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📝 Formulario de transacción

El formulario de transacción añade o edita una transacción — o un par vinculado — en el espacio de trabajo masivo. También muestra una transacción en solo lectura cuando haces doble clic en ella en una lista. Solo aparecen los campos que necesita el tipo elegido.

Compra Venta Dividendo Depósito Ajuste Transferencia de activos Conversión FX Transferencia de fondos

✍️ Rellena el formulario

  1. Elige el Tipo, luego el Bróker si aún no está establecido.
  2. Rellena la sección Obligatorio: la Fecha, el Activo y su cantidad cuando el tipo la tiene, y el importe en efectivo.
  3. Abre Opcional para Etiquetas, una Descripción o, en dividendos, interés y ajustes, un Evento vinculado.
  4. Haz clic en Aplicar para colocar la fila en el espacio de trabajo; Guardar todo en el espacio de trabajo la guarda.

Algunas reglas hacen que las entradas sean rápidas:

  • Los importes son totales — escribe el total pagado o recibido, no el precio por acción (Importe total (no por acción)).
  • Escribe números positivos — el formulario añade el signo menos donde sale dinero o unidades: el pago de una compra, las unidades de una venta, un retiro, una comisión, un impuesto. Solo una cantidad de Ajuste lleva signo: positiva añade unidades, negativa las elimina.
  • Comprobaciones sobre la marcha — una vez rellenados los campos obligatorios, el formulario comprueba la entrada con tu libro mayor y las demás filas del espacio de trabajo, y enumera cualquier problema en la parte superior. ⚡ Validar ahora comprueba al instante. El formulario también detecta algunos errores por sí mismo: una fecha que no puede leer, o una fecha en el futuro, queda en pantalla en rojo, y la fecha anterior no se usa en su lugar; una cantidad o un importe con el signo o el formato incorrectos, como una cantidad negativa en una compra, se pone en rojo; y un aviso en la parte superior señala una transferencia con el mismo bróker en ambos lados, o un cambio de divisas con la misma divisa. Hasta que los corrijas, no se comprueba nada, válido no aparece y Aplicar sigue desactivado; ⚡ Validar ahora te lleva en su lugar al campo que hay que corregir.
  • ¿Falta un bróker o un activo? — Crear nuevo en la lista de brókeres, o Nuevo activo en la lista de activos, lo crea sin salir del formulario.
💰 Coste base de las unidades entrantes — para Ajustes y Transferencias de activos

Cuando un Ajuste añade unidades, o en el lado receptor de una Transferencia de activos, el formulario pregunta cuánto costaron esas unidades:

En Auto, el PMC se toma en el bróker de origen de una transferencia, o en el bróker propio del ajuste. Si ese bróker no tiene otra transacción en el activo hasta la fecha en que entran las unidades, no hay nada que promediar, y el coste es 0 por diseño: si esas unidades sí costaron algo, vuelve a abrir la transacción después y escribe su coste en Manual. En Manual, el campo no puede quedar vacío: LibreFolio marca la fila y no guarda nada hasta que lo rellenes o cambies a Auto. Escribe 0 solo para unidades que de verdad no costaron nada, como las nuevas acciones de un desdoblamiento; para un regalo, escribe el coste original del donante. Si falta un tipo de cambio, el enlace Sincronizar tipos de cambio lo obtiene.

🏷️ Tipos de transacción

La Guía de teoría financiera explica cada tipo en profundidad.

🧾 Transacciones simples

Tipo Qué registra Teoría
Compra Unidades de un activo compradas, y el total pagado 📖 Leer
Venta Unidades de un activo vendidas, y el total recibido 📖 Leer
Dividendo Efectivo pagado por un activo que posees 📖 Leer
Interés Intereses recibidos, con o sin un activo 📖 Leer
Depósito Efectivo que ingresas en el bróker 📖 Leer
Retiro Efectivo que sacas del bróker 📖 Leer
Comisión Una comisión u otro coste, opcionalmente vinculado a un activo 📖 Leer
Impuesto Un impuesto pagado, opcionalmente vinculado a un activo 📖 Leer
Ajuste Unidades añadidas o eliminadas sin efectivo: un desdoblamiento, un regalo, una posición abierta en otro lugar 📖 Leer

🔗 Transacciones emparejadas

Una operación emparejada se registra como dos transacciones vinculadas, que el formulario muestra como una, con un lado De y un lado A. Cada lado tiene su propia fecha, y la flecha Invertir lados invierte la dirección.

Tipo Qué registra Teoría
Transferencia de activos Unidades de un activo movidas entre dos de tus brókeres 📖 Leer
Transferencia de fondos Efectivo movido entre dos de tus brókeres, en una sola divisa 📖 Leer
Cambio de divisas Una divisa convertida en otra, dentro de un mismo bróker 📖 Leer

Una transferencia necesita dos brókeres diferentes; un cambio de divisas, dos divisas diferentes. También se pueden vincular dos filas simples para formar un par más adelante, y dividir un par de nuevo — consulta Vincular o desvincular un par.

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