🔍 Posizioni e Analisi
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La scheda Posizioni della dashboard ti consente di ispezionare le posizioni aperte, analizzare le performance e approfondire i lotti fiscali corrispondenti.
🔍 Scheda Posizioni
La scheda Posizioni fornisce una ripartizione dettagliata di tutti gli strumenti finanziari attualmente presenti nel tuo portafoglio (Azioni, ETF, Obbligazioni, Criptovalute, ecc.).
La scheda Posizioni ti consente di passare da una modalità di metrica primaria all'altra utilizzando l'interruttore di visualizzazione, ciascuna focalizzata su un aspetto diverso delle tue posizioni:
📋 Vista Posizioni
La vista Posizioni si concentra sulla contabilità, le quantità e la valutazione corrente degli asset. Ti aiuta a monitorare l'esposizione attuale del tuo portafoglio e le metriche di base.
| Metrica | Descrizione |
|---|---|
| Quantità | Azioni, unità o monete attualmente detenute nel tuo portafoglio. |
| Prezzo di Mercato | Prezzo live dell'asset recuperato dal provider collegato. |
| Valore di Mercato | Valore totale ai prezzi di mercato correnti (\(\text{Prezzo} \times \text{Quantità}\)). |
| Prezzo Medio (PMC) | Il Prezzo Medio di Carico pagato per acquisire la posizione aperta corrente. |
| Peso | Quota proporzionale di questo asset rispetto al valore totale del portafoglio. |
📈 Vista Performance
La vista Performance si concentra sui rendimenti assoluti e relativi. Ti aiuta ad analizzare la redditività delle tue posizioni aperte, tenendo conto delle transazioni storiche e dei redditi.
| Metrica | Descrizione |
|---|---|
| Valore Totale | Valore corrente delle posizioni (corrisponde al Valore di Mercato). |
| P&L Non Realizzato | Guadagno o perdita teorica calcolata come \(\text{Valore di Mercato} - \text{Valore Contabile}\). |
| ROI % | Tasso di rendimento relativo alla base di costo della posizione. |
| P&L Totale | Rendimenti assoluti cumulativi (include vendite chiuse passate e dividendi). |
🗺️ Stile Visivo: Tabella vs. Mappa
| Modalità Visiva | Caratteristiche Principali | Caso d'Uso Ottimale |
|---|---|---|
| 📋 Vista Tabella | • Griglia ordinabile • Valori numerici precisi • Ordinamento rapido delle colonne |
Contabilità standard, ricerca di quantità specifiche di asset o confronto dei valori PMC. |
| 🗺️ Vista Mappa | • Visualizzazione Treemap • La dimensione indica il peso dell'asset • L'intensità del colore indica la performance (verde = guadagno, rosso = perdita) |
Diagnostica visiva rapida, individuazione di sovra-allocazioni o identificazione di asset con performance inferiori. |
🔬 Analisi dei Lotti FIFO
Quando fai clic su una posizione nella vista Tabella o Mappa, LibreFolio espande un pannello Analisi dei Lotti FIFO direttamente sotto la vista Posizioni. Utilizza una transizione a scorrimento verticale e si sposta automaticamente nella visuale — non è un pannello laterale destro. Se necessario, appare prima un banner sulla qualità dei dati, poi i blocchi di analisi rimangono in questo ordine: PMC / Prezzo di Mercato, Vita del Lotto e Custodia, tabella dei lotti unificata, confronto Valore/Rendimento e il modale dei dettagli del lotto. Per impostazione predefinita, nessuna selezione esplicita significa che tutti i lotti attualmente visibili sono inclusi nei grafici collegati.
1. PMC / Prezzo di Mercato
Questo primo grafico confronta il Prezzo di Mercato dell'asset con le linee PMC per singolo broker e la linea PMC combinata per la posizione selezionata.
- Attiva ASS / % per passare dai prezzi assoluti all'evoluzione percentuale dall'inizio dell'intervallo.
- In modalità ASS, attiva Auto / Da 0 per scegliere se l'asse Y è adattato strettamente o forzato a partire da zero.
- Marcatori di eventi e bolle di performance dei lotti ti aiutano a collegare acquisti, vendite, trasferimenti, frazionamenti ed eventi di reddito alla cronologia della base di costo.
- Cliccare sulle bolle dei lotti aggiorna la selezione condivisa dei lotti utilizzata dagli altri blocchi.
- Il colore della bolla corrisponde al broker di apertura del lotto — gli stessi colori utilizzati dalle barre di custodia nel blocco 2 qui sotto.
- La dimensione della bolla riflette il valore di apertura del lotto (la sua base di costo originale): bolle più grandi rappresentano investimenti iniziali più grandi.
- Un bordo della bolla tratteggiato segna un lotto attualmente mostrato al costo perché non è ancora disponibile un prezzo di mercato live.
🔗 Teoria: Fare riferimento a Prezzo Medio di Carico (PMC) per le regole della base di costo e alla Catena del Prezzo di Valutazione per come vengono risolti i prezzi di mercato.
2. Vita del Lotto e Custodia
Il blocco Vita del lotto e custodia è una timeline in stile Gantt che mostra quando ogni lotto era aperto e dove era detenuto nel tempo.
- Usa il filtro Aperto / Chiuso per mostrare solo i lotti aperti, solo quelli chiusi o entrambi.
- Ogni barra rappresenta la vita di un lotto; i trasferimenti creano corsie di custodia aggiuntive in modo da poter vedere i movimenti da broker a broker e i periodi in transito.
- Il colore della barra identifica il broker di custodia che attualmente detiene quel segmento del lotto — i badge dei broker corrispondenti sono elencati nella legenda sotto il grafico. Un segmento viola tratteggiato segna un periodo in transito tra broker (trasferimento avviato ma non ancora arrivato).
- Lo spessore della barra è proporzionale alla quantità detenuta durante quel segmento esatto — un lotto che è stato parzialmente venduto o frazionato mostra barre più sottili successivamente.
- Cliccando su una barra si seleziona quel lotto nell'analisi condivisa; un doppio clic può riportare alla riga corrispondente nella tabella.
🔗 Teoria: Consultare Motore FIFO — Ciclo di Vita del Lotto e Modello di Abbinamento per come sono definiti gli stati dei lotti, i frazionamenti e i trasferimenti tra broker.
3. Tabella Lotti Unificata
v3 sostituisce le vecchie tabelle separate Lotti Aperti e Lotti Chiusi con un'unica tabella unificata.
- La tabella mostra il set di lotti corrente con colonne come data di apertura, rendimento totale, valore corrente, custodia e Stato.
- Il filtraggio condiviso significa che la tabella riflette sempre lo stesso set di lotti visibili dei grafici sopra.
- Il menu Azioni di ogni riga include:
- Visualizza dettaglio lotto
- Vai al lotto nel Gantt
- Vai alla transazione di apertura
- Copia identificatore lotto
4. Confronto Valore / Rendimento
Questo grafico di confronto si concentra sui lotti attualmente selezionati nel pannello. Se non hai selezionato lotti specifici, utilizza tutti i lotti visibili.
- Passa da Valore a Rendimento utilizzando l'interruttore della modalità in alto a destra.
- La modalità Valore confronta i lotti selezionati in termini monetari assoluti e offre anche l'interruttore dell'asse Y Auto / Da 0.
- La modalità Rendimento confronta la percentuale di rendimento di ciascun lotto dalla sua data di apertura sullo stesso set di lotti selezionato.
5. Modale Dettaglio Lotto
Scegli Visualizza dettaglio lotto dalle azioni della riga della tabella per aprire il modale Dettaglio Lotto FIFO per un lotto specifico.
- Il riepilogo include P&L Totale, Rendimento totale, Reddito dell'asset, Rendimento in contanti, P&L FIFO, valore di apertura/corrente e altre metriche a livello di lotto.
- Custodia Corrente mostra come il lotto è attualmente distribuito tra broker o in fette in transito.
- Cronologia elenca la cronologia completa della custodia e del ciclo di vita, inclusi trasferimenti e altri eventi del lotto, con un'azione diretta Vai alla transazione per la transazione pertinente.
Logica di abbinamento FIFO
LibreFolio risolve la chiusura dei lotti rigorosamente con l'abbinamento First-In, First-Out (FIFO): le quantità vendute consumano sempre il lotto aperto idoneo più vecchio per primo prima di toccare lotti più recenti.
Per teoria e formule più approfondite, consultare:
💸 Scheda Transazioni
La scheda Transazioni nella Dashboard visualizza un elenco completo e paginato di tutte le operazioni registrate nell'ambito del portafoglio attivo (ordini di acquisto/vendita, pagamenti di dividendi, depositi di denaro, trasferimenti, ecc.).
Per una spiegazione dettagliata dell'elenco delle transazioni, dei filtri e di come leggere i dettagli delle transazioni in sola lettura, fare riferimento alla pagina dedicata Panoramica Transazioni.