🧙 Cómo importar transacciones
El Asistente de importación convierte los informes que descargas de tu bróker en transacciones. Tú revisas lo que ha leído y resuelves sus dudas; nada se guarda hasta que pulsas Guardar todo.
🚀 Guía paso a paso
- Exporta un informe de transacciones desde tu bróker: su página en Brókeres compatibles indica qué archivo.
- En la página Transacciones, haz clic en Importar ().
- Suelta el informe en el asistente, asígnalo a su bróker y sigue los pasos de abajo.
- Haz clic en Importar N transacciones: las filas se abren en el espacio de trabajo masivo, aún sin guardar.
- Dales un último vistazo y haz clic en Guardar todo.
🧙 Los pasos del asistente de importación
Cuatro pasos están siempre presentes; los demás aparecen solo cuando tus archivos los necesitan, y la barra de progreso muestra únicamente los pasos de la importación actual.
| Paso | Cuándo lo ves |
|---|---|
| 1 · Subir | Siempre |
| 2 · Seleccionar | Siempre |
| 3 · Analizar | Siempre |
| 🧬 Unificar activos | El mismo valor aparece con más de un nombre o código |
| 🔧 Correcciones | El importador registró filas que no pudo entender del todo |
| 🧹 Duplicados | El mismo movimiento está en dos de los archivos que importas juntos |
| 4 · Revisar | Siempre |
| ⚖️ Alinear con el banco | Solo en conjuntos de informes, cuando las cifras del banco difieren de las de LibreFolio |
📤 Paso 1: Subir
Arrastra tus informes al asistente, o haz clic para elegirlos (CSV o XLSX), y asigna cada uno a su bróker — o todos a la vez con Bróker para subidas. Un bróker que falte puede crearse desde la misma lista (Crear nuevo).
- Cada informe que subes se conserva: para reutilizar uno, salta este paso con Siguiente: Seleccionar.
- Cuando una cuenta llega en varias exportaciones (p. ej. Danske Bank), súbelas juntas: si falta una, el asistente se queda aquí y la nombra.
🧭 Un archivo en el bróker equivocado
Cuando haces clic en Siguiente: Seleccionar, el asistente comprueba cada archivo que acabas de subir con el Plugin de importación predeterminado de su bróker. Si ese plugin no puede leer un archivo, el archivo probablemente pertenece a otro bróker, y el asistente te pregunta al respecto antes de continuar (Este archivo puede pertenecer a otro bróker). De arriba abajo, muestra:
- Asignado a — el bróker en el que está el archivo, con su icono y su plugin predeterminado, marcado no sabe leerlo;
- Notas del plugin — por qué ese plugin no puede leer el archivo, cuando lo indica: en tu idioma cuando existe una traducción;
- Moverlo a — el bróker cuyo plugin predeterminado sabe leerlo. Cuando los plugins predeterminados de varios brókeres pueden leerlo, el aviso lista esos brókeres en su lugar: elige uno, el primero ya está seleccionado.
Después elige:
- Mover, con el icono del bróker elegido en Moverlo a — el archivo se sube a ese bróker, en la misma sesión, y se elimina del equivocado. Si el movimiento falla, un error lo indica y el archivo permanece donde estaba;
- Dejarlo aquí — el archivo se queda, y el asistente lo lee con otro plugin que sí puede, como antes: lo ves en la columna Plugin de Seleccionar;
- Quitar — el archivo se borra.
Un aviso por archivo, por turno (Archivo 1 de 3); cerrarlo mantiene el archivo. Si eliminas todos los archivos que acabas de subir, el asistente se queda en Subir, listo para otros. Cuando ninguno de tus brókeres tiene un plugin predeterminado que lea el archivo, el aviso nombra los plugins que sí lo leen — o dice que ninguno puede — y solo ofrece mantenerlo o eliminarlo.
A los brókeres sin plugin de importación predeterminado nunca se les pregunta, y tampoco a los informes que reutilizas sin volver a subirlos.
🗂️ Paso 2: Seleccionar archivos
El panel de cada bróker lista sus informes almacenados, con los archivos que acabas de subir ya marcados. Marca los archivos que quieras leer y haz clic en Analizar (N).
El importador de cada archivo se detecta automáticamente: cámbialo en la columna Plugin si es incorrecto, y para un CSV que hayas creado tú mismo elige CSV genérico.
Los conjuntos de informes son una sola tarjeta, marcada como un todo. Leído como, en su encabezado, cambia cómo se lee el conjunto, y el menú ⋮ de cada archivo puede sacarlo del conjunto (Leer por separado con ‹plugin›, Quitar del conjunto) — detalles.
¿Analizar está deshabilitado? Un archivo marcado no tiene plugin, o un conjunto marcado está incompleto o solo parcialmente marcado (un guion en su casilla): elige el plugin, usa Subir el archivo que falta, o marca o desmarca todo el conjunto.
🧠 Paso 3: Analizar
LibreFolio lee cada archivo, lo comprueba y lo resume en una tabla:
| Columna | Qué cuenta |
|---|---|
| 📊 | Transacciones leídas |
| 🏦 | Valores encontrados |
| ✗ | Valores aún no emparejados con tus activos — los emparejas en Revisar |
| 🔴 | Problemas de validación: filas que no pudieron convertirse en transacciones |
| 🔧 | Campos por rellenar antes de guardar (en rojo cuando uno bloquea el guardado) |
| ⚠️ | Advertencias del importador, como filas omitidas |
Los mosaicos sobre la tabla cuentan lo que realmente se va a importar; Ver todo abre los detalles.
- Advertencias: Continuar las lista primero; léelas y después haz clic en Continuar de todos modos.
- Un archivo ha fallado: un aviso indica por qué. Corrige su plugin en Seleccionar y luego haz clic en Reanalizar todos.
🧩 Pasos que aparecen solo cuando hacen falta
Según lo que encuentre Analizar, pueden aparecer hasta tres pasos antes de Revisar, en este orden. Abre el que te muestre el asistente:
🧬 Unificar activos — cuando el mismo valor aparece con más de un nombre o código
Tus archivos describen el mismo valor más de una vez — con dos nombres o códigos, o en dos archivos. Unifícalo aquí, o se convertirá en dos activos con sus transacciones repartidas entre ellos.
Cada tarjeta es un valor: un borde verde sólido significa unificado, ámbar discontinuo significa por confirmar, gris significa nada que decidir.
- Confirmar o Separar una propuesta; fusiona o separa tarjetas con ⋮ (Fusionar con…, Sacar del grupo) o arrastrando y soltando.
- Haz clic en una insignia de código para convertirla en el código principal (⭐) — elige el que se usa para cotizar los precios; los demás quedan como alternativas.
- Renombrar con el lápiz; un valor que ya está en tu biblioteca (en archivo) conserva su nombre.
- Continuar espera hasta que no haya ninguna propuesta abierta: Confirmar todo (N) las resuelve de una vez, y Restaurar agrupación automática empieza de nuevo.
🔧 Correcciones — cuando el importador registró filas que no pudo entender del todo
El importador registró filas que no pudo entender del todo — hoy, filas de los informes de Crédit Agricole y Danske Bank.
Las filas se agrupan por pregunta. Da una respuesta a cada una:
- Corregirla: elige el tipo y, donde corresponda, el valor y la cantidad, y después Aplicar corrección. Una comisión o un impuesto pueden pertenecer a Ningún activo (gasto del bróker).
- Dividirla: separa el precio de las comisiones, impuestos o intereses acumulados que figuran en tu nota de contrato.
- Dejar como está: acepta lo que leyó el importador.
Fila N del archivo muestra la línea original, y Restaurar deshace una respuesta. Continuar espera a que respondas a todas; Mantener las N filas restantes tal como se leyeron responde a todas las abiertas.
🧹 Duplicados — cuando el mismo movimiento está en dos de los archivos que importas juntos
El mismo movimiento está en dos de los archivos que importas juntos, como un extracto anual y otro trimestral. Las coincidencias con transacciones ya guardadas no abren este paso: Revisar las marca.
- Prioridad de archivos: arrastra los archivos al orden en que confíes y haz clic en Recalcular por prioridad. Cada grupo conserva la copia del archivo con mayor prioridad — nunca una ya guardada o esperando en el espacio de trabajo masivo.
- Conservar: marca las copias que quieras importar, fila a fila; Restablecer valores restaura la elección automática.
- Comparar muestra las copias lado a lado, con las diferencias resaltadas.
Los grupos se listan bajo Solapamiento total (copias idénticas) y Solapamiento parcial (algo difiere).
📦 Paso 4: Revisar
Todas las filas que vayas a importar en una sola cuadrícula — estado, fecha, tipo, valor, bróker, cantidad, efectivo y etiquetas, además del archivo cuando importas varios.
🗂️ Empareja cada valor
El panel Resolver activos sobre la cuadrícula lista los valores de tus archivos. Empareja cada uno:
- Busca En esta importación y En el archivo (tu biblioteca) desde un mismo campo. Las coincidencias probables aparecen primero, con una insignia de confianza (Exacta a Baja); una única coincidencia ya está seleccionada.
- Crear “…” abre el formulario de nuevo activo, rellenado con el nombre y los códigos del informe.
- ✏️ Inspeccionar / editar abre el activo elegido; Fusionar aparece cuando dos de tus activos coinciden.
Si el código del informe difiere del del activo o del proveedor de precios, LibreFolio pregunta cuál es el principal. El código del proveedor, el que tiene precios, está preseleccionado; los demás quedan como alternativas. Una nota ámbar en un activo nuevo, como un posible vencimiento, es solo un consejo.
🚦 Lee las insignias de estado
| Insignia | Significado | ¿Marcada inicialmente? |
|---|---|---|
| ✓ Único | No hay nada similar guardado | ✅ |
| ℹ Posible dup | Una transacción guardada tiene el mismo tipo, fecha, cantidad e importe, pero otra descripción | ✅ — revísala |
| ⚠ Probable dup | Una transacción guardada coincide, descripción incluida | ⬜ |
| ⧉ Duplicado en el lote | Copia exacta de otra fila de esta importación, o del espacio de trabajo masivo | ⬜ |
| ≈ Posible duplicado del lote | Lo mismo, con otra descripción | ✅ — revísala |
| ✗ Sin resolver | Su valor aún no está emparejado | ✅ — emparéjalo o desmárcala |
| ⛔ Anterior a la apertura | Con fecha anterior a la fecha de apertura del bróker | No se puede importar |
| ⏮ Ya en LibreFolio | Conjuntos de informes: anterior al historial que conserva LibreFolio; ocultas tras un contador | No se puede importar |
Haz clic en una insignia de duplicado para comparar la fila con su gemela; un aviso explica por qué las filas están desmarcadas. Una conversión de divisa es una sola fila, importada entera.
⛔ Filas anteriores a la fecha de apertura del bróker
Las filas con fecha anterior a la fecha de apertura del bróker no se pueden importar (el propio día de apertura sí vale). Si la fecha es incorrecta, el aviso ofrece Establecer apertura en ‹fecha› — la fecha de la fila más antigua — y Editar fecha del bróker; después se vuelven a comprobar las filas.
📥 Importa las filas
Importar N transacciones se habilita cuando al menos una fila está marcada y todas las filas marcadas tienen su valor. Antes se ejecuta una última comprobación de duplicados: los duplicados que hayan cambiado entre archivos te devuelven a Duplicados, y una selección que haya cambiado te mantiene aquí con un mensaje — revisa las marcas y haz clic de nuevo.
⚖️ Alinear con el banco — después de Revisar, solo para un conjunto de informes como Danske Bank
Para un conjunto de informes como Danske Bank, LibreFolio compara lo que va a contener con los saldos y posiciones del banco. Las tarjetas muestran cada punto — Punto de partida, Después del hueco, Comprobación de fin de periodo — sobre las correcciones propuestas, todas marcadas. Desmarca las que no quieras y haz clic en Continuar; si la comparación ha fallado, continúa sin ellas.
💾 Guardar en el espacio de trabajo masivo
Las filas llegan al espacio de trabajo masivo sin guardar. Compruébalas o edítalas y luego haz clic en Guardar todo: espera a las filas listadas en rojo, y pregunta antes de guardar los valores listados en ámbar que no hayas verificado (Guardar de todos modos).
🧭 Primera importación guiada
La primera vez que abres el asistente, un bocadillo guía te acompaña:
- su Paso N de M cuenta solo los pasos que ves; los consejos para pasos opcionales esperan a una importación que los necesite;
- solo señala: nunca hace clic, sube ni edita por ti;
- termina resaltando Guardar todo, sin pulsarlo;
- X omite solo el consejo actual.
Para volver a verlo, elige Repetir en la próxima activación para la Guía de importación en Configuración → Preferencias → Introducción y guías: se inicia con tu próxima importación.
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- 🏦 Brókeres compatibles — qué archivo exportar
- 🛠️ Funcionamiento interno del asistente de importación — para desarrolladores