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📝 Formulaire de Transaction

Le Formulaire de Transaction s'ouvre chaque fois que vous créez ou modifiez une transaction. Il s'adapte dynamiquement au type de transaction sélectionné, n'affichant que les champs pertinents pour cette opération.

Achat Vente Dividende Dépôt Ajustement Transfert d'actif Conversion FX Transfert de cash

📋 L'Interface du Formulaire

Le formulaire est conçu pour être intuitif et dynamique. Lorsque vous sélectionnez un Type de Transaction, le formulaire s'ajuste automatiquement pour n'afficher que les champs pertinents.

  • Dettails de base : Date, Type, Devise et Montant.
  • Spécificités de l'actif : Si la transaction implique un actif (comme ACHAT ou VENTE), des champs pour sélectionner l'actif, saisir la quantité et définir le prix unitaire apparaîtront.
  • Panneau de prévisualisation (PMP) : Pour les opérations affectant votre portefeuille, une prévisualisation en temps réel apparaît en bas. Elle affiche votre prix de revient actuel, le nouveau prix de revient projeté, ainsi que tout gain ou perte réalisé.

Calculs Automatiques

Le système gère automatiquement les calculs standard pour vous (comme la multiplication de la quantité par le prix unitaire) afin que vous n'ayez pas à faire les calculs manuellement.

🏷️ Types de Transactions

Pour une définition conceptuelle approfondie de chaque opération, veuillez vous référer au guide de Théorie Financière.

Transactions Simples

Celles-ci opèrent indépendamment sur un seul compte de courtage.

Type Description Guide Théorique
ACHAT / VENTE Achat ou vente d'un actif 📖 Lire
DÉPÔT / RETRAIT Ajout ou retrait de liquidités d'un compte de courtage 📖 Lire
DIVIDENDE / INTÉRÊT Rendement d'actifs actions ou à taux fixe 📖 Lire
FRAIS / TAXE Coûts tels que les frais de courtage ou les taxes 📖 Lire
AJUSTEMENT Correction manuelle des soldes 📖 Lire

Transactions Composites

Celles-ci représentent des mouvements entre des comptes ou des devises. Elles produisent deux entrées liées qui s'équilibrent.

Type Description Guide Théorique
TRANSFERT Actif déplacé entre deux de vos courtiers 📖 Lire
TRANSFERT DE LIQUIDITÉS Virement bancaire entre courtiers 📖 Lire
CONVERSION FX Change de devises au sein d'un courtier 📖 Lire

Pour maintenir l'intégrité des données et permettre des analyses avancées, les transactions composites regroupent plusieurs mouvements de liquidités et d'actifs:

  • Transfert d'actif: spécifie un courtier source et un courtier de destination, ainsi que l'actif et la quantité.
  • Conversion FX: spécifie le montant de la devise source et le montant de la devise de destination au sein du même courtier.

Vous pouvez créer des transactions composites directement depuis le formulaire, ou par la Promotion de transactions simples (comme la liaison d'un dépôt et d'un retrait compatibles) depuis le tableau des transactions. Si nécessaire, une transaction composite peut être divisée à nouveau en transactions simples individuelles.

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