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➕ Créer et modifier des actifs

Ajoutez un instrument que vous détenez ou suivez, connectez-le à un fournisseur de prix et maintenez ses informations à jour.

Modale de création manuelle Créer un actif depuis l'assistant d'importation

🚀 Créer un actif

  1. Sur la page Actifs, cliquez sur + Ajouter un actif.
  2. Dans Rechercher en ligne, saisissez un nom, un ticker ou un ISIN et sélectionnez un résultat : LibreFolio remplit le formulaire, connecte ce fournisseur et vérifie ses données. Aucun résultat ? Remplissez le formulaire vous-même.
  3. Vérifiez les champs ci-dessous, puis cliquez sur Créer l'actif.
  1. Dans la section Résoudre les actifs de l'assistant d'importation, choisissez Créer un nouvel actif dans le sélecteur du titre.
  2. Le formulaire s'ouvre avec les codes et les noms du rapport. Si le rapport n'a pas de nom, le champ Nom commence par l'ISIN (ou le ticker).
  3. Cliquez sur l'une des Suggestions sous Rechercher en ligne pour rechercher le titre, ou remplissez le formulaire vous-même. Cliquez ensuite sur Créer l'actif.

Si le résultat que vous sélectionnez porte le même nom que l'un de vos actifs, LibreFolio vous propose d'utiliser cet actif à la place ; L'utiliser et ajouter la clé enregistre aussi les codes du rapport dessus.

Vérifiez ces champs avant d'enregistrer :

  • Nom : obligatoire et unique ; un avertissement apparaît si un autre actif l'utilise déjà.
  • Type : voir Choisir le type d'actif.
  • Unités par prix unitaire : le nombre d'unités auxquelles se réfère un prix, généralement 1. Les obligations sont cotées sur une base 100 : LibreFolio le propose lorsque vous choisissez Obligation.
  • Devise : la devise dans laquelle les prix sont cotés. Pour un fonds coté en euros, il s'agit de l'EUR, même lorsque le fonds est libellé dans une autre devise.

Après l'enregistrement depuis la page Actifs, la confirmation renvoie vers le nouvel actif. Si l'actif a un fournisseur, son historique de prix commence à se télécharger immédiatement.

🗂️ Choisir le type d'actif

Le champ Type ouvre un menu avec recherche des types d'actifs. ETF et Crowdfunding sont des familles : ouvrez-en une pour voir d'abord son membre générique (ETF, Crowdfunding), puis des types spécifiques tels que ETF actions ou Crowdfunding immobilier. Saisissez quelques lettres pour rechercher dans les deux niveaux, par nom ou par code (par exemple etf_bond).

Menu Type avec la famille ETF déployée, chaque type d'ETF spécifique affichant son icône composite

Rechercher en ligne définit généralement un type général tel que ETF. Si vous connaissez la composition du fonds, précisez-le, par exemple en ETF actions : son badge et son icône indiquent alors ce qu'il contient. Une vérification ultérieure des données du fournisseur conserve votre choix.

🔌 Connecter un fournisseur de prix

Sélectionner un résultat de Rechercher en ligne connecte son fournisseur pour vous. Pour en configurer un à la main, développez Attribution du fournisseur (décochez d'abord Pas de Fournisseur s'il est coché) :

  1. Choisissez le Fournisseur, puis saisissez l'Identifiant, son Type d'identifiant et les paramètres demandés par le fournisseur.
  2. Cliquez sur Tester la configuration : LibreFolio récupère un Prix actuel et quelques jours d'Historique. ⚠️ signifie que le fournisseur ne propose pas ces données ou n'en a aucune pour le moment (le CSS Scraper n'a pas d'historique, par exemple) ; le test réussit quand même. ❌ est une erreur : vérifiez l'identifiant et les paramètres.

Un actif a au plus un fournisseur ; cochez Pas de Fournisseur si vous comptez saisir ses prix vous-même. Voir Fournisseurs pour ce que chacun propose.

⚖️ Vérifier les données du fournisseur

LibreFolio compare les informations du fournisseur avec votre formulaire après avoir sélectionné un résultat de Rechercher en ligne, et lorsque vous cliquez sur Demander au Fournisseur : en haut de Détails de l'actif pour tout, à côté des Identifiants ou dans un éditeur de distribution pour cette partie uniquement. Il faut un fournisseur et un identifiant.

  • Les champs vides sont remplis, et les codes supplémentaires du fournisseur rejoignent Autres identifiants.
  • Le fournisseur n'a pas de données pour : … nomme une distribution sectorielle ou géographique manquante ; Toutes les données correspondent au fournisseur signifie qu'il n'y a rien à vérifier.
  • Tout élément qui diffère ouvre la boîte de dialogue Comparaison des données du fournisseur.
La boîte de dialogue Comparaison des données du fournisseur par-dessus le formulaire Ajouter un actif : la ligne TICKER demandant quel code est le principal, avec le code du fournisseur choisi à la place de celui déjà enregistré, conservé comme code alternatif ; la ligne Type avec ses valeurs actuelles et fournisseur sous forme de badges d'icônes ; la ligne Distribution sectorielle, valeur actuelle contre valeur du fournisseur ; et les boutons Tout sélectionner, Tout désélectionner, Annuler et Appliquer la sélection

Chaque ligne de la boîte de dialogue affiche votre Valeur actuelle à côté de la Valeur du fournisseur, et est cochée par défaut :

  1. Décochez les lignes pour lesquelles vous souhaitez conserver votre valeur (Tout sélectionner et Tout désélectionner vous aident).
  2. Sur une ligne d'identifiant, choisissez le code principal ; l'autre est conservé sous Autres identifiants (voir Modifier les identifiants). Le code du fournisseur est proposé, car il s'agit normalement de celui qui est coté.
  3. Cliquez sur Appliquer la sélection, qui compte les lignes que vous prenez (par exemple Appliquer la sélection (2/3)), ou sur Annuler pour ne rien modifier.

Les valeurs acceptées ne font que remplir le formulaire : elles sont enregistrées lorsque vous sauvegardez l'actif.

  • Votre type affiné est conservé. Borsa Italiana, par exemple, déclare chaque instrument ETFplus comme un simple ETF : si vous avez choisi ETF actions, cela compte comme un accord et aucune ligne n'apparaît (il en va de même pour Crowdfunding). Un type plus spécifique que le vôtre est tout de même proposé.
  • Chaque question n'est posée qu'une fois. Lorsqu'un résultat de recherche apporte un ISIN (ou un autre code) différent de celui du formulaire, LibreFolio demande d'abord lequel est le principal, et la comparaison ne le redemande pas.

🛠️ Modifier un actif

Sur la page de détail de l'actif, cliquez sur Modifier (✏️), changez ce dont vous avez besoin dans le formulaire Modifier l'actif, puis cliquez sur Enregistrer.

Une nouvelle Devise pour un actif qui possède déjà des prix implique la suppression de ses prix et événements enregistrés : lors de l'enregistrement, une boîte de dialogue liste ce qui disparaît (les transactions restent) et propose une sauvegarde. Après Supprimer et changer la devise, les prix sont téléchargés à nouveau depuis le fournisseur, si l'actif en a un.

🏷️ Modifier les identifiants

Un même titre peut avoir plusieurs codes. LibreFolio conserve un seul actif avec tous, sous Plus d'infos dans le formulaire de l'actif :

  • Identifiants : les codes principaux, un par type (ISIN, ticker…). Ajouter identifiant ajoute une ligne et Demander au Fournisseur les récupère.
  • Autres identifiants : tout code supplémentaire ou libellé de courtier. Saisissez-en un et appuyez sur Entrée, virgule, point-virgule ou Tabulation. Ces codes sont recherchables et aident à reconnaître l'actif lors d'imports ultérieurs.

Conserver le code coté comme ISIN principal

Un prix est la valeur de la dernière transaction, donc seul un code négociable a un prix. Placez ce code dans ISIN et tout le reste dans Autres identifiants, sinon aucun fournisseur ne pourra établir le prix de l'actif.

🏛️ Obligations d'État italiennes pour particuliers (BTP Valore, BTP Più, BTP Italia)

Ces obligations sont souscrites sous un ISIN et négociées sous un autre :

Phase Code Rôle
Souscription à l'émission l'ISIN « CUM » Vous donne droit à la prime de fidélité si vous conservez jusqu'à l'échéance. Non négociable, donc aucun fournisseur ne le cote
Marché secondaire un ISIN différent Librement négocié et coté : c'est celui qui a un prix

Pour vendre avant l'échéance, l'obligation est convertie vers le code de marché. Conservez les deux codes sur un seul actif :

  1. Placez l'ISIN de marché dans ISIN.
  2. Placez l'ISIN CUM dans Autres identifiants.
  3. Enregistrez la prime de fidélité, lorsqu'elle est versée, comme une transaction d'Intérêt sur cet actif. Cela fonctionne aussi après l'échéance : un actif désactivé reste sélectionnable.

Lorsqu'un import apporte le code CUM pour un actif qui détient celui du marché, LibreFolio demande quel code doit primer et conserve l'autre sous Autres identifiants.

🗺️ Définir les distributions sectorielles et géographiques

Les fournisseurs remplissent les distributions sectorielles et géographiques lorsqu'ils le peuvent ; pour les autres actifs, définissez-les vous-même. Elles alimentent les graphiques d'allocation du tableau de bord et l'export IA.

Dans le formulaire de l'actif, développez Plus d'infos : sous Classification, Distribution sectorielle et Distribution géographique comportent une ligne par secteur ou pays, avec son poids en pourcentage.

Éditeur de distribution sectorielle dans la modale de l'actif Éditeur de distribution géographique dans la modale de l'actif
  • Ajouter un secteur / Ajouter un pays ajoute une ligne : choisissez l'entrée, puis saisissez son poids.
  • Le Total devient vert à 100 %, ambre lorsqu'il manque quelque chose, rouge lorsque vous dépassez.
  • Équilibrer à 100 %, une action de ligne, déplace tout l'écart dans cette ligne. Équilibrer les lignes sélectionnées le répartit entre les lignes sélectionnées, proportionnellement à leurs poids.
  • Supprimer efface une ligne, Demander au Fournisseur récupère la distribution du fournisseur, et Importer CSV en charge une depuis un fichier.

📥 Importer une distribution depuis un CSV

Importer CSV attend un en-tête name,weight, puis une ligne par pays ou secteur, avec les poids en pourcentage :

name,weight
USA,60
Italy,40
  • Les Noms doivent correspondre exactement, en ignorant la casse et les espaces environnants. Pays : un code ISO (IT, ITA) ou le nom dans votre langue. Secteurs : la clé de secteur (telle que Government Bonds) ou le nom dans votre langue.
  • Les Poids vont de 0 à 100 et doivent totaliser 100 (à 0,005 point près) ; chaque nom apparaît une seule fois.
  • L'import est tout ou rien : une seule mauvaise ligne le bloque. Lorsqu'il réussit, il remplace toute la distribution.

Virgules décimales

Le séparateur, , ou ;, est lu depuis l'en-tête. Avec ,, la ligne Italy,12,5 est silencieusement lue comme 12. Utilisez ; partout (name;weight, puis Italy;12,5), mettez la valeur entre guillemets (Italy,"12,5"), ou écrivez Italy,12.5.

🧲 Fusionner des actifs en double

Si le même instrument a fini sous forme de deux actifs, chacun détient une partie de son historique. Pour en fondre un dans l'autre :

  1. Sur la page Actifs, utilisez Fusionner avec… sur l'actif qui doit disparaître : le bouton sur sa carte, ou le menu contextuel dans le tableau.
  2. Choisissez l'actif à conserver (les inactifs aussi) et cliquez sur Continuer. Un jour où les deux ont un prix, le prix de l'actif conservé l'emporte ; son fournisseur de prix aussi, s'il en a un.
  3. Lisez Ce qui est déplacé : les décomptes exacts de transactions, prix et événements. Lorsque les deux actifs ont un code différent du même type, choisissez celui qui prime.
  4. Cliquez sur Fusionner et supprimer. Le premier actif est supprimé ; cette action est irréversible.

Aucun identifiant n'est perdu : chaque code de l'actif supprimé remplit un champ vide de l'actif conservé ou rejoint ses Autres identifiants. Les événements identiques sont fusionnés.

Lors d'un import, lorsque deux de vos actifs portent l'ISIN d'un titre, sa carte Résoudre les actifs indique Deux actifs enregistrés correspondent à ce titre et propose Fusionner. Le simple fait que les noms correspondent ne le déclenche jamais.

🔗 Liens connexes