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➕ Creare e modificare asset

Aggiungi uno strumento che possiedi o segui, collegalo a un provider di prezzi e mantieni corretti i suoi dettagli.

Modale di creazione manuale Creazione dell'asset dalla procedura guidata

🚀 Creare un asset

  1. Nella pagina Asset, fai clic su + Aggiungi asset.
  2. In Cerca online, digita un nome, un ticker o un ISIN e scegli un risultato: LibreFolio compila il modulo, collega quel provider e verifica i suoi dati. Nessun risultato? Compila il modulo manualmente.
  3. Controlla i campi sottostanti, poi fai clic su Crea asset.
  1. Nella sezione Risolvi asset della procedura guidata di importazione, scegli Crea nuovo asset nel selettore del titolo.
  2. Il modulo si apre con i codici e i nomi del report. Se il report non ha un nome, Nome inizia con l'ISIN (o il ticker).
  3. Fai clic su uno dei Suggerimenti sotto Cerca online per cercare il titolo, oppure compila il modulo manualmente. Poi fai clic su Crea asset.

Se il risultato che scegli ha lo stesso nome di uno dei tuoi asset, LibreFolio ti propone di usare quell'asset; Usalo e aggiungi la chiave salva su di esso anche i codici del report.

Controlla questi campi prima di salvare:

  • Nome: obbligatorio e univoco; appare un avviso se un altro asset lo usa già.
  • Tipo: vedi Scegliere il tipo di asset.
  • Unità per singolo prezzo: a quante unità si riferisce un prezzo, di solito 1. Le obbligazioni sono quotate per 100: LibreFolio lo propone quando scegli Obbligazione.
  • Valuta: la valuta in cui sono quotati i prezzi. Per un fondo quotato in euro è EUR, anche quando il fondo è denominato in un'altra valuta.

Dopo il salvataggio dalla pagina Asset, la conferma contiene il link al nuovo asset. Se l'asset ha un provider, la cronologia dei prezzi inizia a essere scaricata subito.

🗂️ Scegliere il tipo di asset

Il campo Tipo apre un menu con ricerca tra i tipi di asset. ETF e Crowdfunding sono famiglie: aprine una per vedere prima il membro generico (ETF, Crowdfunding), poi quelli specifici come ETF azionario o Crowdfunding immobiliare. Digita qualche lettera per cercare in entrambi i livelli, per nome o per codice (ad esempio etf_bond).

Il menu Tipo con la famiglia ETF espansa: ogni tipo di ETF specifico mostra la sua icona composita

Cerca online di solito imposta un tipo generico come ETF. Se sai cosa detiene il fondo, affinalo, ad esempio a ETF azionario: il suo badge e la sua icona mostrano allora cosa detiene. Una successiva verifica rispetto ai dati del provider mantiene la tua scelta.

🔌 Collegare un provider di prezzi

Scegliere un risultato di Cerca online collega automaticamente il suo provider. Per impostarne uno manualmente, espandi Assegnazione provider (deseleziona prima Nessun provider se è selezionato):

  1. Scegli il Provider, poi inserisci l'Identificativo, il suo Tipo Identificativo e tutte le impostazioni richieste dal provider.
  2. Fai clic su Testa configurazione: LibreFolio recupera un Prezzo attuale e qualche giorno di Cronologia. ⚠️ significa che il provider non offre questi dati o non ne ha al momento (ad esempio, CSS Scraper non ha cronologia); il test passa comunque. ❌ è un errore: controlla l'identificatore e le impostazioni.

Un asset ha al massimo un provider; seleziona Nessun provider se inserirai tu stesso i prezzi. Vedi Provider per ciò che offre ciascuno.

⚖️ Verificare i dati del provider

LibreFolio confronta i dettagli del provider con il tuo modulo dopo che scegli un risultato di Cerca online e quando fai clic su Chiedi al provider: in cima a Dettagli asset per confrontare l'intero asset, accanto agli Identificativi, oppure in un editor di distribuzione per confrontare solo quella parte. Richiede un provider e un identificatore.

  • I campi vuoti vengono compilati e i codici extra del provider si aggiungono agli Altri identificatori.
  • Il provider non ha dati per: … indica una distribuzione settoriale o geografica mancante; Tutti i dati corrispondono al provider significa che non c'è nulla da rivedere.
  • Qualsiasi cosa che differisce apre la finestra di dialogo Confronto dati provider.
La finestra Confronto Dati Provider sopra il modulo Aggiungi Asset: la riga TICKER che chiede quale codice sia il principale, con il codice del provider scelto al posto di quello già salvato, che resta come alternativo; la riga Tipo con il valore attuale e quello del provider come badge con icona; la riga Distribuzione settoriale, attuale contro provider; e Seleziona tutto, Deseleziona tutto, Annulla e Applica Selezionati

Ciascuna riga della finestra di dialogo mostra il tuo Valore attuale accanto al Valore Provider ed è selezionata all'inizio:

  1. Deseleziona le righe in cui vuoi mantenere il tuo valore (Seleziona tutto e Deseleziona tutto aiutano).
  2. Su una riga identificatore, scegli il codice principale; l'altro viene mantenuto sotto Altri identificatori (vedi Modificare gli identificatori). Il codice del provider è proposto, poiché è normalmente quello quotato.
  3. Fai clic su Applica selezionati, che conta le righe che accetti (ad esempio Applica selezionati (2/3)), o su Annulla per non cambiare nulla.

I valori accettati compilano solo il modulo: vengono memorizzati quando salvi l'asset.

  • Il tipo più specifico che hai scelto viene mantenuto. Borsa Italiana, ad esempio, riporta ogni strumento ETFplus come semplice ETF: se hai scelto ETF azionario, questo conta come concordanza e non appare alcuna riga (lo stesso vale per Crowdfunding). Un tipo più specifico del tuo viene comunque proposto.
  • Ogni domanda viene posta una sola volta. Quando un risultato di ricerca porta un ISIN (o altro codice) diverso da quello nel modulo, LibreFolio chiede prima quale è quello principale e il confronto non lo chiede di nuovo.

🛠️ Modificare un asset

Nella pagina di dettaglio dell'asset, fai clic su Modifica (✏️), cambia ciò che ti serve nel modulo Modifica asset e fai clic su Salva modifiche.

Una nuova Valuta per un asset che ha già prezzi implica l'eliminazione dei prezzi e degli eventi memorizzati: al salvataggio, una finestra di dialogo elenca ciò che viene rimosso (le transazioni restano) e offre un backup. Dopo Elimina e cambia valuta, i prezzi vengono scaricati di nuovo dal provider, se ce n'è uno.

🏷️ Modificare gli identificatori

Un titolo può avere diversi codici. LibreFolio mantiene un unico asset con tutti i loro codici, sotto Ulteriori Info nel modulo dell'asset:

  • Identificativi: i codici principali, uno per tipo (ISIN, ticker…). Aggiungi identificativo aggiunge una riga e Chiedi al provider li recupera.
  • Altri identificatori: qualsiasi codice extra o etichetta del broker. Digitane uno e premi Invio, virgola, punto e virgola o Tab. Questi codici sono ricercabili e aiutano a riconoscere l'asset nelle importazioni successive.

Mantieni il codice quotato come ISIN principale

Un prezzo è il valore dell'ultimo scambio, quindi solo un codice negoziabile ha un prezzo. Metti quel codice in ISIN e tutto il resto in Altri identificatori, altrimenti nessun provider può quotare l'asset.

🏛️ Titoli di Stato italiani retail (BTP Valore, BTP Più, BTP Italia)

Questi titoli sono sottoscritti con un ISIN e negoziati con un altro:

Fase Codice Cosa fa
Sottoscrizione all'emissione l'ISIN "CUM" Ti dà diritto al premio fedeltà se detieni fino a scadenza. Non negoziabile, quindi nessun provider lo quota
Mercato secondario un ISIN diverso Liberamente negoziato e quotato: questo è quello con un prezzo

Per vendere prima della scadenza, il titolo viene convertito al codice di mercato. Mantieni entrambi i codici su un unico asset:

  1. Metti l'ISIN di mercato in ISIN.
  2. Metti l'ISIN CUM in Altri identificatori.
  3. Registra il premio fedeltà, quando viene pagato, come transazione di Interesse su quell'asset. Funziona anche dopo la scadenza: un asset disattivato resta selezionabile.

Quando un'importazione porta il codice CUM per un asset che detiene quello di mercato, LibreFolio chiede quale codice deve guidare e mantiene l'altro sotto Altri identificatori.

🗺️ Impostare le distribuzioni settoriali e geografiche

I provider compilano le distribuzioni settoriali e geografiche quando possono; per gli altri asset, impostale tu stesso. Alimentano i grafici di allocazione della dashboard e l'AI Export.

Nel modulo dell'asset, espandi Ulteriori Info: sotto Classificazione, Distribuzione settoriale e Distribuzione geografica elencano una riga per settore o paese, con il relativo peso in percentuale.

Editor della distribuzione settoriale nella modale dell'asset Editor della distribuzione geografica nella modale dell'asset
  • Aggiungi settore / Aggiungi paese aggiunge una riga: scegli la voce, poi digita il suo peso.
  • Il Totale diventa verde al 100%, ambra quando manca qualcosa, rosso quando superi.
  • Bilancia al 100%, un'azione di riga, trasferisce l'intero scarto in quella riga. Bilancia righe selezionate lo distribuisce tra le righe selezionate, in proporzione ai loro pesi.
  • Rimuovi elimina una riga, Chiedi al provider recupera la distribuzione del provider e Importa CSV ne carica una da un file.

📥 Importare una distribuzione da CSV

Importa CSV si aspetta un'intestazione name,weight, poi una riga per paese o settore, con pesi in percentuale:

name,weight
USA,60
Italy,40
  • I Nomi devono corrispondere esattamente, ignorando maiuscole/minuscole e spazi circostanti. Paesi: un codice ISO (IT, ITA) o il nome nella tua lingua. Settori: la chiave del settore (come Government Bonds) o il nome nella tua lingua.
  • I Pesi vanno da 0 a 100 e devono totalizzare 100 (entro 0,005 punti); ogni nome appare una sola volta.
  • L'importazione è tutto o niente: una riga errata la blocca. Quando riesce, sostituisce l'intera distribuzione.

Virgole decimali

Il separatore, , o ;, viene letto dall'intestazione. Con ,, la riga Italy,12,5 viene letta silenziosamente come 12. Usa ; ovunque (name;weight, poi Italy;12,5), racchiudi il valore tra virgolette (Italy,"12,5"), oppure scrivi Italy,12.5.

🧲 Unire asset duplicati

Se lo stesso strumento è finito in due asset, ciascuno detiene una parte della sua cronologia. Per unirne uno nell'altro:

  1. Nella pagina Asset, usa Unisci con… sull'asset che dovrebbe sparire: il pulsante sulla sua scheda o il menu di clic destro nella tabella.
  2. Scegli l'asset da mantenere (anche quelli inattivi) e fai clic su Continua. In un giorno in cui entrambi hanno un prezzo, vince il prezzo dell'asset mantenuto; lo stesso vale per il suo provider di prezzi, se ne ha uno.
  3. Leggi Cosa viene spostato: i conteggi esatti di transazioni, prezzi ed eventi. Dove entrambi gli asset hanno un codice diverso dello stesso tipo, scegli quello che guida.
  4. Fai clic su Unisci ed elimina. Il primo asset viene eliminato; questo non può essere annullato.

Nessun identificatore va perso: ogni codice dell'asset eliminato riempie un campo vuoto di quello mantenuto o si aggiunge ai suoi Altri identificatori. Gli eventi identici vengono uniti.

Durante un'importazione, quando due dei tuoi asset portano l'ISIN di un titolo, la sua scheda Risolvi asset dice Due asset memorizzati corrispondono a questo titolo e offre Unisci. La sola corrispondenza dei nomi non lo attiva mai.

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