🧙 Cómo Importar Transacciones
Aprende a usar el Módulo de Importación de Informes de Brókeres (BRIM) para importar tus transacciones paso a paso.
🚀 Guía Paso a Paso
- Exporta un informe de transacciones desde tu bróker (generalmente un archivo CSV — consulta el centro de ayuda de tu bróker).
- En LibreFolio, navega a la página Transacciones .
- Haz clic en el botón Importar () en el encabezado de la página, o arrastra y suelta tu archivo de estado de cuenta directamente en la lista de transacciones.
- Se abrirá el Asistente de Importación.
- Revisa la vista previa — verifica que las fechas, montos y nombres de activos se vean correctos.
- Haz clic en Importar para confirmar todas las transacciones.
Creación de Brókeres y Activos Sobre la Marcha
Si el informe importado contiene una cuenta de bróker o activos que aún no están creados en LibreFolio, ¡no es necesario que salgas del flujo de importación! El asistente te guiará para crear los Brókeres y Activos faltantes sobre la marcha, completando previamente los detalles desde el estado de cuenta.
También puedes usar la sección Archivos
La sección Archivos (pestaña BRIM) te permite gestionar los informes de bróker subidos de forma centralizada, reimportarlos o eliminarlos.
🧙 Pasos del Asistente de Importación
El asistente guiado contiene 5 pasos operativos diseñados para analizar, validar, resolver e importar tu historial de transacciones de forma segura.
🧙 Paso 1: Subir Archivo de Informe
Este paso acepta informes CSV, XLSX o PDF exportados desde tu bróker. Puedes seleccionar archivos manualmente o arrastrarlos y soltarlos directamente en el asistente.
⚙️ Paso 2: Configuración del Analizador
El sistema detecta automáticamente el formato del bróker (ej. Degiro, Directa, Interactive Brokers). Si subes una hoja de cálculo genérica, puedes usar el analizador CSV Genérico para mapear manualmente tus columnas (fecha, tipo, cantidad, activo, efectivo neto) a los campos de LibreFolio.
🧠 Paso 3: Análisis y Procesamiento
El sistema procesa los archivos, validando fechas, números y monedas. Verás una barra de progreso que indica la velocidad y el estado del procesamiento. Una vez que el análisis se complete, cualquier advertencia o error en el procesamiento se resumirá antes de continuar.
Al final del procesamiento, la tabla muestra un resumen del procesamiento de cada archivo con las siguientes columnas estadísticas marcadas por emojis:
| Emoji / Columna | Nombre de la Métrica | Significado y Reglas de Población |
|---|---|---|
📊 |
Transacciones | El número total de transacciones financieras leídas e identificadas dentro del archivo. |
🏦 |
Activos Identificados | El número de instrumentos financieros (acciones, ETFs, etc.) encontrados dentro de las transacciones procesadas. |
✗ |
Activos No Resueltos | El número de instrumentos en el archivo que no se encontraron en la base de datos de LibreFolio (marcado en rojo si > 0, requiere mapeo en el Paso 4). |
🔴 |
Problemas de Validación | Errores formales detectados en los datos (ej. formatos inválidos, fechas incorrectas, datos obligatorios faltantes). |
🔧 |
Acción Requerida (PENDIENTES) | Campos o atributos que requieren atención (rojo si bloquean, naranja para acciones de nivel de advertencia/información). No son necesariamente errores: simplemente indican datos faltantes que no se pueden extraer automáticamente solo del estado de cuenta, y que puedes completar fácilmente de forma manual en el formulario de transacciones masivas al final del asistente. |
⚠️ |
Advertencias | Notificaciones generales o mensajes de advertencia generados por el analizador durante el procesamiento. |
🔍 Paso 4: Mapeo de Activos y Detección de Duplicados
Esta es la fase de conciliación. El asistente realiza dos comprobaciones principales:
🗂️ Resolución de Activos
Si el estado de cuenta contiene símbolos de cotización o ISIN que no están en tu biblioteca, el asistente los marca. Puedes:
- Mapearlos a un activo existente en tu base de datos.
- Crearlos sobre la marcha directamente dentro del asistente.
⚠️ Detección de Duplicados
El sistema compara las entradas procesadas con tu base de datos para encontrar posibles duplicados basándose en el tipo, fecha, monto, cantidad y descripción.
Los duplicados se marcan en la interfaz de usuario usando dos insignias de estado basadas en 4 niveles de confianza:
| Insignia UI | Nivel de Confianza | Criterios / Reglas de Coincidencia |
|---|---|---|
| ⚠️ PROBABLE | LIKELY_WITH_ASSET |
Los campos básicos y la descripción coinciden, y el activo se resolvió automáticamente (duplicado altamente probable). |
| ⚠️ PROBABLE | LIKELY |
Los campos básicos y la descripción coinciden, pero el activo no está resuelto. |
| ℹ️ POSIBLE | POSSIBLE_WITH_ASSET |
Los campos básicos coinciden y el activo se resolvió automáticamente (pero la descripción difiere o está vacía). |
| ℹ️ POSIBLE | POSSIBLE |
Los campos básicos (tipo, fecha, cantidad, monto) coinciden, pero el activo no está resuelto. |
| ✅ ÚNICO | — | La transacción no tiene registros coincidentes en la base de datos y se clasifica como nueva (no se detectó duplicado). |
| ❌ NO RESUELTO | — | El bróker o instrumento financiero no coincidió con una entidad existente en la base de datos (requiere resolución en el Paso 4 antes de importar). |
Por defecto, el asistente desmarca automáticamente los duplicados "Probables" para evitar la doble entrada, pero puedes anular esta elección.
📦 Paso 5: Revisión de Transacciones en Etapa
La revisión final muestra la lista procesada en una cuadrícula similar a una hoja de cálculo.
La tabla muestra:
- Fecha: La fecha de ejecución.
- Tipo: COMPRA, VENTA, DIVIDENDO, DEPÓSITO, etc.
- Activo: El activo coincidente de tu biblioteca.
- Cantidad: El número de unidades/acciones.
- Precio: El precio unitario.
- Monto Neto: El impacto total en efectivo.
- Comisiones/Impuestos: Comisiones e impuestos incluidos.
Haz clic en Importar para finalizar la importación y escribir las transacciones en tu libro mayor.