ⬆️⬇️ | — | 📖 |
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Dividende | DIVIDEND |
Paiement en espèces provenant d'une position d'actions ou d'ETF. | ⬆️ | — | 📖 |
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Frais / Taxe | FEE / TAX |
Coûts associés aux transactions, à la maintenance du compte ou aux taxes. | ⬇️ | — | 📖 |
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Intérêt | INTEREST |
Intérêts reçus sur les liquidités, les obligations ou les prêts P2P. | ⬆️ | — | 📖 |
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Ajustement | ADJUSTMENT |
Correction manuelle des soldes. | ± | ± | 📖 |
🔀 Transactions composites
Celles-ci représentent des mouvements entre des comptes ou des devises. Elles produisent deux écritures liées qui s'équilibrent.
| Type | Code | Description | Liquidités | Actif | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
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Transfert d'actifs | TRANSFER |
Déplacement de titres entre courtiers. | — | ⬆️⬇️ | 📖 |
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Transfert de fonds | CASH_TRANSFER |
Virement bancaire entre courtiers. | ⬆️⬇️ | — | 📖 |
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Conversion de devise | FX_CONVERSION |
Change de devises au sein d'un courtier. | ⬆️⬇️ | — | 📖 |
🔗 Liens connexes
- 📊 Types d'actifs — Les instruments sur lesquels s'appliquent ces transactions
- 📅 Événements d'actifs — Événements globaux vs transactions personnelles
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