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📝 Modulo Transazione

Il modulo transazione aggiunge o modifica una transazione — o una coppia collegata — nel workspace bulk. Mostra inoltre una transazione in sola lettura quando fai doppio clic su di essa in un elenco. Appaiono solo i campi richiesti dal tipo scelto.

Acquisto Vendita Dividendo Deposito Rettifica Trasferimento asset Conversione FX Giroconto

✍️ Compila il modulo

  1. Scegli il Tipo, poi il Broker se non è già impostato.
  2. Compila la sezione Obbligatori: la Data, l'Asset e la sua quantità quando il tipo ne prevede una, e l'importo in contanti.
  3. Apri Opzionali per Tag, una Descrizione o, su dividendi, interessi e rettifiche, un Evento collegato.
  4. Fai clic su Applica per inserire la riga nel workspace bulk; Salva tutto nel workspace bulk la salva definitivamente.

Alcune regole rendono l'inserimento rapido:

  • Gli importi sono totali — digita il totale pagato o ricevuto, non il prezzo per azione (Importo totale (non per singola azione)).
  • Digita numeri positivi — il modulo aggiunge il segno meno dove escono denaro o unità: il pagamento di un acquisto, le unità di una vendita, un prelievo, una commissione, un'imposta. Solo la quantità di una Rettifica porta un segno: positivo aggiunge unità, negativo le rimuove.
  • Controlli mentre procedi — una volta compilati i campi obbligatori, il modulo verifica la voce rispetto al tuo registro e alle altre righe del workspace bulk, ed elenca eventuali problemi in alto. ⚡ Verifica ora esegue subito il controllo. Il modulo individua anche da solo alcuni errori: una data che non riesce a leggere, o una data nel futuro, resta a schermo in rosso, e al suo posto non viene usata la data precedente; una quantità o un importo con il segno o il formato sbagliato, come una quantità negativa in un acquisto, diventa rosso; e un avviso in alto segnala un trasferimento con lo stesso broker da entrambi i lati, o un cambio valuta con la stessa valuta. Finché non li correggi, non viene verificato nulla, valido non compare e Applica resta disattivato; ⚡ Verifica ora ti porta invece al campo da correggere.
  • Broker o asset mancante? — Crea nuovo nell'elenco dei broker, o Nuovo asset nell'elenco degli asset, lo crea senza uscire dal modulo.
💰 Costo di carico delle unità in entrata — per Rettifiche e Trasferimenti asset

Quando una Rettifica aggiunge unità, o sul lato ricevente di un Trasferimento asset, il modulo chiede quanto sono costate quelle unità:

In Auto, la media viene presa sul broker mittente di un trasferimento, o sul broker della rettifica stessa. Se quel broker non ha altre transazioni sull'asset fino alla data in cui entrano le unità, non c'è nulla da mediare e il costo è 0 per scelta di progetto: se quelle unità sono costate qualcosa, apri la transazione in seguito e digita il loro costo in Manuale. In Manuale, il campo non può restare vuoto: LibreFolio segnala la riga e non salva nulla finché non lo compili o non passi a Auto. Digita 0 solo per unità che davvero non sono costate nulla, come le nuove azioni di uno split; per un regalo, digita il costo originario del donatore. Se manca un tasso di cambio, il link Sincronizza tassi FX lo recupera.

🏷️ Tipi di transazione

La Guida alla teoria finanziaria spiega in dettaglio ogni tipo.

🧾 Transazioni singole

Tipo Cosa registra Teoria
Acquisto Unità di un asset acquistate e il totale pagato 📖 Leggi
Vendita Unità di un asset vendute e il totale incassato 📖 Leggi
Dividendo Denaro pagato da un asset che possiedi 📖 Leggi
Interesse Interessi ricevuti, con o senza un asset 📖 Leggi
Deposito Denaro che versi nel broker 📖 Leggi
Prelievo Denaro che prelevi dal broker 📖 Leggi
Commissione Una commissione o un altro costo, facoltativamente legato a un asset 📖 Leggi
Imposta Un'imposta pagata, facoltativamente legata a un asset 📖 Leggi
Rettifica Unità aggiunte o rimosse senza movimenti di denaro: uno split, un regalo, una posizione aperta altrove 📖 Leggi

🔗 Transazioni abbinate

Un'operazione abbinata viene registrata come due transazioni collegate, che il modulo mostra come una sola, con un lato Da e un lato A. Ogni lato ha la propria data, e la freccia Inverti lati capovolge la direzione.

Tipo Cosa registra Teoria
Trasferimento asset Unità di un asset spostate tra due tuoi broker 📖 Leggi
Giroconto Liquidità spostata tra due tuoi broker, in una sola valuta 📖 Leggi
Cambio valuta Una valuta convertita in un'altra, all'interno di un solo broker 📖 Leggi

Un trasferimento richiede due broker diversi, un cambio valuta due valute diverse. Due righe singole possono anche essere collegate in una coppia in un secondo momento, e una coppia può essere separata di nuovo — vedi Collega o scollega una coppia.

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