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➕ Crear y editar activos

Añade un instrumento que poseas o sigas, conéctalo a un proveedor de precios y mantén sus datos correctos.

Formulario de creación manual Crear activo desde el asistente

🚀 Crear un activo

  1. En la página Activos, haz clic en + Añadir activo.
  2. En Buscar en línea, escribe un nombre, un ticker o un ISIN y elige un resultado: LibreFolio rellena el formulario, conecta ese proveedor y comprueba sus datos. ¿No hay resultados? Rellena el formulario tú mismo.
  3. Revisa los campos de abajo y haz clic en Crear activo.
  1. En la sección Resolver activos del asistente de importación, elige Crear nuevo activo en el selector del valor.
  2. El formulario se abre con los códigos y nombres del informe. Si el informe no tiene nombre, Nombre empieza por el ISIN (o el ticker).
  3. Haz clic en una de las Sugerencias bajo Buscar en línea para buscar el valor, o rellena el formulario tú mismo. Después, haz clic en Crear activo.

Si el resultado que eliges tiene el mismo nombre que uno de tus activos, LibreFolio te ofrece usar ese activo en su lugar; Usarlo y agregar la clave también guarda los códigos del informe en él.

Revisa estos campos antes de guardar:

  • Nombre: obligatorio y único; aparece un aviso si otro activo ya lo usa.
  • Tipo: consulta Elegir el tipo de activo.
  • Unidades por precio unitario: a cuántas unidades se refiere un precio, normalmente 1. Los bonos se cotizan por 100: LibreFolio lo propone cuando eliges Bono.
  • Divisa: la divisa en la que se cotizan los precios. Para un fondo cotizado en euros, es EUR, aunque el fondo esté denominado en otra divisa.

Tras guardar desde la página Activos, la confirmación enlaza con el nuevo activo. Si el activo tiene un proveedor, su historial de precios empieza a descargarse de inmediato.

🗂️ Elegir el tipo de activo

El campo Tipo abre un menú con búsqueda de tipos de activo. ETF y Crowdfunding son familias: abre una para ver primero su miembro genérico (ETF, Crowdfunding) y después los específicos, como ETF de renta variable o Crowdfunding inmobiliario. Escribe unas letras para buscar en ambos niveles, por nombre o por código (por ejemplo, etf_bond).

Menú de tipos con la familia ETF expandida, cada tipo de ETF específico mostrando su icono compuesto

Buscar en línea normalmente asigna un tipo general como ETF. Si sabes qué contiene el fondo, refínalo, por ejemplo a ETF de renta variable: su distintivo e icono mostrarán entonces lo que contiene. Una comprobación posterior con los datos del proveedor respeta tu elección.

🔌 Conectar un proveedor de precios

Elegir un resultado de Buscar en línea conecta su proveedor por ti. Para configurarlo a mano, despliega Asignación de proveedor (desmarca antes Sin proveedor si está marcado):

  1. Elige el Proveedor e introduce el Identificador, su Tipo de identificador y cualquier configuración que pida el proveedor.
  2. Haz clic en Probar configuración: LibreFolio obtiene un Precio actual y unos días de Historial. ⚠️ significa que el proveedor no ofrece esos datos o ahora mismo no tiene ninguno (CSS Scraper no tiene historial, por ejemplo); la prueba se supera igualmente. ❌ es un error: revisa el identificador y la configuración.

Un activo tiene como máximo un proveedor; marca Sin proveedor si vas a introducir tú mismo sus precios. Consulta Proveedores para saber qué ofrece cada uno.

⚖️ Comprobar los datos del proveedor

LibreFolio compara los datos del proveedor con tu formulario después de elegir un resultado de Buscar en línea y cuando haces clic en Consultar Proveedor: en la parte superior de Detalles del activo para todo, junto a Identificadores o en un editor de distribuciones solo para esa parte. Necesita un proveedor y un identificador.

  • Los campos vacíos se rellenan, y los códigos adicionales del proveedor se añaden a Otros identificadores.
  • El proveedor no tiene datos para: … indica la distribución sectorial o geográfica que falta; Todos los datos coinciden con el proveedor significa que no hay nada que revisar.
  • Todo lo que difiere abre el diálogo Comparación de datos del proveedor.
El diálogo Comparación de datos del proveedor sobre el formulario Añadir activo: la fila TICKER preguntando qué código es el principal, con el código del proveedor elegido frente al ya guardado, que se conserva como alternativo; la fila Tipo con sus valores actual y del proveedor como distintivos de icono; la fila Distribución sectorial, actual frente al proveedor; y Seleccionar todo, Deseleccionar todo, Cancelar y Aplicar seleccionados

Cada fila del diálogo muestra tu Valor actual junto al Valor del proveedor, y empieza marcada:

  1. Desmarca las filas en las que quieras conservar tu valor (Seleccionar todo y Deseleccionar todo te ayudan).
  2. En una fila de identificador, elige el código principal; el otro se conserva en Otros identificadores (consulta Editar identificadores). Se propone el código del proveedor, ya que normalmente es el cotizado.
  3. Haz clic en Aplicar seleccionados, que cuenta las filas que aceptas (por ejemplo, Aplicar seleccionados (2/3)), o en Cancelar para no cambiar nada.

Los valores aceptados solo rellenan el formulario: se guardan cuando guardas el activo.

  • Tu tipo refinado se conserva. Borsa Italiana, por ejemplo, informa todos los instrumentos de ETFplus como ETF sin más: si elegiste ETF de renta variable, eso cuenta como coincidencia y no aparece ninguna fila (lo mismo ocurre con Crowdfunding). Un tipo más específico que el tuyo sí se ofrece.
  • Cada pregunta se hace una sola vez. Cuando un resultado de búsqueda trae un ISIN (u otro código) distinto del que hay en el formulario, LibreFolio pregunta primero cuál es el principal, y la comparación no vuelve a preguntarlo.

🛠️ Editar un activo

En la página de detalle del activo, haz clic en Editar (✏️), cambia lo que necesites en el formulario Editar activo y haz clic en Guardar cambios.

Una Divisa nueva para un activo que ya tiene precios implica eliminar sus precios y eventos almacenados: al guardar, un diálogo enumera lo que se elimina (las transacciones se mantienen) y ofrece una copia de seguridad. Tras Eliminar y cambiar divisa, los precios se vuelven a descargar del proveedor, si lo hay.

🏷️ Editar identificadores

Un mismo valor puede tener varios códigos. LibreFolio mantiene un solo activo con todos ellos, en Más información del formulario del activo:

  • Identificadores: los códigos principales, uno por tipo (ISIN, ticker…). Añadir identificador añade una fila y Consultar Proveedor los obtiene.
  • Otros identificadores: cualquier código extra o etiqueta del bróker. Escribe uno y pulsa Intro, coma, punto y coma o Tabulador. Estos códigos son buscables y ayudan a reconocer el activo en importaciones posteriores.

Mantén el código cotizado como ISIN principal

Un precio es el valor de la última negociación, así que solo un código negociable tiene precio. Pon ese código en ISIN y todo lo demás en Otros identificadores, o ningún proveedor podrá poner precio al activo.

🏛️ Bonos del Estado italianos para minoristas (BTP Valore, BTP Più, BTP Italia)

Estos bonos se suscriben con un ISIN y se negocian con otro:

Fase Código Qué hace
Suscripción en la emisión el ISIN «CUM» Te da derecho a la prima de fidelidad si mantienes el bono hasta el vencimiento. No es negociable, así que ningún proveedor lo cotiza
Mercado secundario un ISIN distinto Se negocia libremente y se cotiza: este es el que tiene precio

Para vender antes del vencimiento, el bono se convierte al código de mercado. Mantén ambos códigos en un mismo activo:

  1. Pon el ISIN de mercado en ISIN.
  2. Pon el ISIN «CUM» en Otros identificadores.
  3. Registra la prima de fidelidad, cuando se pague, como una transacción de Interés en ese activo. Esto también funciona después del vencimiento: un activo desactivado sigue siendo seleccionable.

Cuando una importación trae el código «CUM» para un activo que ya tiene el de mercado, LibreFolio pregunta qué código debe encabezar y conserva el otro en Otros identificadores.

🗺️ Configurar las distribuciones por sector y país

Los proveedores rellenan las distribuciones sectorial y geográfica cuando pueden; para otros activos, configúralas tú mismo. Alimentan los gráficos de asignación del panel y la exportación IA.

En el formulario del activo, despliega Más información: en Clasificación, Distribución sectorial y Distribución geográfica listan una fila por sector o país, con su peso en porcentaje.

Editor de distribución sectorial en el modal del activo Editor de distribución geográfica en el modal del activo
  • Agregar sector / Agregar país añade una fila: elige la entrada y luego escribe su peso.
  • El Total se pone verde al 100 %, ámbar cuando falta algo y rojo cuando te pasas.
  • Equilibrar al 100 %, una acción de fila, traslada toda la diferencia a esa fila. Equilibrar filas seleccionadas la reparte entre las filas seleccionadas, en proporción a sus pesos.
  • Eliminar borra una fila, Consultar Proveedor obtiene la distribución del proveedor e Importar CSV carga una desde un archivo.

📥 Importar una distribución desde CSV

Importar CSV espera una cabecera name,weight y luego una fila por país o sector, con los pesos en porcentaje:

name,weight
USA,60
Italy,40
  • Los nombres deben coincidir exactamente, sin distinguir mayúsculas y minúsculas ni espacios alrededor. Países: un código ISO (IT, ITA) o el nombre en tu idioma. Sectores: la clave del sector (como Government Bonds) o el nombre en tu idioma.
  • Los pesos van de 0 a 100 y deben sumar 100 (con un margen de 0,005 puntos); cada nombre aparece una sola vez.
  • La importación es todo o nada: una fila incorrecta la bloquea. Cuando tiene éxito, reemplaza toda la distribución.

Comas decimales

El separador, , o ;, se lee de la cabecera. Con ,, la fila Italy,12,5 se lee silenciosamente como 12. Usa ; en todo (name;weight, y luego Italy;12,5), entrecomilla el valor (Italy,"12,5") o escribe Italy,12.5.

🧲 Fusionar activos duplicados

Si el mismo instrumento acabó como dos activos, cada uno guarda parte de su historial. Para integrar uno en el otro:

  1. En la página Activos, usa Fusionar con… en el activo que debe desaparecer: el botón de su tarjeta o el menú del clic derecho en la tabla.
  2. Elige el activo que quieres conservar (también los inactivos) y haz clic en Continuar. En un día en que ambos tengan precio, gana el precio del activo conservado; también gana su proveedor de precios, si tiene uno.
  3. Lee Qué se traslada: los recuentos exactos de transacciones, precios y eventos. Cuando ambos activos tengan un código distinto del mismo tipo, elige el que encabeza.
  4. Haz clic en Fusionar y eliminar. El primer activo se elimina; esto no se puede deshacer.

No se pierde ningún identificador: cada código del activo eliminado rellena un campo vacío del conservado o se añade a sus Otros identificadores. Los eventos idénticos se fusionan.

Durante una importación, cuando dos de tus activos llevan el ISIN de un valor, su tarjeta Resolver activos dice Dos activos guardados coinciden con este valor y ofrece Fusionar. Que los nombres coincidan por sí solos nunca lo activa.

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