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Crédit Agricole
Crédit Agricole est à la fois votre banque et votre courtier. L'import principal est la Lista movimenti du compte : les deux dernières années de trésorerie réelle — salaire ou pension, virements, factures, impôts, frais, coupons et dividendes.
💳 Exporter les mouvements du compte
📄 Étape 1 — Ouvrir la liste des mouvements
Dans la banque en ligne, ouvrez Conti dans le menu supérieur et choisissez Lista movimenti. Si vous avez plusieurs comptes, sélectionnez le vôtre dans Seleziona rapporto.
🗓️ Étape 2 — Choisir la période
Cliquez sur Ricerca avanzata, définissez Data contabile (Dal) et Data contabile (Al) sur la plus large plage autorisée par la banque (deux ans), puis cliquez sur CERCA.
💾 Étape 3 — Télécharger le fichier
Sous la liste, cliquez sur SCARICA EXCEL ou SCARICA CSV, et importez le fichier sans l'ouvrir ni le modifier.
✂️ Export par blocs — quand la banque n'affiche que les premiers résultats
Lorsque la liste indique Stai visualizzando i primi … risultati, elle a été tronquée et les mouvements les plus anciens manquent. Exportez la période par blocs :
- Téléchargez le bloc tel quel.
- Notez la date de son mouvement le plus ancien.
- Définissez Data contabile (Al) sur cette date, cliquez sur CERCA et téléchargez à nouveau.
- Répétez jusqu'à ce qu'un bloc atteigne le début de votre période.
Importez tous les blocs ensemble. Le jour où deux blocs se rejoignent figure dans les deux fichiers : l'étape Doublons de l'assistant d'importation n'en conserve qu'une copie (comment ça marche).
💰 Étape 4 — Ajouter le solde initial
L'export liste les mouvements, pas la trésorerie que vous possédiez déjà ; la trésorerie du courtier partirait donc de zéro. Lisez Saldo Iniziale et Data dal en haut de l'export Excel, et ajoutez un Dépôt de ce montant à cette date avec le formulaire de transaction.
🕰️ Historique des titres de plus de deux ans
Votre compte-titres a plus de deux ans ? Un second export, la Lista movimenti deposito titoli, récupère ses transactions antérieures, coupons et échéances — uniquement des titres, pas de trésorerie bancaire.
📦 Ajouter l'historique des titres — quand votre compte-titres a plus de deux ans
Exportez-le après les mouvements du compte, et faites-le se terminer le jour avant leur Data dal : les deux fichiers ne se chevauchent alors jamais, et aucune opération n'est comptée deux fois.
📂 Étape 1 — Ouvrir les mouvements de titres
Ouvrez Portafoglio dans le menu supérieur et choisissez Lista Movimenti.
🗓️ Étape 2 — Choisir la période
Définissez Data Operazione (Dal) aussi loin que la banque le permet, et Data Operazione (Al) au jour précédant la Data dal des mouvements du compte.
💾 Étape 3 — Télécharger le fichier
Cliquez sur CERCA, puis sur SCARICA EXCEL ou SCARICA CSV, et importez le fichier tel quel.
🔄 Ce que ce fichier importe
| Dans le fichier (Causale) | Importé comme |
|---|---|
CEDOLA |
Intérêt (coupon d'obligation) |
ACQ.CONT.SU MERC., SICAV: SOTTOSCR |
Achat |
FONDI: RIMBORSO |
Vente (rachat de fonds) |
TITOLI SCADUTI |
Vente au pair (100), plus Intérêt pour tout montant payé au-dessus du pair |
GIRO ALTRO DOSSIER, VERS.TITOLI |
Ajustement : titres transférés depuis un autre dossier, comme un héritage, à leur valeur comptable et sans trésorerie |
Toute autre causale est ignorée avec un avertissement. Chaque achat reçoit un Dépôt correspondant, et chaque vente, coupon ou prime un Retrait correspondant : ce fichier n'ajoute pas de trésorerie propre, et la trésorerie réelle provient des mouvements du compte.
🔄 Ce qui est importé
| Dans les mouvements du compte | Importé comme |
|---|---|
| Salaire ou pension, paiements par carte, factures, retraits en espèces, virements | Dépôt ou Retrait, selon le signe du montant |
| Coupons et dividendes | Intérêt ou Dividende, liés au titre lorsque la ligne indique son ISIN ; une retenue indiquée (RITENUTA) devient un Impôt distinct |
Intérêts du compte et les frais mensuels (INTERESSI/COMPETENZE) |
Intérêt lorsqu'il est crédité, Frais lorsqu'ils sont facturés |
| Commissions et frais | Frais, ou Impôt pour l'impôt sur les plus-values, les droits de timbre et les retenues |
| Achats et ventes de titres et de fonds | Achat ou Vente lorsque les coupons de la même obligation donnent la quantité ; sinon, une ligne de trésorerie à compléter |
| Obligations arrivées à échéance ou tirées | Vente au pair (100), plus Intérêt pour toute prime ; sans le nominal de l'obligation dans le fichier, une Vente du montant total, avec un avertissement |
| Un rachat de fonds payé par virement bancaire | Un Dépôt à compléter : la banque indique le montant, pas les parts vendues |
| Toute autre opération | Dépôt ou Retrait selon le signe, listé dans un avis pour que vous puissiez le vérifier |
⚠️ Bon à savoir
- Certaines lignes demandent votre aide dans l'étape Corrections de l'assistant d'importation (comment ça marche) :
- les transactions sans quantité, et les rachats de fonds : choisissez le type, le titre et la quantité ;
- les transactions dont le montant peut inclure des intérêts courus et des commissions : ajoutez-les sous Séparer le prix des frais ?, d'après votre note de contrat (nota informativa) ;
- les frais qui ne nomment aucun titre : affectez-les, ou conservez-les sur le compte.
- Les titres sont mis en correspondance par nom. L'export des titres ne fournit pas d'ISIN : associez chaque titre dans le panneau Résoudre les actifs de Vérification.
- Montants tels qu'écrits, dans la devise de chaque ligne, sans conversion. Les dates sont les dates d'opération.
- Messages en italien. La plupart des avis de l'importateur concernant ces fichiers sont en italien, comme le rapport.