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📝 Formulario de Transacción

El Formulario de Transacción se abre cada vez que creas o editas una transacción. Se adapta dinámicamente al tipo de transacción seleccionado, mostrando únicamente los campos relevantes para esa operación.

🏷️ Tipos de Transacción

Para obtener una definición conceptual detallada de cada operación, consulta la guía de Teoría Financiera.

Compra Venta Dividendo Depósito Ajuste Transferencia de Activos Conversión FX Transferencia de Efectivo

Transacciones Simples

Estas operan de forma independiente en una sola cuenta de bróker.

Tipo Descripción Guía Teórica
COMPRA / VENTA Compra o venta de un activo 📖 Leer
DEPÓSITO / RETIRO Añadir o retirar efectivo de una cuenta de bróker 📖 Leer
DIVIDENDO / INTERÉS Rendimiento de activos de renta variable o renta fija 📖 Leer
COMISIÓN / IMPUESTO Costos como comisiones de bróker o impuestos 📖 Leer
AJUSTE Corrección manual de saldos 📖 Leer

Transacciones Compuestas

Estas representan movimientos entre cuentas o monedas. Generan dos asientos vinculados que se equilibran entre sí.

Tipo Descripción Guía Teórica
TRANSFERENCIA Movimiento de activos entre dos brókers 📖 Leer
TRANSFERENCIA DE EFECTIVO Transferencia bancaria entre brókers 📖 Leer
CONVERSIÓN FX Conversión de divisa dentro de un bróker 📖 Leer

📋 La Interfaz del Formulario

El formulario está diseñado para ser intuitivo y dinámico. Cuando selecciona un Tipo de Transacción, el formulario se ajusta automáticamente para mostrar solo los campos relevantes.

  • Detalles Básicos: Fecha, Tipo, Moneda y Monto.
  • Especificaciones del Activo: Si la transacción involucra un activo (como COMPRA o VENTA), aparecerán campos para seleccionar el activo, ingresar la cantidad y establecer el precio unitario.
  • Panel de Previsualización (WAC): Para las operaciones que afectan su cartera, aparece una previsualización en tiempo real en la parte inferior. Muestra su base de costo actual, la nueva base de costo proyectada y cualquier ganancia/pérdida realizada.

💡 Note: El sistema gestiona automáticamente los cálculos estándar por usted (como multiplicar la cantidad por el precio unitario) para que no tenga que hacer las cuentas manualmente.

🔄 Transacciones Compuestas

TRANSFERENCIA y CONVERSIÓN FX son compuestas — vinculan dos asientos:

  • TRANSFERENCIA: especifica un bróker de origen y un bróker de destino, además del activo y la cantidad. LibreFolio registra ambos asientos de forma atómica.
  • CONVERSIÓN FX: especifica el monto de la moneda de origen y el monto de la moneda de destino dentro del mismo bróker.

Para dividir una transacción compuesta nuevamente en dos transacciones independientes, utilice la operación División en la tabla de transacciones.

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