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📝 Modulo Transazioni

Il Modulo Transazioni si apre ogni volta che si crea o si modifica una transazione. Si adatta dinamicamente al tipo di transazione selezionato, mostrando solo i campi pertinenti a quell'operazione.

Acquisto Vendita Dividendo Versamento Regolazione Trasferimento Asset Conversione FX Trasferimento Contante

📋 L'Interfaccia del Modulo

Il modulo è progettato per essere intuitivo e dinamico. Quando si seleziona un Tipo di Transazione, il modulo si aggiorna automaticamente per mostrare solo i campi pertinenti.

  • Dettagli Base: Data, Tipo, Valuta e Importo.
  • Specifiche dell'Asset: Se la transazione coinvolge un asset (come ACQUISTO o VENDITA), appariranno i campi per selezionare l'asset, inserire la quantità e impostare il prezzo unitario.
  • Pannello di Anteprima (PMC): Per le operazioni che influenzano il portafoglio, in basso appare un'anteprima in tempo reale. Questa mostra il costo di carico attuale, il nuovo costo di carico previsto e qualsiasi guadagno/perdita realizzato.

Calcoli Automatici

Il sistema gestisce automaticamente i calcoli standard per te (come la moltiplicazione della quantità per il prezzo unitario), evitando così di dover effettuare i calcoli manualmente.

🏷️ Tipi di Transazione

Per una definizione concettuale approfondita di ogni operazione, fare riferimento alla guida alla Teoria Finanziaria.

Transazioni Singole

Queste operano indipendentemente su un singolo conto broker.

Tipo Descrizione Guida Teorica
ACQUISTO / VENDITA Acquisto o vendita di un asset 📖 Leggi
VERSAMENTO / PRELIEVO Versamento o prelievo di liquidità da un conto broker 📖 Leggi
DIVIDENDO / INTERESSE Rendimento da asset azionari o a reddito fisso 📖 Leggi
COMMISSIONE / TASSA Costi come commissioni del broker o tasse 📖 Leggi
REGOLAZIONE Correzione manuale dei saldi 📖 Leggi

Transazioni Composite

Queste rappresentano movimenti tra conti o valute. Producono due voci collegate che si compensano a vicenda.

Tipo Descrizione Guida Teorica
TRASFERIMENTO Asset spostato tra due dei tuoi broker 📖 Leggi
TRASFERIMENTO CONTANTE Bonifico tra broker 📖 Leggi
CONVERSIONE VALUTARIA Cambio valuta all'interno di un broker 📖 Leggi

Per garantire l'integrità dei dati e consentire analisi avanzate, le transazioni composite raggruppano più movimenti di cassa e asset:

  • Trasferimento Asset: specifica un broker di origine e un broker di destinazione, oltre all'asset e alla quantità.
  • Conversione FX: specifica l'importo della valuta di origine e l'importo della valuta di destinazione all'interno dello stesso broker.

Puoi creare transazioni composite direttamente dal modulo, oppure tramite la Promozione di transazioni singole (ad esempio collegando un versamento e un prelievo compatibili) dalla tabella delle transazioni. In caso di necessità, una transazione composta può essere separata (split) nuovamente nelle singole transazioni originali.

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