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📥 Transacciones del bróker

La pestaña Transacciones es el centro de control para modificar el libro de contabilidad del bróker. Enumera todas las operaciones financieras registradas (compras, ventas, dividendos, depósitos, retiros, transferencias y conversiones FX) limitadas a este bróker.

Pestaña de Transacciones del Bróker

Desde esta pestaña, puede realizar transacciones manuales o iniciar importaciones masivas de extractos.

➕ Transacciones Manuales

Haga clic en el botón Agregar Transacción (icono Plus) para abrir el asistente modal de transacción única. Esto le permite registrar manualmente:

  • Compra / Venta: Comerciar activos, especificando fecha, precio, cantidad y moneda.
  • Dividendo / Ingreso: Ingresos recibidos de las tenencias de activos.
  • Depósito / Retiro: Entradas o salidas de efectivo externas con origen o destino en el saldo de efectivo del bróker.
  • Transferencia: Transferencia de efectivo o activos entre brókers (ej. financiar la cuenta desde un bróker bancario).
  • Conversión FX: Intercambios de moneda dentro de la cuenta del bróker.

Para una explicación detallada de los campos de transacción y las reglas de validación, consulte la guía Formulario de Transacción.

🧙 BRIM: Módulo de Importación de Extractos del Bróker

El botón Importar (icono Upload) inicia el asistente BRIM. Este módulo le permite importar los extractos exportados de su bróker (formatos CSV o Excel) de forma masiva, ejecutar validaciones automáticas de cordura y mapear tickers a activos locales antes de la confirmación final.

El Flujo de Importación

Modal de Importación Asistente de Importación Paso 1 Asistente de Importación Paso 2 Asistente de Importación Paso 3 Resolución de Activos del Asistente de Importación Detección de Duplicados del Asistente de Importación Preparación Masiva de Importación

El asistente avanza a través de los siguientes pasos:

  1. Seleccionar Archivo y Analizador: Elija el archivo de extracto y seleccione la configuración de analizador adecuada (ej. Interactive Brokers, Degiro, Directa, Charles Schwab, CSV genérico, etc.).
  2. Verificar Encabezados y Mapeo: Muestra los encabezados CSV para confirmar que el analizador se alinea correctamente con las columnas.
  3. Análisis de Operaciones: Procesa el archivo y muestra una cuadrícula de vista previa de las operaciones analizadas (Compras, Ventas, Dividendos, etc.).
  4. Insignias: Las operaciones se etiquetan como UNIQUE (nueva operación), DUPLICATE (ya existe en la base de datos) o UNRESOLVED (requiere mapeo de ticker/ISIN).
  5. Notas TODO: Resaltan campos que requieren atención o elementos que no pudieron analizarse automáticamente.
  6. Resolución de Activos: Si el extracto contiene tickers o ISINs que no existen en su registro de activos local, BRIM muestra un paso de mapeo. Puede:
  7. Mapear el ticker a un activo existente.
  8. Crear un nuevo activo directamente desde esta pantalla, prellenado con los detalles extraídos del extracto.
  9. Preparación Masiva y Confirmación: Revise la lista de verificación preparada de transacciones limpias y únicas. Desmarque cualquier operación que desee excluir, luego haga clic en Confirmar para escribir los registros en su libro de contabilidad de cartera.

📑 Historial de Importaciones

Haga clic en el botón Mostrar Historial de Importaciones (icono FileText) para ver un registro completo de tareas de importación anteriores. Muestra:

  • Nombre y tamaño del archivo cargado.
  • Filas procesadas y transacciones totales confirmadas.
  • Marca de tiempo de carga.
  • Usuario que realizó la importación.