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Intesa Sanpaolo
Bêta
Ce plugin est en Bêta — testé avec des fichiers d'exemple, mais des cas limites peuvent subsister.
LibreFolio lit deux exports Intesa Sanpaolo, au format CSV ou Excel (XLSX), tels que vous les téléchargez :
- la liste des mouvements — les coupons, dividendes, frais et impôts d'une période ;
- l'instantané de portefeuille (patrimonio) — vos positions à leur coût fiscal, et votre solde de trésorerie.
🧭 Quels fichiers dois-je importer ?
Importez la liste des mouvements : elle apporte les coupons, dividendes, frais et impôts. LibreFolio n'en tire aucun achat ni vente, ajoutez donc vos achats à la main avec le formulaire de transaction, ou avec un fichier Generic CSV.
Intesa exporte environ un an de mouvements, et LibreFolio n'en tire aucun achat ni vente. Partez plutôt de l'instantané de portefeuille :
- Importez l'instantané de portefeuille. Il ajoute un Dépôt pour votre solde de trésorerie et un Ajustement par position, à son coût fiscal, tous à la date de l'instantané : la date de cotation la plus récente du rapport.
- Réglez la Date d'Ouverture du Compte du courtier à la date de l'instantané. Les mouvements plus anciens sont déjà comptés dans l'instantané : l'assistant d'importation les marque Avant l'ouverture et les laisse de côté (comment ça marche).
- À partir de là, importez la liste des mouvements pour les nouveaux coupons, dividendes, frais et impôts.
📥 Comment exporter
🔍 Étape 1 — Ouvrir la recherche avancée
Sur la page d'accueil de votre banque en ligne, cliquez sur RICERCA AVANZATA, à côté d'Ultime Operazioni.
🗓️ Étape 2 — Filtrer et télécharger les mouvements
Réglez Tipologia Operazione sur Operazioni titoli, choisissez la période dans Da et A, cliquez sur APPLICA, puis sur SCARICA EXCEL.
📊 Étape 3 — Télécharger l'instantané de portefeuille
Pour un compte avec historique, ouvrez Patrimonio depuis la page d'accueil et téléchargez les positions de votre Deposito Amministrato.
🔄 Ce qui est importé
| Dans la liste des mouvements (Operazione) | Importé en tant que |
|---|---|
| Cedole (coupons) | Intérêt, lié au titre nommé dans Dettagli |
| Dividend… | Dividende, lié de la même façon |
| Commission… | Frais |
| Ritenut…, Imposta…, Bollo… | Impôt |
Toute autre opération — y compris les achats, les ventes et les lignes bancaires du quotidien telles que les paiements par carte ou les virements — est ignorée avec un avertissement : l'import n'échoue jamais à cause de cela.
Depuis l'instantané de portefeuille : un Ajustement par position (sa quantité, à son coût fiscal) et un Dépôt pour le solde de trésorerie lorsqu'il n'est pas nul, le tout à la date de l'instantané.
⚠️ Bon à savoir
- Filtrez sur Operazioni titoli. Sans ce filtre, chaque paiement par carte ou virement de la période apparaît dans les avertissements comme une ligne ignorée.
- Le même titre, deux noms. La liste des mouvements ne nomme un titre qu'en texte libre, tandis que l'instantané donne son ISIN. Associez les deux au même actif dans le panneau Résoudre les actifs de Review.
- Montants tels quels. Les mouvements conservent la devise de leur colonne Valuta, et l'instantané est en euros : rien n'est converti.
- Messages en italien. Les avertissements d'import sont en italien, comme le rapport.