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📥 Transazioni del broker

La scheda Transazioni è il centro di controllo per modificare il registro del broker. Elenca tutte le operazioni finanziarie registrate (acquisti, vendite, dividendi, depositi, prelievi, trasferimenti e conversioni FX) relative a questo broker.

Broker Transactions Tab

Da questa scheda è possibile eseguire transazioni manuali o avviare importazioni massive di estratti conto.

➕ Transazioni Manuali

Fai clic sul pulsante Aggiungi Transazione (icona Plus) per aprire la procedura guidata della finestra modale per singola transazione. Questo ti consente di registrare manualmente:

  • Acquisto / Vendita: Negoziazione di asset, specificando data, prezzo, quantità e valuta.
  • Dividendo / Reddito: Reddito ricevuto dalle partecipazioni.
  • Deposito / Prelievo: Flussi di cassa esterni in entrata o in uscita dal saldo di cassa del broker.
  • Trasferimento: Trasferimento di denaro o asset tra broker (ad es., finanziamento del conto da un broker bancario).
  • Conversione FX: Cambi di valuta all'interno del conto del broker.

Per una spiegazione dettagliata dei campi della transazione e delle regole di validazione, consulta la guida Modulo Transazione.

🧙 BRIM: Modulo di Importazione Estratti Conto Broker

Il pulsante Importa (icona Upload) avvia la procedura guidata BRIM. Questo modulo ti consente di importare in massa gli estratti conto esportati dal tuo broker (formati CSV o Excel), eseguire validazioni automatiche di integrità e mappare i ticker agli asset locali prima del commit finale.

Il Flusso di Importazione

Import Modal Import Wizard Step 1 Import Wizard Step 2 Import Wizard Step 3 Import Wizard Asset Resolution Import Wizard Duplicate Detection Import Bulk Staging

La procedura guidata procede attraverso i seguenti passaggi:

  1. Seleziona File & Parser: Scegli il file dell'estratto conto e seleziona la configurazione di parser appropriata (ad es., Interactive Brokers, Degiro, Directa, Charles Schwab, CSV generico, ecc.).
  2. Verifica Intestazioni & Mappatura: Mostra le intestazioni CSV per confermare che il parser sia allineato correttamente con le colonne.
  3. Analisi Operazioni: Elabora il file e visualizza una griglia di anteprima delle azioni analizzate (Acquisti, Vendite, Dividendi, ecc.).
  4. Badge: Le operazioni sono etichettate come UNIQUE (nuova operazione), DUPLICATE (già esistente nel database), o UNRESOLVED (richiede mappatura ticker/ISIN).
  5. Note TODO: Evidenziano campi che richiedono attenzione o elementi che non possono essere analizzati automaticamente.
  6. Risoluzione Asset: Se l'estratto conto contiene ticker o ISIN che non esistono nel tuo registro asset locale, BRIM mostra un passaggio di mappatura. Puoi:
  7. Mappare il ticker a un asset esistente.
  8. Creare un nuovo asset direttamente da questa schermata, precompilato con i dettagli estratti dall'estratto conto.
  9. Staging Massivo & Commit: Rivedi l'elenco di staging delle transazioni pulite e uniche. Deseleziona le operazioni che desideri escludere, quindi fai clic su Commit per scrivere i record nel registro del tuo portafoglio.

📑 Cronologia Importazioni

Fai clic sul pulsante Mostra Cronologia Importazioni (icona FileText) per visualizzare un registro completo delle attività di importazione precedenti. Mostra:

  • Nome e dimensione del file caricato.
  • Righe elaborate e numero totale di transazioni sottoposte a commit.
  • Timestamp del caricamento.
  • Utente che ha eseguito l'importazione.