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Depositi e Prelievi

Transaction Form — DEPOSIT

I depositi e i prelievi tracciano il movimento di liquidità in entrata e in uscita da un conto broker. Non coinvolgono alcun asset — cambia solo il saldo di cassa.

🔑 Proprietà Principali

Proprietà Deposito Prelievo
Codice DEPOSIT WITHDRAWAL
Effetto cassa ⬆️ Aumenta il saldo ⬇️ Diminuisce il saldo
Effetto asset — —
Evento fiscale No No

💡 Perché sono Importanti

I depositi e i prelievi non modificano il valore di mercato del tuo portafoglio, ma sono fondamentali per la misurazione delle performance:

  • Money-Weighted Return (MWR): tiene conto della tempistica e dell'entità dei flussi di cassa — è direttamente influenzato da depositi/prelievi
  • Time-Weighted Return (TWR): elimina l'effetto dei flussi di cassa per misurare la performance "pura" del portafoglio

Senza un tracciamento accurato di depositi e prelievi, è impossibile distinguere tra i rendimenti generati dal portafoglio e i rendimenti causati dall'aggiunta o rimozione di liquidità.

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