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Intesa Sanpaolo
Beta
Questo plugin è in Beta — testato con file di esempio ma potrebbero esistere casi limite.
LibreFolio legge due esportazioni di Intesa Sanpaolo, in CSV o Excel (XLSX), così come le scarichi:
- l'elenco movimenti — le cedole, i dividendi, le commissioni e le imposte di un periodo;
- l'istantanea del portafoglio (patrimonio) — le tue posizioni al loro costo fiscale, e il tuo saldo di cassa.
🧭 Quali file devo importare?
Importa l'elenco movimenti: fornisce le cedole, i dividendi, le commissioni e le imposte. LibreFolio non ne ricava acquisti o vendite, quindi aggiungi i tuoi acquisti manualmente con il modulo transazione, o con un file CSV generico.
Intesa esporta circa un anno di movimenti, e LibreFolio non ne ricava acquisti o vendite. Inizia invece dall'istantanea del portafoglio:
- Importa l'istantanea del portafoglio. Aggiunge un Deposito per il tuo saldo di cassa e una Rettifica per ogni posizione, al suo costo fiscale, tutte datate alla data dell'istantanea: la data di quotazione più recente nel report.
- Imposta la Data apertura conto del broker a quel giorno. I movimenti più vecchi sono già conteggiati nell'istantanea: la procedura guidata li contrassegna come Prima dell'apertura e li esclude (come funziona).
- Da quel momento in poi, importa l'elenco movimenti per le nuove cedole, i dividendi, le commissioni e le imposte.
📥 Come esportare
🔍 Passaggio 1 — Apri la ricerca avanzata
Nella pagina iniziale della tua banca online, clicca su RICERCA AVANZATA, accanto a Ultime Operazioni.
🗓️ Passaggio 2 — Filtra e scarica i movimenti
Imposta Tipologia Operazione su Operazioni titoli, scegli il periodo in Da e A, clicca su APPLICA, poi su SCARICA EXCEL.
📊 Passaggio 3 — Scarica l'istantanea del portafoglio
Per un account con storico, apri Patrimonio dalla pagina iniziale e scarica le posizioni del tuo Deposito Amministrato.
🔄 Cosa viene importato
| Nell'elenco movimenti (Operazione) | Importato come |
|---|---|
| Cedole | Interesse, collegato al titolo indicato in Dettagli |
| Dividendi… | Dividendo, collegato allo stesso modo |
| Commissioni… | Commissione |
| Ritenut…, Imposta…, Bollo… | Imposta |
Qualsiasi altra operazione — acquisti, vendite e righe bancarie quotidiane come pagamenti con carta o bonifici incluse — viene ignorata con un avviso: l'importazione non fallisce mai a causa di ciò.
Dall'istantanea del portafoglio: una Rettifica per ogni posizione (la sua quantità, al suo costo fiscale) e un Deposito per il saldo di cassa quando non è zero, tutto alla data dell'istantanea.
⚠️ Da sapere
- Filtra su Operazioni titoli. Senza quel filtro, ogni pagamento con carta o bonifico del periodo compare negli avvisi come riga ignorata.
- Lo stesso titolo, due nomi. L'elenco movimenti indica un titolo solamente in testo libero, mentre l'istantanea fornisce il suo ISIN. Associa entrambi allo stesso asset nel pannello Risolvi Asset di Revisione.
- Importi come scritti. I movimenti mantengono la valuta della loro colonna Valuta, e l'istantanea è in euro: nulla viene convertito.
- Messaggi in italiano. Gli avvisi di importazione sono in italiano, come il report.