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📝 Formulaire de transaction

Le formulaire de transaction ajoute ou modifie une transaction — ou une paire liée — dans l'espace de travail groupé. Il affiche également une transaction en lecture seule lorsque vous double-cliquez dessus dans une liste. Seuls les champs nécessaires au type choisi apparaissent.

Achat Vente Dividende Dépôt Ajustement Transfert d'actif Conversion FX Virement

✍️ Remplir le formulaire

  1. Choisissez le Type, puis le Courtier si ce n'est pas déjà défini.
  2. Remplissez la section Obligatoire : la Date, l'Actif et sa quantité lorsque le type en comporte une, ainsi que le montant en espèces.
  3. Ouvrez la section Facultatif pour les Étiquettes, une Description ou, sur les dividendes, intérêts et ajustements, un Événement lié.
  4. Cliquez sur Appliquer pour placer la ligne dans l'espace de travail ; Enregistrer Tout dans l'espace de travail l'enregistre.

Quelques règles permettent de saisir rapidement :

  • Les montants sont des totaux — saisissez le total payé ou reçu, et non le prix par action (Montant total (pas par action)).
  • Saisissez des nombres positifs — le formulaire ajoute le signe moins là où l'argent ou les unités sortent : le paiement d'un achat, les unités d'une vente, un retrait, des frais, un impôt. Seule une quantité d'Ajustement prend un signe : positif ajoute des unités, négatif les retire.
  • Vérifications au fur et à mesure — une fois les champs obligatoires remplis, le formulaire vérifie la saisie par rapport à votre registre et aux autres lignes de l'espace de travail, et liste tout problème en haut. ⚡ Valider maintenant vérifie immédiatement. Le formulaire repère aussi certaines erreurs tout seul : une date qu'il ne peut pas lire, ou une date dans le futur, reste affichée en rouge, et la date précédente n'est pas utilisée à sa place ; une quantité ou un montant avec un signe ou un format erroné, comme une quantité négative sur un achat, passe en rouge ; et un avertissement en haut signale un transfert avec le même courtier des deux côtés, ou un change de devises avec la même devise. Tant que vous ne les corrigez pas, rien n'est vérifié, valide n'apparaît pas et Appliquer reste désactivé ; ⚡ Valider maintenant vous amène plutôt au champ à corriger.
  • Courtier ou actif manquant ? — Créer nouveau dans la liste des courtiers, ou Nouvel actif dans la liste des actifs, le crée sans quitter le formulaire.
💰 Coût de base des unités entrantes — pour les Ajustements et les Transferts d'actif

Lorsqu'un Ajustement ajoute des unités, ou du côté récepteur d'un Transfert d'actif, le formulaire demande combien ces unités ont coûté :

  • Auto — LibreFolio le calcule comme un prix de revient unitaire (PRU) ; appuyez sur ⚡ Valider maintenant pour le voir.
  • Manuel — vous le saisissez.

En Auto, la moyenne est prise chez le courtier émetteur d'un transfert, ou chez le courtier propre à l'ajustement. Si ce courtier n'a aucune autre transaction sur l'actif jusqu'à la date d'arrivée des unités, il n'y a rien à moyenner, et le coût est de 0 par conception : si ces unités ont bien eu un coût, ouvrez la transaction plus tard et saisissez leur coût en Manuel. En Manuel, le champ ne peut pas rester vide : LibreFolio signale la ligne et n'enregistre rien tant que vous ne le remplissez pas ou ne passez pas en Auto. Ne saisissez 0 que pour des unités qui n'ont vraiment rien coûté, comme les nouvelles actions d'une division ; pour un don, saisissez le coût d'origine du donateur. Si un taux de change est manquant, le lien Synchroniser les taux FX le récupère.

🏷️ Types de transactions

Le guide de théorie financière explique chaque type en profondeur.

🧾 Transactions simples

Type Ce qu'il enregistre Théorie
Achat Unités d'un actif achetées, et le total payé 📖 Lire
Vente Unités d'un actif vendues, et le total reçu 📖 Lire
Dividende Espèces versées par un actif que vous détenez 📖 Lire
Intérêt Intérêts reçus, avec ou sans actif 📖 Lire
Dépôt Espèces que vous déposez chez le courtier 📖 Lire
Retrait Espèces que vous retirez du courtier 📖 Lire
Frais Une commission ou un autre coût, éventuellement lié à un actif 📖 Lire
Impôt Un impôt payé, éventuellement lié à un actif 📖 Lire
Ajustement Unités ajoutées ou retirées sans espèces : une division, un don, une position ouverte ailleurs 📖 Lire

🔗 Transactions appariées

Une opération appariée est enregistrée comme deux transactions liées, que le formulaire affiche comme une seule, avec un côté De et un côté À. Chaque côté a sa propre date, et la flèche Inverser les côtés inverse le sens.

Type Ce qu'il enregistre Théorie
Transfert d'actif Unités d'un actif déplacées entre deux de vos courtiers 📖 Lire
Virement Espèces déplacées entre deux de vos courtiers, dans une même devise 📖 Lire
Change de devises Une devise convertie en une autre, au sein d'un même courtier 📖 Lire

Un transfert nécessite deux courtiers différents ; une opération de change de devises nécessite deux devises différentes. Deux lignes simples peuvent aussi être liées en une paire plus tard, et une paire scindée à nouveau — voir Lier ou délier une paire.

🔗 Voir aussi